万家安恒纯债3个月持有债券型A(万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A)基金净值查询(015022)
今天最新净值
0.9979
0.0011 0.11%
2025-12-18
- 累计净值：1.0891
- 成立日期：2022-02-16
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：7.2193亿
- 最近资产：7.62亿
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：尹诚庸 谷丹青
近一季万家安恒纯债3个月持有债券型A|万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A基金净值查询
近一季,万家安恒纯债3个月持有债券型A(015022)基金累计收益率0.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9980 |
1.0892 |
0.9979 |
1.0891 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9979 |
1.0891 |
0.9968 |
1.0880 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-12-16 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9968 |
1.0880 |
0.9968 |
1.0880 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9968 |
1.0880 |
0.9978 |
1.0890 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-12-12 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9978 |
1.0890 |
0.9983 |
1.0895 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-12-11 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9983 |
1.0895 |
0.9975 |
1.0887 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9975 |
1.0887 |
0.9969 |
1.0881 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-12-09 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9969 |
1.0881 |
0.9962 |
1.0874 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9962 |
1.0874 |
0.9963 |
1.0875 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9963 |
1.0875 |
0.9955 |
1.0867 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2025-12-04 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9955 |
1.0867 |
0.9974 |
1.0886 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-12-03 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9974 |
1.0886 |
0.9986 |
1.0898 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-12-02 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9986 |
1.0898 |
0.9993 |
1.0905 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9993 |
1.0905 |
0.9993 |
1.0905 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9993 |
1.0905 |
0.9988 |
1.0900 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9988 |
1.0900 |
0.9993 |
1.0905 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9993 |
1.0905 |
1.0004 |
1.0916 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0004 |
1.0916 |
1.0010 |
1.0922 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0010 |
1.0922 |
1.0010 |
1.0922 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0010 |
1.0922 |
1.0012 |
1.0924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0012 |
1.0924 |
1.0011 |
1.0923 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0011 |
1.0923 |
1.0014 |
1.0926 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0014 |
1.0926 |
1.0013 |
1.0925 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0013 |
1.0925 |
1.0008 |
1.0920 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0008 |
1.0920 |
1.0008 |
1.0920 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-13 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0008 |
1.0920 |
1.0010 |
1.0922 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0010 |
1.0922 |
1.0006 |
1.0918 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-11-11 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0006 |
1.0918 |
1.0004 |
1.0916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0004 |
1.0916 |
1.0002 |
1.0914 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0002 |
1.0914 |
1.0006 |
1.0918 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0006 |
1.0918 |
1.0013 |
1.0925 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-11-05 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0013 |
1.0925 |
1.0010 |
1.0922 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0010 |
1.0922 |
1.0012 |
1.0924 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-03 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0012 |
1.0924 |
1.0009 |
1.0921 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
1.0009 |
1.0921 |
0.9999 |
1.0911 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-10-30 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9999 |
1.0911 |
0.9991 |
1.0903 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-10-29 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9991 |
1.0903 |
0.9992 |
1.0904 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-28 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9992 |
1.0904 |
0.9979 |
1.0891 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-27 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9979 |
1.0891 |
0.9975 |
1.0887 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9975 |
1.0887 |
0.9976 |
1.0888 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-23 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9976 |
1.0888 |
0.9978 |
1.0890 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-22 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9978 |
1.0890 |
0.9977 |
1.0889 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9977 |
1.0889 |
0.9973 |
1.0885 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9973 |
1.0885 |
0.9978 |
1.0890 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-10-17 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9978 |
1.0890 |
0.9965 |
1.0877 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-10-16 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9965 |
1.0877 |
0.9960 |
1.0872 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9960 |
1.0872 |
0.9961 |
1.0873 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9961 |
1.0873 |
0.9962 |
1.0874 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-13 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9962 |
1.0874 |
0.9955 |
1.0867 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-10-10 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9955 |
1.0867 |
0.9957 |
1.0869 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9957 |
1.0869 |
0.9951 |
1.0863 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9951 |
1.0863 |
0.9945 |
1.0857 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9945 |
1.0857 |
0.9947 |
1.0859 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-26 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9947 |
1.0859 |
0.9947 |
1.0859 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-25 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9947 |
1.0859 |
0.9953 |
1.0865 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-24 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9953 |
1.0865 |
0.9968 |
1.0880 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-09-23 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9968 |
1.0880 |
0.9978 |
1.0890 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9978 |
1.0890 |
0.9976 |
1.0888 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
015022 |
万家安恒纯债3个月持有债券型A |
0.9976 |
1.0888 |
0.9983 |
1.0895 |
-0.0007 |
-0.07% |
