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万家安恒纯债3个月持有债券型A(万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A)基金净值查询(015022)

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今天最新净值 1.0187 0.0002 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1099
成立日期：2022-02-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.2193亿
最近资产：7.62亿
基金公司：万家基金
基金经理：尹诚庸周潜玮孙佳佳

近一周万家安恒纯债3个月持有债券型A|万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0188	1.1100	1.0187	1.1099	0.0001	0.01%
2026-09-16	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0187	1.1099	1.0185	1.1097	0.0002	0.02%
2026-09-15	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0185	1.1097	1.0182	1.1094	0.0003	0.03%
2026-09-14	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0182	1.1094	1.0180	1.1092	0.0002	0.02%
2026-09-11	015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0180	1.1092	1.0182	1.1094	-0.0002	-0.02%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%