万家兴恒回报一年持有期混合C基金净值查询(014694)

今天最新净值 1.0719 0.0005 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 -0.0006 -0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0719
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5580亿
最近资产：0.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

近一季万家兴恒回报一年持有期混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)基金累计收益率0.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0710	1.0710	1.0719	1.0719	-0.0009	-0.08%
2026-09-14	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0714	1.0714	0.0005	0.05%
2026-09-11	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0714	1.0714	1.0745	1.0745	-0.0031	-0.29%
2026-09-10	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0745	1.0745	1.0763	1.0763	-0.0018	-0.17%
2026-09-09	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0763	1.0763	1.0757	1.0757	0.0006	0.06%
2026-09-08	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0757	1.0757	1.0746	1.0746	0.0011	0.10%
2026-09-07	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0746	1.0746	1.0743	1.0743	0.0003	0.03%
2026-09-04	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0743	1.0743	1.0747	1.0747	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0747	1.0747	1.0737	1.0737	0.0010	0.09%
2026-09-02	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0737	1.0737	1.0766	1.0766	-0.0029	-0.27%

2026-09-01	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0766	1.0766	1.0759	1.0759	0.0007	0.07%
2026-08-31	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0759	1.0759	1.0767	1.0767	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0767	1.0767	1.0759	1.0759	0.0008	0.07%
2026-08-27	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0759	1.0759	1.0752	1.0752	0.0007	0.07%
2026-08-26	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0752	1.0752	1.0740	1.0740	0.0012	0.11%
2026-08-25	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0740	1.0740	1.0736	1.0736	0.0004	0.04%
2026-08-24	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.01%
2026-08-21	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0735	1.0735	1.0742	1.0742	-0.0007	-0.07%
2026-08-20	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0742	1.0742	1.0732	1.0732	0.0010	0.09%
2026-08-19	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0732	1.0732	1.0762	1.0762	-0.0030	-0.28%
2026-08-18	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0762	1.0762	1.0756	1.0756	0.0006	0.06%
2026-08-17	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0756	1.0756	1.0731	1.0731	0.0025	0.23%
2026-08-14	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0731	1.0731	1.0734	1.0734	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0734	1.0734	1.0757	1.0757	-0.0023	-0.21%
2026-08-12	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0757	1.0757	1.0752	1.0752	0.0005	0.05%

2026-08-11	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0752	1.0752	1.0766	1.0766	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0766	1.0766	1.0743	1.0743	0.0023	0.21%
2026-08-07	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0743	1.0743	1.0733	1.0733	0.0010	0.09%
2026-08-06	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0733	1.0733	1.0734	1.0734	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0734	1.0734	1.0718	1.0718	0.0016	0.15%
2026-08-04	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%
2026-07-31	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0719	1.0719	1.0706	1.0706	0.0013	0.12%
2026-07-30	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0706	1.0706	1.0702	1.0702	0.0004	0.04%
2026-07-29	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0702	1.0702	1.0675	1.0675	0.0027	0.25%
2026-07-28	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0675	1.0675	1.0691	1.0691	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0691	1.0691	1.0646	1.0646	0.0045	0.42%
2026-07-24	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0646	1.0646	1.0684	1.0684	-0.0038	-0.36%
2026-07-23	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0684	1.0684	1.0666	1.0666	0.0018	0.17%
2026-07-22	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0666	1.0666	1.0660	1.0660	0.0006	0.06%
2026-07-21	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0660	1.0660	1.0640	1.0640	0.0020	0.19%
2026-07-20	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0640	1.0640	1.0626	1.0626	0.0014	0.13%
2026-07-17	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0626	1.0626	1.0665	1.0665	-0.0039	-0.37%
2026-07-16	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0665	1.0665	1.0678	1.0678	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0678	1.0678	1.0660	1.0660	0.0018	0.17%
2026-07-14	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0660	1.0660	1.0623	1.0623	0.0037	0.35%
2026-07-13	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0623	1.0623	1.0654	1.0654	-0.0031	-0.29%
2026-07-10	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0654	1.0654	1.0648	1.0648	0.0006	0.06%
2026-07-09	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0648	1.0648	1.0647	1.0647	0.0001	0.01%
2026-07-08	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0647	1.0647	1.0657	1.0657	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0657	1.0657	1.0686	1.0686	-0.0029	-0.27%
2026-07-06	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0686	1.0686	1.0670	1.0670	0.0016	0.15%
2026-07-03	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0670	1.0670	1.0645	1.0645	0.0025	0.23%
2026-07-02	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0645	1.0645	1.0650	1.0650	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0650	1.0650	1.0633	1.0633	0.0017	0.16%
2026-06-30	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0633	1.0633	1.0637	1.0637	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0637	1.0637	1.0626	1.0626	0.0011	0.10%
2026-06-26	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0626	1.0626	1.0665	1.0665	-0.0039	-0.37%
2026-06-25	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0665	1.0665	1.0674	1.0674	-0.0009	-0.08%
2026-06-24	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0674	1.0674	1.0676	1.0676	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0676	1.0676	1.0705	1.0705	-0.0029	-0.27%
2026-06-22	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0705	1.0705	1.0679	1.0679	0.0026	0.24%
2026-06-18	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0679	1.0679	1.0688	1.0688	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0688	1.0688	1.0688	1.0688	0.0000	0.00%
2026-06-16	014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0688	1.0688	1.0693	1.0693	-0.0005	-0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%
嘉合磐石C	0.7979	1.99%
工银聚安混合A	1.5124	1.82%
工银聚安混合C	1.4817	1.82%
富国利享回报12个月持有期混合A	1.0962	1.77%
富国利享回报12个月持有期混合C	1.0770	1.77%