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万家瑞旭灵活配置混合A基金净值查询(002670)

今天最新净值 1.1892 0.0028 0.2400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1722 0.0057 0.4863%
  • 累计净值:1.3472
  • 成立日期:2016-09-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:23.2747亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:乔亮
近一季万家瑞旭灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家瑞旭灵活配置混合A(002670)基金累计收益率2.44%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1665 1.3245 1.1770 1.3350 -0.0105 -0.89%
2024-03-26 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1770 1.3350 1.1755 1.3335 0.0015 0.13%
2024-03-25 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1755 1.3335 1.1793 1.3373 -0.0038 -0.32%
2024-03-22 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1793 1.3373 1.1900 1.3480 -0.0107 -0.90%
2024-03-21 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1900 1.3480 1.1929 1.3509 -0.0029 -0.24%
2024-03-20 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1929 1.3509 1.1912 1.3492 0.0017 0.14%
2024-03-19 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1912 1.3492 1.2003 1.3583 -0.0091 -0.76%
2024-03-18 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.2003 1.3583 1.1892 1.3472 0.0111 0.93%
2024-03-15 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1892 1.3472 1.1864 1.3444 0.0028 0.24%
2024-03-14 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1864 1.3444 1.1911 1.3491 -0.0047 -0.39%
2024-03-13 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1911 1.3491 1.1974 1.3554 -0.0063 -0.53%
2024-03-12 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1974 1.3554 1.2001 1.3581 -0.0027 -0.22%
2024-03-11 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.2001 1.3581 1.1885 1.3465 0.0116 0.98%
2024-03-08 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1885 1.3465 1.1804 1.3384 0.0081 0.69%
2024-03-07 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1804 1.3384 1.1896 1.3476 -0.0092 -0.77%
2024-03-06 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1896 1.3476 1.1928 1.3508 -0.0032 -0.27%
2024-03-05 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1928 1.3508 1.1886 1.3466 0.0042 0.35%
2024-03-04 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1886 1.3466 1.1868 1.3448 0.0018 0.15%
2024-03-01 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1868 1.3448 1.1795 1.3375 0.0073 0.62%
2024-02-29 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1795 1.3375 1.1590 1.3170 0.0205 1.77%
2024-02-28 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1590 1.3170 1.1731 1.3311 -0.0141 -1.20%
2024-02-27 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1731 1.3311 1.1617 1.3197 0.0114 0.98%
2024-02-26 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1617 1.3197 1.1743 1.3323 -0.0126 -1.07%
2024-02-23 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1743 1.3323 1.1707 1.3287 0.0036 0.31%
2024-02-22 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1707 1.3287 1.1607 1.3187 0.0100 0.86%
2024-02-21 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1607 1.3187 1.1483 1.3063 0.0124 1.08%
2024-02-20 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1483 1.3063 1.1426 1.3006 0.0057 0.50%
2024-02-19 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1426 1.3006 1.1335 1.2915 0.0091 0.80%
2024-02-08 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1335 1.2915 1.1265 1.2845 0.0070 0.62%
2024-02-07 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1265 1.2845 1.1159 1.2739 0.0106 0.95%
2024-02-06 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1159 1.2739 1.0789 1.2369 0.0370 3.43%
2024-02-05 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0789 1.2369 1.0836 1.2416 -0.0047 -0.43%
2024-02-02 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.0836 1.2416 1.1004 1.2584 -0.0168 -1.53%
2024-02-01 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1004 1.2584 1.1004 1.2584 0.0000 0.00%
2024-01-31 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1004 1.2584 1.1151 1.2731 -0.0147 -1.32%
2024-01-30 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1151 1.2731 1.1369 1.2949 -0.0218 -1.92%
2024-01-29 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1369 1.2949 1.1489 1.3069 -0.0120 -1.04%
2024-01-26 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1489 1.3069 1.1498 1.3078 -0.0009 -0.08%
2024-01-25 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1498 1.3078 1.1243 1.2823 0.0255 2.27%
2024-01-24 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1243 1.2823 1.1114 1.2694 0.0129 1.16%
2024-01-23 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1114 1.2694 1.1027 1.2607 0.0087 0.79%
2024-01-22 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1027 1.2607 1.1304 1.2884 -0.0277 -2.45%
2024-01-19 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1304 1.2884 1.1363 1.2943 -0.0059 -0.52%
2024-01-18 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1363 1.2943 1.1282 1.2862 0.0081 0.72%
2024-01-17 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1282 1.2862 1.1546 1.3126 -0.0264 -2.29%
2024-01-16 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1546 1.3126 1.1474 1.3054 0.0072 0.63%
2024-01-15 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1474 1.3054 1.1508 1.3088 -0.0034 -0.30%
2024-01-12 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1508 1.3088 1.1519 1.3099 -0.0011 -0.10%
2024-01-11 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1519 1.3099 1.1435 1.3015 0.0084 0.73%
2024-01-10 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1435 1.3015 1.1472 1.3052 -0.0037 -0.32%
2024-01-09 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1472 1.3052 1.1424 1.3004 0.0048 0.42%
2024-01-08 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1424 1.3004 1.1594 1.3174 -0.0170 -1.47%
2024-01-05 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1594 1.3174 1.1662 1.3242 -0.0068 -0.58%
2024-01-04 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1662 1.3242 1.1772 1.3352 -0.0110 -0.93%
2024-01-03 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1772 1.3352 1.1802 1.3382 -0.0030 -0.25%
2024-01-02 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1802 1.3382 1.1930 1.3510 -0.0128 -1.07%
2023-12-29 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1930 1.3510 1.1866 1.3446 0.0064 0.54%
2023-12-28 002670 万家瑞旭灵活配置混合A 1.1866 1.3446 1.1573 1.3153 0.0293 2.53%