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万家兴恒回报一年持有期混合C基金盘中实时估值(014694)

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今天最新净值 1.0527 0.0007 0.07% 2025-12-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0527
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5580亿
最近资产：0.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

万家兴恒回报一年持有期混合C基金014694重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
603766	隆鑫通用	0.0000	0.30%	0.89%	0.0027%
002056	横店东磁	0.0000	0.27%	1.49%	0.0040%
601083	锦江航运	0.0000	0.20%	-0.69%	-0.0014%
000726	鲁泰Ａ	0.0000	0.18%	-0.69%	-0.0012%
002299	圣农发展	0.0000	0.18%	1.35%	0.0024%
600741	华域汽车	0.0000	0.16%	-0.75%	-0.0012%
601928	凤凰传媒	0.0000	0.16%	-0.30%	-0.0005%
600710	苏美达	0.0000	0.15%	-0.37%	-0.0006%
603699	纽威股份	0.0000	0.15%	-0.74%	-0.0011%
600096	云天化	0.0000	0.14%	3.96%	0.0055%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.89%		0.0086%		10.65%

万家兴恒回报一年持有期混合C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-26	0.07%	0.04%
2025-12-25	0.08%	0.04%
2025-12-24	0.15%	0.02%
2025-12-23	0.07%	-0.01%
2025-12-22	0.10%	0.06%
2025-12-19	0.14%	0.10%
2025-12-18	0.03%	-0.05%
2025-12-17	0.34%	0.19%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家兴恒回报一年持有期混合C基金014694实时估值图

万家兴恒回报一年持有期混合C基金014694实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证工业有色金属主题ETF	1.5580	3.2017%
万家战略发展产业混合A	1.3160	2.7693%
万家战略发展产业混合C	1.2839	2.7693%
万家双引擎灵活配置混合A	3.1880	2.1863%
万家国证新能源车电池指数发起式A	1.2516	1.6669%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.2467	1.6669%
万家颐达灵活配置混合A	1.4405	1.0068%
万家互联互通核心资产量化A	1.0894	0.9558%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
景顺长城安盈回报一年持有混合A	1.5227	1.1328%
景顺长城安盈回报一年持有混合C	1.4943	1.1328%
汇添富添福吉祥混合C	1.5432	0.9692%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2172	0.9238%
博时浦惠一年持有期混合C	1.1986	0.9238%
前海开源裕瑞混合A	1.2346	0.9063%
前海开源裕瑞混合C	1.2001	0.9063%
国寿安保稳信混合A	1.4268	0.8466%