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万家元贞量化选股股票A基金盘中实时估值(012350)

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今天最新净值 1.2715 -0.0197 -1.53% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2715
成立日期：2023-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1872亿
最近资产：4.60亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

万家元贞量化选股股票A基金012350重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300502	新易盛	0.0000	1.25%	9.55%	0.1194%
688322	奥比中光-	0.0000	1.25%	1.97%	0.0246%
002463	沪电股份	0.0000	1.19%	5.28%	0.0628%
300308	中际旭创	0.0000	1.18%	6.92%	0.0817%
600031	三一重工	0.0000	1.17%	1.49%	0.0174%
600887	伊利股份	0.0000	1.13%	1.33%	0.0150%
002396	星网锐捷	0.0000	1.08%	2.47%	0.0267%
002414	高德红外	0.0000	1.06%	-0.77%	-0.0082%
002916	深南电路	0.0000	1.02%	10.00%	0.1020%
600183	生益科技	0.0000	1.01%	5.66%	0.0572%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.34%		0.4986%		92.39%

万家元贞量化选股股票A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-1.53%	-0.75%
2025-12-15	-0.28%	-0.94%
2025-12-12	0.90%	0.59%
2025-12-11	-1.22%	-1.67%
2025-12-10	0.27%	0.03%
2025-12-09	-0.11%	1.19%
2025-12-08	1.23%	1.93%
2025-12-05	1.60%	0.55%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

万家元贞量化选股股票A基金012350实时估值图

万家元贞量化选股股票A基金012350实时估值图

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万家基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家远见先锋一年持有期混合A	1.4262	4.8268%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.4089	4.8268%
万家人工智能混合A	3.5095	4.8228%
万家汽车新趋势混合A	3.0629	4.8153%
万家汽车新趋势混合C	2.9700	4.8153%
万家成长优选混合A	4.0131	4.6098%
万家成长优选混合C	3.8553	4.6098%
万家臻选混合A	4.7331	4.4139%

股票型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通集成电路产业股票A	3.9999	6.6990%
财通集成电路产业股票C	3.7810	6.6990%
国联安科技动力	2.5503	6.5860%
国泰金鑫股票C	3.0320	6.3938%
国泰金鑫股票A	3.1032	6.3938%
东吴双三角股票A	0.6316	5.6539%
东吴双三角股票C	0.6059	5.6539%
富国互联科技股票A	4.1695	5.3616%