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万家家瑞债券A(004571)基金分红送配

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今天最新净值 1.1859 -0.0030 -0.25%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2889
成立日期：2017-09-20
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.4576亿
最近资产：0.51亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸乔亮莫敬敏周慧

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-27	每份派现金0.0470元
2021-12-28	2021-12-28	2021-12-30	每份派现金0.0560元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%