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万家元贞量化选股股票A - 基金主页(代码:012350)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6439 -0.0059 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.4834 0.0158 1.0776% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6439
成立日期：2023-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1872亿
最近资产：5.81亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	21.87%	-0.48%	-0.75%	-11.34%	30.52%	132.40%	72.11%	50.17%
同类排名	206/1050	357/1104	201/1103	760/1092	165/1018	134/926	156/834	-

万家元贞量化选股股票A(012350)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.6665	1.37%
2026-09-17	1.6439	-0.36%
2026-09-16	1.6498	1.61%
2026-09-15	1.6237	-0.20%
2026-09-14	1.6270	-0.12%
2026-09-11	1.6289	-1.29%

万家元贞量化选股股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688498	源杰科技	0.0000	1.40%	3.60%
300502	新易盛	0.0000	1.29%	1.64%
002384	东山精密	0.0000	1.23%	2.18%
300308	中际旭创	0.0000	1.20%	0.60%
300475	香农芯创	0.0000	1.16%	0.42%
688630	芯碁微装	0.0000	1.02%	8.33%
002837	英维克	0.0000	0.98%	0.41%
688503	聚和材料	0.0000	0.97%	-1.72%
002353	杰瑞股份	0.0000	0.95%	5.54%
688025	杰普特	0.0000	0.95%	3.70%

万家元贞量化选股股票A(012350)基金档案

基金代码	012350	基金简称	万家元贞量化选股股票A	基金全称
发行日期	2023-02-20~2023-03-10	成立日期	2023-03-14	基金类型	股票型
基金经理	乔亮	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	5.81亿元	最近份额	5.1872亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%