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万家家瑞债券A基金净值查询(004571)

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今天最新净值 1.1911 -0.0008 -0.07% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 1.1919 0.0008 0.0633%

累计净值：1.2941
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4576亿
最近资产：0.51亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸乔亮莫敬敏周慧

近一周万家家瑞债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家家瑞债券A(004571)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	004571	万家家瑞债券A	1.1925	1.2955	1.1911	1.2941	0.0014	0.12%
2025-12-18	004571	万家家瑞债券A	1.1911	1.2941	1.1919	1.2949	-0.0008	-0.07%
2025-12-17	004571	万家家瑞债券A	1.1919	1.2949	1.1859	1.2889	0.0060	0.51%
2025-12-16	004571	万家家瑞债券A	1.1859	1.2889	1.1889	1.2919	-0.0030	-0.25%
2025-12-15	004571	万家家瑞债券A	1.1889	1.2919	1.1899	1.2929	-0.0010	-0.08%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工业有色	1.4806	2.47%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.5449	2.39%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.5372	2.39%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0572	2.34%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0558	2.34%
创新药WJ	1.5815	1.83%
航天航空ETF	1.2667	1.78%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.7988	1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3801	1.77%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3787	1.76%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国稳健双景债券A	1.0000	100.00%
富国稳健双景债券C	1.0000	100.00%
华商瑞鑫	1.9720	0.77%
申万菱信可转债债券A	2.1260	0.76%
申万菱信可转债债券C	2.1110	0.76%
华富可转债债券A	1.6223	0.71%
东方双债添利债券D	1.4107	0.71%
华富可转债债券C	1.6166	0.71%
华富可转债债券D	1.6224	0.71%
东方双债A	1.4105	0.71%