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万家元贞量化选股股票A基金净值查询(012350)

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今天最新净值 1.2715 -0.0197 -1.53% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3099 0.0384 3.0222%

累计净值：1.2715
成立日期：2023-03-14
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：5.1872亿
最近资产：4.60亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一月万家元贞量化选股股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家元贞量化选股股票A(012350)基金累计收益率0.00%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2992	1.2992	1.2715	1.2715	0.0277	2.18%
2025-12-16	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2715	1.2715	1.2912	1.2912	-0.0197	-1.53%
2025-12-15	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2912	1.2912	1.2948	1.2948	-0.0036	-0.28%
2025-12-12	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2948	1.2948	1.2833	1.2833	0.0115	0.90%
2025-12-11	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2833	1.2833	1.2992	1.2992	-0.0159	-1.22%
2025-12-10	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2992	1.2992	1.2957	1.2957	0.0035	0.27%
2025-12-09	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2957	1.2957	1.2971	1.2971	-0.0014	-0.11%
2025-12-08	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2971	1.2971	1.2813	1.2813	0.0158	1.23%
2025-12-05	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2813	1.2813	1.2611	1.2611	0.0202	1.60%
2025-12-04	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2611	1.2611	1.2632	1.2632	-0.0021	-0.17%

2025-12-03	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2632	1.2632	1.2673	1.2673	-0.0041	-0.32%
2025-12-02	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2673	1.2673	1.2717	1.2717	-0.0044	-0.35%
2025-12-01	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2717	1.2717	1.2634	1.2634	0.0083	0.66%
2025-11-28	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2634	1.2634	1.2520	1.2520	0.0114	0.91%
2025-11-27	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2520	1.2520	1.2484	1.2484	0.0036	0.29%
2025-11-26	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2484	1.2484	1.2472	1.2472	0.0012	0.10%
2025-11-25	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2472	1.2472	1.2275	1.2275	0.0197	1.60%
2025-11-24	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2275	1.2275	1.2140	1.2140	0.0135	1.11%
2025-11-21	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2140	1.2140	1.2511	1.2511	-0.0371	-2.97%
2025-11-20	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2511	1.2511	1.2566	1.2566	-0.0055	-0.44%
2025-11-19	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2566	1.2566	1.2599	1.2599	-0.0033	-0.26%
2025-11-18	012350	万家元贞量化选股股票A	1.2599	1.2599	1.2707	1.2707	-0.0108	-0.85%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通产业趋势股票	1.3413	7.39%
国联安科技	2.5569	6.86%
华商高端装备制造股票A	3.8136	6.55%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
红土创新新科技股票C	5.1924	6.38%
红土创新新科技股票A	5.1956	6.38%
财通集成电路产业股票A	3.9822	6.23%
财通集成电路产业股票C	3.7642	6.23%
东吴双三角A	0.6345	6.14%
东吴双三角C	0.6087	6.14%