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万家安恒纯债3个月持有债券型A - 基金主页(代码:015022)

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今天最新净值 1.0412 0.0001 0.0100%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0616
成立日期：2022-02-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：8.6446亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸谷丹青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.69%	-0.11%	0.23%	0.99%	3.21%	6.22%	-	6.24%
同类排名	2482/3093	1635/3177	2732/3140	2432/3059	2068/2721	1473/2345	0/2038	-

万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)基金档案

基金代码	015022	基金简称	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	基金全称
发行日期	2022-02-14~2022-02-15	成立日期	2022-02-16	基金类型
基金经理	尹诚庸谷丹青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	8.6446亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A	0.7965	3.87%
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C	0.7940	3.87%
万家健康产业混合C	0.7743	2.49%
万家健康产业混合A	0.7883	2.48%
万家经济新动能混合A	1.0072	1.49%
万家经济新动能混合C	0.9683	1.49%
万家北证50成份指数发起式A	0.9010	1.18%
万家北证50成份指数发起式C	0.8992	1.18%
万家行业优选LOF	0.7136	1.00%
万家科技创新混合A	0.6223	0.99%