基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家家瑞债券A - 基金主页(代码:004571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2526 -0.0010 -0.08% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.2294 0.0007 0.0595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3556
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4576亿
最近资产：0.51亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.61%	0.50%	-0.43%	-2.80%	5.83%	16.31%	11.51%	34.70%
同类排名	171/1525	448/1865	789/1831	1443/1739	182/1399	324/1158	516/970	-

万家家瑞债券A(004571)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.2562	0.29%
2026-09-17	1.2526	-0.08%
2026-09-16	1.2536	0.30%
2026-09-15	1.2498	-0.06%
2026-09-14	1.2505	0.04%
2026-09-11	1.2500	-0.26%

万家家瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0470元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0560元

万家家瑞债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600105	永鼎股份	0.0000	0.23%	-0.43%
300475	香农芯创	0.0000	0.22%	0.42%
002384	东山精密	0.0000	0.21%	2.18%
002916	深南电路	0.0000	0.21%	0.66%
300308	中际旭创	0.0000	0.21%	0.60%
688630	芯碁微装	0.0000	0.20%	8.33%
688559	海目星	0.0000	0.19%	-0.12%
300223	君正股份	0.0000	0.18%	0.47%
300236	上海新阳	0.0000	0.18%	-0.11%
688498	源杰科技	0.0000	0.18%	3.60%

万家家瑞债券A(004571)基金档案

基金代码	004571	基金简称	万家家瑞债券A	基金全称
发行日期	2017-08-21~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	乔亮周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.51亿	最近份额	0.4576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%