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万家兴恒回报一年持有期混合C - 基金主页(代码:014694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0716 -0.0008 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0660 -0.0006 -0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0716
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5580亿
最近资产：0.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.95%	-0.36%	-0.07%	0.34%	2.99%	10.96%	11.30%	7.06%
同类排名	543/1272	678/1337	367/1341	433/1322	479/1238	752/1182	627/1136	-

万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0738	0.21%
2026-09-17	1.0716	-0.07%
2026-09-16	1.0724	0.13%
2026-09-15	1.0710	-0.08%
2026-09-14	1.0719	0.05%
2026-09-11	1.0714	-0.29%

万家兴恒回报一年持有期混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	0.0000	0.30%	1.03%
600057	厦门象屿	0.0000	0.29%	3.05%
000933	神火股份	0.0000	0.26%	-2.67%
600961	株冶集团	0.0000	0.24%	2.83%
000975	山金国际	0.0000	0.22%	2.11%
002532	天山铝业	0.0000	0.22%	2.38%
603444	吉比特	0.0000	0.21%	2.56%
300475	香农芯创	0.0000	0.18%	0.42%
002727	一心堂	0.0000	0.17%	3.17%

万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)基金档案

基金代码	014694	基金简称	万家兴恒回报一年持有期混合C	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5580亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%