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万家颐和保本混合基金净值查询(519198)

今天最新净值 1.4380 0.0160 1.1300% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.4339 0.0118 0.8293%
  • 累计净值:1.9380
  • 成立日期:2016-06-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:5.7284亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:章恒 束金伟
近一年万家颐和保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,万家颐和保本混合(519198)基金累计收益率-14.96%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 519198 万家颐和保本混合 1.4221 1.9221 1.3991 1.8991 0.0230 1.64%
2024-03-27 519198 万家颐和保本混合 1.3991 1.8991 1.4222 1.9222 -0.0231 -1.62%
2024-03-26 519198 万家颐和保本混合 1.4222 1.9222 1.4148 1.9148 0.0074 0.52%
2024-03-25 519198 万家颐和保本混合 1.4148 1.9148 1.4258 1.9258 -0.0110 -0.77%
2024-03-22 519198 万家颐和保本混合 1.4258 1.9258 1.4421 1.9421 -0.0163 -1.13%
2024-03-21 519198 万家颐和保本混合 1.4421 1.9421 1.4483 1.9483 -0.0062 -0.43%
2024-03-20 519198 万家颐和保本混合 1.4483 1.9483 1.4498 1.9498 -0.0015 -0.10%
2024-03-19 519198 万家颐和保本混合 1.4498 1.9498 1.4609 1.9609 -0.0111 -0.76%
2024-03-18 519198 万家颐和保本混合 1.4609 1.9609 1.4380 1.9380 0.0229 1.59%
2024-03-15 519198 万家颐和保本混合 1.4380 1.9380 1.4220 1.9220 0.0160 1.13%
2024-03-14 519198 万家颐和保本混合 1.4220 1.9220 1.4282 1.9282 -0.0062 -0.43%
2024-03-13 519198 万家颐和保本混合 1.4282 1.9282 1.4218 1.9218 0.0064 0.45%
2024-03-12 519198 万家颐和保本混合 1.4218 1.9218 1.4371 1.9371 -0.0153 -1.06%
2024-03-11 519198 万家颐和保本混合 1.4371 1.9371 1.4226 1.9226 0.0145 1.02%
2024-03-08 519198 万家颐和保本混合 1.4226 1.9226 1.4033 1.9033 0.0193 1.38%
2024-03-07 519198 万家颐和保本混合 1.4033 1.9033 1.4066 1.9066 -0.0033 -0.23%
2024-03-06 519198 万家颐和保本混合 1.4066 1.9066 1.3964 1.8964 0.0102 0.73%
2024-03-05 519198 万家颐和保本混合 1.3964 1.8964 1.3794 1.8794 0.0170 1.23%
2024-03-04 519198 万家颐和保本混合 1.3794 1.8794 1.3660 1.8660 0.0134 0.98%
2024-03-01 519198 万家颐和保本混合 1.3660 1.8660 1.3669 1.8669 -0.0009 -0.07%
2024-02-29 519198 万家颐和保本混合 1.3669 1.8669 1.3429 1.8429 0.0240 1.79%
2024-02-28 519198 万家颐和保本混合 1.3429 1.8429 1.3567 1.8567 -0.0138 -1.02%
2024-02-27 519198 万家颐和保本混合 1.3567 1.8567 1.3372 1.8372 0.0195 1.46%
2024-02-26 519198 万家颐和保本混合 1.3372 1.8372 1.3555 1.8555 -0.0183 -1.35%
2024-02-23 519198 万家颐和保本混合 1.3555 1.8555 1.3406 1.8406 0.0149 1.11%
2024-02-22 519198 万家颐和保本混合 1.3406 1.8406 1.3267 1.8267 0.0139 1.05%
2024-02-21 519198 万家颐和保本混合 1.3267 1.8267 1.3271 1.8271 -0.0004 -0.03%
2024-02-20 519198 万家颐和保本混合 1.3271 1.8271 1.3272 1.8272 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 519198 万家颐和保本混合 1.3272 1.8272 1.3215 1.8215 0.0057 0.43%
2024-02-08 519198 万家颐和保本混合 1.3215 1.8215 1.3026 1.8026 0.0189 1.45%
2024-02-07 519198 万家颐和保本混合 1.3026 1.8026 1.2682 1.7682 0.0344 2.71%
2024-02-06 519198 万家颐和保本混合 1.2682 1.7682 1.2121 1.7121 0.0561 4.63%
2024-02-05 519198 万家颐和保本混合 1.2121 1.7121 1.2273 1.7273 -0.0152 -1.24%
2024-02-02 519198 万家颐和保本混合 1.2273 1.7273 1.2512 1.7512 -0.0239 -1.91%
2024-02-01 519198 万家颐和保本混合 1.2512 1.7512 1.2555 1.7555 -0.0043 -0.34%
2024-01-31 519198 万家颐和保本混合 1.2555 1.7555 1.2710 1.7710 -0.0155 -1.22%
2024-01-30 519198 万家颐和保本混合 1.2710 1.7710 1.2919 1.7919 -0.0209 -1.62%
2024-01-29 519198 万家颐和保本混合 1.2919 1.7919 1.3102 1.8102 -0.0183 -1.40%
2024-01-26 519198 万家颐和保本混合 1.3102 1.8102 1.3141 1.8141 -0.0039 -0.30%
2024-01-25 519198 万家颐和保本混合 1.3141 1.8141 1.2794 1.7794 0.0347 2.71%
2024-01-24 519198 万家颐和保本混合 1.2794 1.7794 1.2674 1.7674 0.0120 0.95%
2024-01-23 519198 万家颐和保本混合 1.2674 1.7674 1.2452 1.7452 0.0222 1.78%
2024-01-22 519198 万家颐和保本混合 1.2452 1.7452 1.2836 1.7836 -0.0384 -2.99%
2024-01-19 519198 万家颐和保本混合 1.2836 1.7836 1.3063 1.8063 -0.0227 -1.74%
2024-01-18 519198 万家颐和保本混合 1.3063 1.8063 1.2977 1.7977 0.0086 0.66%
2024-01-17 519198 万家颐和保本混合 1.2977 1.7977 1.3325 1.8325 -0.0348 -2.61%
2024-01-16 519198 万家颐和保本混合 1.3325 1.8325 1.3343 1.8343 -0.0018 -0.13%
2024-01-15 519198 万家颐和保本混合 1.3343 1.8343 1.3524 1.8524 -0.0181 -1.34%
2024-01-12 519198 万家颐和保本混合 1.3524 1.8524 1.3507 1.8507 0.0017 0.13%
2024-01-11 519198 万家颐和保本混合 1.3507 1.8507 1.3476 1.8476 0.0031 0.23%
2024-01-10 519198 万家颐和保本混合 1.3476 1.8476 1.3512 1.8512 -0.0036 -0.27%
2024-01-09 519198 万家颐和保本混合 1.3512 1.8512 1.3496 1.8496 0.0016 0.12%
2024-01-08 519198 万家颐和保本混合 1.3496 1.8496 1.3754 1.8754 -0.0258 -1.88%
2024-01-05 519198 万家颐和保本混合 1.3754 1.8754 1.4041 1.9041 -0.0287 -2.04%
2024-01-04 519198 万家颐和保本混合 1.4041 1.9041 1.4152 1.9152 -0.0111 -0.78%
2024-01-03 519198 万家颐和保本混合 1.4152 1.9152 1.4104 1.9104 0.0048 0.34%
2024-01-02 519198 万家颐和保本混合 1.4104 1.9104 1.3928 1.8928 0.0176 1.26%
2023-12-29 519198 万家颐和保本混合 1.3928 1.8928 1.3956 1.8956 -0.0028 -0.20%
2023-12-28 519198 万家颐和保本混合 1.3956 1.8956 1.3727 1.8727 0.0229 1.67%
2023-12-27 519198 万家颐和保本混合 1.3727 1.8727 1.3717 1.8717 0.0010 0.07%
2023-12-26 519198 万家颐和保本混合 1.3717 1.8717 1.3806 1.8806 -0.0089 -0.64%
2023-12-25 519198 万家颐和保本混合 1.3806 1.8806 1.3648 1.8648 0.0158 1.16%
2023-12-22 519198 万家颐和保本混合 1.3648 1.8648 1.3444 1.8444 0.0204 1.52%
2023-12-21 519198 万家颐和保本混合 1.3444 1.8444 1.3360 1.8360 0.0084 0.63%
2023-12-20 519198 万家颐和保本混合 1.3360 1.8360 1.3446 1.8446 -0.0086 -0.64%
2023-12-19 519198 万家颐和保本混合 1.3446 1.8446 1.3462 1.8462 -0.0016 -0.12%
2023-12-18 519198 万家颐和保本混合 1.3462 1.8462 1.3623 1.8623 -0.0161 -1.18%
2023-12-15 519198 万家颐和保本混合 1.3623 1.8623 1.3774 1.8774 -0.0151 -1.10%
2023-12-14 519198 万家颐和保本混合 1.3774 1.8774 1.3794 1.8794 -0.0020 -0.14%
2023-12-13 519198 万家颐和保本混合 1.3794 1.8794 1.3881 1.8881 -0.0087 -0.63%
2023-12-12 519198 万家颐和保本混合 1.3881 1.8881 1.3867 1.8867 0.0014 0.10%
2023-12-11 519198 万家颐和保本混合 1.3867 1.8867 1.3750 1.8750 0.0117 0.85%
2023-12-08 519198 万家颐和保本混合 1.3750 1.8750 1.3793 1.8793 -0.0043 -0.31%
2023-12-07 519198 万家颐和保本混合 1.3793 1.8793 1.3854 1.8854 -0.0061 -0.44%
2023-12-06 519198 万家颐和保本混合 1.3854 1.8854 1.3944 1.8944 -0.0090 -0.65%
2023-12-05 519198 万家颐和保本混合 1.3944 1.8944 1.4137 1.9137 -0.0193 -1.37%
2023-12-04 519198 万家颐和保本混合 1.4137 1.9137 1.4126 1.9126 0.0011 0.08%
2023-12-01 519198 万家颐和保本混合 1.4126 1.9126 1.4130 1.9130 -0.0004 -0.03%
2023-11-30 519198 万家颐和保本混合 1.4130 1.9130 1.4102 1.9102 0.0028 0.20%
2023-11-29 519198 万家颐和保本混合 1.4102 1.9102 1.4204 1.9204 -0.0102 -0.72%
2023-11-28 519198 万家颐和保本混合 1.4204 1.9204 1.4199 1.9199 0.0005 0.04%
2023-11-27 519198 万家颐和保本混合 1.4199 1.9199 1.4212 1.9212 -0.0013 -0.09%
2023-11-24 519198 万家颐和保本混合 1.4212 1.9212 1.4415 1.9415 -0.0203 -1.41%
2023-11-23 519198 万家颐和保本混合 1.4415 1.9415 1.4329 1.9329 0.0086 0.60%
2023-11-22 519198 万家颐和保本混合 1.4329 1.9329 1.4459 1.9459 -0.0130 -0.90%
2023-11-20 519198 万家颐和保本混合 1.4538 1.9538 1.4495 1.9495 0.0043 0.30%
2023-11-17 519198 万家颐和保本混合 1.4495 1.9495 1.4405 1.9405 0.0090 0.62%
2023-11-16 519198 万家颐和保本混合 1.4405 1.9405 1.4545 1.9545 -0.0140 -0.96%
2023-11-15 519198 万家颐和保本混合 1.4545 1.9545 1.4567 1.9567 -0.0022 -0.15%
2023-11-14 519198 万家颐和保本混合 1.4567 1.9567 1.4491 1.9491 0.0076 0.52%
2023-11-13 519198 万家颐和保本混合 1.4491 1.9491 1.4274 1.9274 0.0217 1.52%
2023-11-10 519198 万家颐和保本混合 1.4274 1.9274 1.4250 1.9250 0.0024 0.17%
2023-11-09 519198 万家颐和保本混合 1.4250 1.9250 1.4093 1.9093 0.0157 1.11%
2023-11-08 519198 万家颐和保本混合 1.4093 1.9093 1.4085 1.9085 0.0008 0.06%
2023-11-07 519198 万家颐和保本混合 1.4085 1.9085 1.4159 1.9159 -0.0074 -0.52%
2023-11-06 519198 万家颐和保本混合 1.4159 1.9159 1.4029 1.9029 0.0130 0.93%
2023-11-03 519198 万家颐和保本混合 1.4029 1.9029 1.3879 1.8879 0.0150 1.08%
2023-11-02 519198 万家颐和保本混合 1.3879 1.8879 1.4088 1.9088 -0.0209 -1.48%
2023-11-01 519198 万家颐和保本混合 1.4088 1.9088 1.4098 1.9098 -0.0010 -0.07%
2023-10-31 519198 万家颐和保本混合 1.4098 1.9098 1.4135 1.9135 -0.0037 -0.26%
2023-10-30 519198 万家颐和保本混合 1.4135 1.9135 1.4165 1.9165 -0.0030 -0.21%
2023-10-27 519198 万家颐和保本混合 1.4165 1.9165 1.3931 1.8931 0.0234 1.68%
2023-10-26 519198 万家颐和保本混合 1.3931 1.8931 1.3784 1.8784 0.0147 1.07%
2023-10-25 519198 万家颐和保本混合 1.3784 1.8784 1.3724 1.8724 0.0060 0.44%
2023-10-24 519198 万家颐和保本混合 1.3724 1.8724 1.3641 1.8641 0.0083 0.61%
2023-10-23 519198 万家颐和保本混合 1.3641 1.8641 1.3881 1.8881 -0.0240 -1.73%
2023-10-20 519198 万家颐和保本混合 1.3881 1.8881 1.3877 1.8877 0.0004 0.03%
2023-10-19 519198 万家颐和保本混合 1.3877 1.8877 1.3962 1.8962 -0.0085 -0.61%
2023-10-18 519198 万家颐和保本混合 1.3962 1.8962 1.4221 1.9221 -0.0259 -1.82%
2023-10-17 519198 万家颐和保本混合 1.4221 1.9221 1.4179 1.9179 0.0042 0.30%
2023-10-16 519198 万家颐和保本混合 1.4179 1.9179 1.4321 1.9321 -0.0142 -0.99%
2023-10-13 519198 万家颐和保本混合 1.4321 1.9321 1.4530 1.9530 -0.0209 -1.44%
2023-10-12 519198 万家颐和保本混合 1.4530 1.9530 1.4463 1.9463 0.0067 0.46%
2023-10-11 519198 万家颐和保本混合 1.4463 1.9463 1.4703 1.9703 -0.0240 -1.63%
2023-10-10 519198 万家颐和保本混合 1.4703 1.9703 1.4867 1.9867 -0.0164 -1.10%
2023-10-09 519198 万家颐和保本混合 1.4867 1.9867 1.4911 1.9911 -0.0044 -0.30%
2023-09-28 519198 万家颐和保本混合 1.4911 1.9911 1.4851 1.9851 0.0060 0.40%
2023-09-27 519198 万家颐和保本混合 1.4851 1.9851 1.4784 1.9784 0.0067 0.45%
2023-09-26 519198 万家颐和保本混合 1.4784 1.9784 1.4951 1.9951 -0.0167 -1.12%
2023-09-25 519198 万家颐和保本混合 1.4951 1.9951 1.5064 2.0064 -0.0113 -0.75%
2023-09-22 519198 万家颐和保本混合 1.5064 2.0064 1.4975 1.9975 0.0089 0.59%
2023-09-21 519198 万家颐和保本混合 1.4975 1.9975 1.4976 1.9976 -0.0001 -0.01%
2023-09-20 519198 万家颐和保本混合 1.4976 1.9976 1.5092 2.0092 -0.0116 -0.77%
2023-09-19 519198 万家颐和保本混合 1.5092 2.0092 1.5165 2.0165 -0.0073 -0.48%
2023-09-18 519198 万家颐和保本混合 1.5165 2.0165 1.5285 2.0285 -0.0120 -0.79%
2023-09-15 519198 万家颐和保本混合 1.5285 2.0285 1.5366 2.0366 -0.0081 -0.53%
2023-09-14 519198 万家颐和保本混合 1.5366 2.0366 1.5350 2.0350 0.0016 0.10%
2023-09-13 519198 万家颐和保本混合 1.5350 2.0350 1.5451 2.0451 -0.0101 -0.65%
2023-09-12 519198 万家颐和保本混合 1.5451 2.0451 1.5468 2.0468 -0.0017 -0.11%
2023-09-11 519198 万家颐和保本混合 1.5468 2.0468 1.5551 2.0551 -0.0083 -0.53%
2023-09-08 519198 万家颐和保本混合 1.5551 2.0551 1.5336 2.0336 0.0215 1.40%
2023-09-07 519198 万家颐和保本混合 1.5336 2.0336 1.5552 2.0552 -0.0216 -1.39%
2023-09-06 519198 万家颐和保本混合 1.5552 2.0552 1.5537 2.0537 0.0015 0.10%
2023-09-05 519198 万家颐和保本混合 1.5537 2.0537 1.5468 2.0468 0.0069 0.45%
2023-09-04 519198 万家颐和保本混合 1.5468 2.0468 1.5470 2.0470 -0.0002 -0.01%
2023-09-01 519198 万家颐和保本混合 1.5470 2.0470 1.5526 2.0526 -0.0056 -0.36%
2023-08-31 519198 万家颐和保本混合 1.5526 2.0526 1.5529 2.0529 -0.0003 -0.02%
2023-08-30 519198 万家颐和保本混合 1.5529 2.0529 1.5514 2.0514 0.0015 0.10%
2023-08-29 519198 万家颐和保本混合 1.5514 2.0514 1.5238 2.0238 0.0276 1.81%
2023-08-28 519198 万家颐和保本混合 1.5238 2.0238 1.5124 2.0124 0.0114 0.75%
2023-08-25 519198 万家颐和保本混合 1.5124 2.0124 1.5176 2.0176 -0.0052 -0.34%
2023-08-24 519198 万家颐和保本混合 1.5176 2.0176 1.5033 2.0033 0.0143 0.95%
2023-08-23 519198 万家颐和保本混合 1.5033 2.0033 1.5416 2.0416 -0.0383 -2.48%
2023-08-22 519198 万家颐和保本混合 1.5416 2.0416 1.5387 2.0387 0.0029 0.19%
2023-08-21 519198 万家颐和保本混合 1.5387 2.0387 1.5680 2.0680 -0.0293 -1.87%
2023-08-18 519198 万家颐和保本混合 1.5680 2.0680 1.5746 2.0746 -0.0066 -0.42%
2023-08-17 519198 万家颐和保本混合 1.5746 2.0746 1.5501 2.0501 0.0245 1.58%
2023-08-16 519198 万家颐和保本混合 1.5501 2.0501 1.5676 2.0676 -0.0175 -1.12%
2023-08-15 519198 万家颐和保本混合 1.5676 2.0676 1.5814 2.0814 -0.0138 -0.87%
2023-08-14 519198 万家颐和保本混合 1.5814 2.0814 1.5715 2.0715 0.0099 0.63%
2023-08-11 519198 万家颐和保本混合 1.5715 2.0715 1.5972 2.0972 -0.0257 -1.61%
2023-08-10 519198 万家颐和保本混合 1.5972 2.0972 1.5872 2.0872 0.0100 0.63%
2023-08-09 519198 万家颐和保本混合 1.5872 2.0872 1.6013 2.1013 -0.0141 -0.88%
2023-08-08 519198 万家颐和保本混合 1.6013 2.1013 1.6255 2.1255 -0.0242 -1.49%
2023-08-07 519198 万家颐和保本混合 1.6255 2.1255 1.6315 2.1315 -0.0060 -0.37%
2023-08-04 519198 万家颐和保本混合 1.6315 2.1315 1.6334 2.1334 -0.0019 -0.12%
2023-08-03 519198 万家颐和保本混合 1.6334 2.1334 1.6290 2.1290 0.0044 0.27%
2023-08-02 519198 万家颐和保本混合 1.6290 2.1290 1.6371 2.1371 -0.0081 -0.49%
2023-08-01 519198 万家颐和保本混合 1.6371 2.1371 1.6193 2.1193 0.0178 1.10%
2023-07-31 519198 万家颐和保本混合 1.6193 2.1193 1.6136 2.1136 0.0057 0.35%
2023-07-28 519198 万家颐和保本混合 1.6136 2.1136 1.5992 2.0992 0.0144 0.90%
2023-07-27 519198 万家颐和保本混合 1.5992 2.0992 1.6182 2.1182 -0.0190 -1.17%
2023-07-26 519198 万家颐和保本混合 1.6182 2.1182 1.6217 2.1217 -0.0035 -0.22%
2023-07-25 519198 万家颐和保本混合 1.6217 2.1217 1.6167 2.1167 0.0050 0.31%
2023-07-24 519198 万家颐和保本混合 1.6167 2.1167 1.6137 2.1137 0.0030 0.19%
2023-07-21 519198 万家颐和保本混合 1.6137 2.1137 1.6246 2.1246 -0.0109 -0.67%
2023-07-20 519198 万家颐和保本混合 1.6246 2.1246 1.6371 2.1371 -0.0125 -0.76%
2023-07-19 519198 万家颐和保本混合 1.6371 2.1371 1.6429 2.1429 -0.0058 -0.35%
2023-07-18 519198 万家颐和保本混合 1.6429 2.1429 1.6420 2.1420 0.0009 0.05%
2023-07-17 519198 万家颐和保本混合 1.6420 2.1420 1.6433 2.1433 -0.0013 -0.08%
2023-07-14 519198 万家颐和保本混合 1.6433 2.1433 1.6680 2.1680 -0.0247 -1.48%
2023-07-13 519198 万家颐和保本混合 1.6680 2.1680 1.6614 2.1614 0.0066 0.40%
2023-07-12 519198 万家颐和保本混合 1.6614 2.1614 1.6724 2.1724 -0.0110 -0.66%
2023-07-11 519198 万家颐和保本混合 1.6724 2.1724 1.6780 2.1780 -0.0056 -0.33%
2023-07-10 519198 万家颐和保本混合 1.6780 2.1780 1.6539 2.1539 0.0241 1.46%
2023-07-07 519198 万家颐和保本混合 1.6539 2.1539 1.6584 2.1584 -0.0045 -0.27%
2023-07-06 519198 万家颐和保本混合 1.6584 2.1584 1.6772 2.1772 -0.0188 -1.12%
2023-07-05 519198 万家颐和保本混合 1.6772 2.1772 1.6890 2.1890 -0.0118 -0.70%
2023-07-04 519198 万家颐和保本混合 1.6890 2.1890 1.6995 2.1995 -0.0105 -0.62%
2023-07-03 519198 万家颐和保本混合 1.6995 2.1995 1.6821 2.1821 0.0174 1.03%
2023-06-30 519198 万家颐和保本混合 1.6821 2.1821 1.6642 2.1642 0.0179 1.08%
2023-06-29 519198 万家颐和保本混合 1.6642 2.1642 1.6737 2.1737 -0.0095 -0.57%
2023-06-28 519198 万家颐和保本混合 1.6737 2.1737 1.6567 2.1567 0.0170 1.03%
2023-06-27 519198 万家颐和保本混合 1.6567 2.1567 1.6483 2.1483 0.0084 0.51%
2023-06-26 519198 万家颐和保本混合 1.6483 2.1483 1.6247 2.1247 0.0236 1.45%
2023-06-21 519198 万家颐和保本混合 1.6247 2.1247 1.6427 2.1427 -0.0180 -1.10%
2023-06-20 519198 万家颐和保本混合 1.6427 2.1427 1.6293 2.1293 0.0134 0.82%
2023-06-19 519198 万家颐和保本混合 1.6293 2.1293 1.6247 2.1247 0.0046 0.28%
2023-06-16 519198 万家颐和保本混合 1.6247 2.1247 1.6249 2.1249 -0.0002 -0.01%
2023-06-15 519198 万家颐和保本混合 1.6249 2.1249 1.6015 2.1015 0.0234 1.46%
2023-06-14 519198 万家颐和保本混合 1.6015 2.1015 1.6152 2.1152 -0.0137 -0.85%
2023-06-13 519198 万家颐和保本混合 1.6152 2.1152 1.6187 2.1187 -0.0035 -0.22%
2023-06-12 519198 万家颐和保本混合 1.6187 2.1187 1.6479 2.1479 -0.0292 -1.77%
2023-06-09 519198 万家颐和保本混合 1.6479 2.1479 1.6311 2.1311 0.0168 1.03%
2023-06-08 519198 万家颐和保本混合 1.6311 2.1311 1.6209 2.1209 0.0102 0.63%
2023-06-07 519198 万家颐和保本混合 1.6209 2.1209 1.6313 2.1313 -0.0104 -0.64%
2023-06-06 519198 万家颐和保本混合 1.6313 2.1313 1.6737 2.1737 -0.0424 -2.53%
2023-06-05 519198 万家颐和保本混合 1.6737 2.1737 1.6902 2.1902 -0.0165 -0.98%
2023-06-02 519198 万家颐和保本混合 1.6902 2.1902 1.6895 2.1895 0.0007 0.04%
2023-06-01 519198 万家颐和保本混合 1.6895 2.1895 1.7049 2.2049 -0.0154 -0.90%
2023-05-31 519198 万家颐和保本混合 1.7049 2.2049 1.7134 2.2134 -0.0085 -0.50%
2023-05-30 519198 万家颐和保本混合 1.7134 2.2134 1.7272 2.2272 -0.0138 -0.80%
2023-05-29 519198 万家颐和保本混合 1.7272 2.2272 1.6953 2.1953 0.0319 1.88%
2023-05-26 519198 万家颐和保本混合 1.6953 2.1953 1.6866 2.1866 0.0087 0.52%
2023-05-25 519198 万家颐和保本混合 1.6866 2.1866 1.6710 2.1710 0.0156 0.93%
2023-05-24 519198 万家颐和保本混合 1.6710 2.1710 1.6876 2.1876 -0.0166 -0.98%
2023-05-23 519198 万家颐和保本混合 1.6876 2.1876 1.7209 2.2209 -0.0333 -1.94%
2023-05-22 519198 万家颐和保本混合 1.7209 2.2209 1.7011 2.2011 0.0198 1.16%
2023-05-19 519198 万家颐和保本混合 1.7011 2.2011 1.7076 2.2076 -0.0065 -0.38%
2023-05-18 519198 万家颐和保本混合 1.7076 2.2076 1.7193 2.2193 -0.0117 -0.68%
2023-05-17 519198 万家颐和保本混合 1.7193 2.2193 1.7045 2.2045 0.0148 0.87%
2023-05-16 519198 万家颐和保本混合 1.7045 2.2045 1.7115 2.2115 -0.0070 -0.41%
2023-05-15 519198 万家颐和保本混合 1.7115 2.2115 1.7013 2.2013 0.0102 0.60%
2023-05-12 519198 万家颐和保本混合 1.7013 2.2013 1.7079 2.2079 -0.0066 -0.39%
2023-05-11 519198 万家颐和保本混合 1.7079 2.2079 1.7076 2.2076 0.0003 0.02%
2023-05-10 519198 万家颐和保本混合 1.7076 2.2076 1.7347 2.2347 -0.0271 -1.56%
2023-05-09 519198 万家颐和保本混合 1.7347 2.2347 1.7549 2.2549 -0.0202 -1.15%
2023-05-08 519198 万家颐和保本混合 1.7549 2.2549 1.7124 2.2124 0.0425 2.48%
2023-05-05 519198 万家颐和保本混合 1.7124 2.2124 1.7010 2.2010 0.0114 0.67%
2023-05-04 519198 万家颐和保本混合 1.7010 2.2010 1.6873 2.1873 0.0137 0.81%
2023-04-28 519198 万家颐和保本混合 1.6873 2.1873 1.6875 2.1875 -0.0002 -0.01%
2023-04-27 519198 万家颐和保本混合 1.6875 2.1875 1.6740 2.1740 0.0135 0.81%
2023-04-26 519198 万家颐和保本混合 1.6740 2.1740 1.6478 2.1478 0.0262 1.59%
2023-04-25 519198 万家颐和保本混合 1.6478 2.1478 1.6493 2.1493 -0.0015 -0.09%
2023-04-24 519198 万家颐和保本混合 1.6493 2.1493 1.6512 2.1512 -0.0019 -0.12%
2023-04-21 519198 万家颐和保本混合 1.6512 2.1512 1.6852 2.1852 -0.0340 -2.02%
2023-04-20 519198 万家颐和保本混合 1.6852 2.1852 1.6945 2.1945 -0.0093 -0.55%
2023-04-19 519198 万家颐和保本混合 1.6945 2.1945 1.7091 2.2091 -0.0146 -0.85%
2023-04-18 519198 万家颐和保本混合 1.7091 2.2091 1.7270 2.2270 -0.0179 -1.04%
2023-04-17 519198 万家颐和保本混合 1.7270 2.2270 1.7024 2.2024 0.0246 1.45%
2023-04-14 519198 万家颐和保本混合 1.7024 2.2024 1.6808 2.1808 0.0216 1.29%
2023-04-13 519198 万家颐和保本混合 1.6808 2.1808 1.6901 2.1901 -0.0093 -0.55%
2023-04-12 519198 万家颐和保本混合 1.6901 2.1901 1.6997 2.1997 -0.0096 -0.56%
2023-04-11 519198 万家颐和保本混合 1.6997 2.1997 1.6938 2.1938 0.0059 0.35%
2023-04-10 519198 万家颐和保本混合 1.6938 2.1938 1.6785 2.1785 0.0153 0.91%
2023-04-07 519198 万家颐和保本混合 1.6785 2.1785 1.6568 2.1568 0.0217 1.31%
2023-04-06 519198 万家颐和保本混合 1.6568 2.1568 1.6497 2.1497 0.0071 0.43%
2023-04-04 519198 万家颐和保本混合 1.6497 2.1497 1.6592 2.1592 -0.0095 -0.57%
2023-04-03 519198 万家颐和保本混合 1.6592 2.1592 1.6404 2.1404 0.0188 1.15%
2023-03-31 519198 万家颐和保本混合 1.6404 2.1404 1.6373 2.1373 0.0031 0.19%
2023-03-30 519198 万家颐和保本混合 1.6373 2.1373 1.6233 2.1233 0.0140 0.86%
2023-03-29 519198 万家颐和保本混合 1.6233 2.1233 1.6319 2.1319 -0.0086 -0.53%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0381 1.40%
国都聚成 0.4891 1.37%
111.4583 1.21%
103.2365 0.74%
103.2365 0.74%
108.7014 0.62%
交银丰润债A 1.0406 0.04%
交银丰润债C 1.0263 0.04%
交银裕隆纯债债券A 1.3564 0.04%
交银裕隆纯债债券C 1.3256 0.03%