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万家兴恒回报一年持有期混合C - 基金主页(代码:014694)

今天最新净值 0.9693 0.0021 0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9684 0.0003 0.0352%
  • 累计净值:0.9693
  • 成立日期:2022-04-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.0772亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:苏谋东 张永强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.21% 0.08% 1.88% 0.38% -1.49% - - -3.07%
同类排名 1104/1382 767/1398 566/1397 1051/1377 722/1273 0/1119 0/631 -
万家兴恒回报一年持有期混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600348 华阳股份 33.1500 1.98% 2.18%
002371 北方华创 0.5000 1.90% -0.36%
688111 金山办公 0.0000 1.88% -2.67%
002230 科大讯飞 0.0000 1.82% -1.81%
603019 中科曙光 0.0000 1.65% -2.29%
600158 中体产业 0.0000 1.57% 2.09%
600256 广汇能源 0.0000 1.53% 3.05%
000887 中鼎股份 14.0500 1.47% 1.23%
002324 普利特 0.0000 1.10% 2.05%
002929 润建股份 0.0000 1.09% -1.10%
万家兴恒回报一年持有期混合C(014694)基金档案
基金代码 014694 基金简称 万家兴恒回报一年持有期混合C 基金全称
发行日期 2022-03-07~2022-04-13 成立日期 2022-04-15 基金类型
基金经理 苏谋东 张永强 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 2.0772亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率