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万家家瑞债券A - 基金主页(代码:004571)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0997 0.0023 0.2100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1024 0.0042 0.3844%

累计净值：1.2027
成立日期：2017-09-20
基金类型：
成立份额：
最近份额：3.8236亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸乔亮莫敬敏周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-1.74%	0.28%	1.73%	-1.52%	-2.62%	-0.30%	-0.99%	19.93%
同类排名	997/1115	352/1148	464/1143	999/1106	736/974	488/793	405/604	-

万家家瑞债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	分红	每份派现金0.0470元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	分红	每份派现金0.0560元

万家家瑞债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	1.7000	0.28%	12.14%
600886	国投电力	17.7800	0.28%	0.58%
601058	赛轮轮胎	18.4100	0.28%	0.61%
301308	江波龙	2.7800	0.27%	2.66%
600023	浙能电力	38.9700	0.27%	-1.24%
688169	石头科技	0.7400	0.27%	1.65%
000727	冠捷科技	99.4500	0.26%	2.55%
002028	思源电气	4.0700	0.26%	1.10%
600066	宇通客车	11.8000	0.25%	10.02%
688072	拓荆科技	1.2500	0.25%	-0.67%

万家家瑞债券A(004571)基金档案

基金代码	004571	基金简称	万家家瑞债券A	基金全称
发行日期	2017-08-21~2017-09-15	成立日期	2017-09-20	基金类型
基金经理	尹诚庸乔亮莫敬敏周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	3.8236亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%