万家沪深300指数增强A(万家瑞旭A)基金净值查询(002670)

今天最新净值 1.5676 -0.0099 -0.63% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5628 0.0066 0.4225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7256
成立日期：2016-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.3461亿
最近资产：4.34亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一季万家沪深300指数增强A|万家瑞旭A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家沪深300指数增强A(002670)基金累计收益率-7.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	002670	万家沪深300指数增强A	1.5557	1.7137	1.5676	1.7256	-0.0119	-0.76%
2026-09-14	002670	万家沪深300指数增强A	1.5676	1.7256	1.5775	1.7355	-0.0099	-0.63%
2026-09-11	002670	万家沪深300指数增强A	1.5775	1.7355	1.5917	1.7497	-0.0142	-0.89%
2026-09-10	002670	万家沪深300指数增强A	1.5917	1.7497	1.5964	1.7544	-0.0047	-0.29%
2026-09-09	002670	万家沪深300指数增强A	1.5964	1.7544	1.5886	1.7466	0.0078	0.49%
2026-09-08	002670	万家沪深300指数增强A	1.5886	1.7466	1.5915	1.7495	-0.0029	-0.18%
2026-09-07	002670	万家沪深300指数增强A	1.5915	1.7495	1.5829	1.7409	0.0086	0.54%
2026-09-04	002670	万家沪深300指数增强A	1.5829	1.7409	1.5852	1.7432	-0.0023	-0.15%
2026-09-03	002670	万家沪深300指数增强A	1.5852	1.7432	1.5807	1.7387	0.0045	0.28%
2026-09-02	002670	万家沪深300指数增强A	1.5807	1.7387	1.6035	1.7615	-0.0228	-1.42%

2026-09-01	002670	万家沪深300指数增强A	1.6035	1.7615	1.6116	1.7696	-0.0081	-0.50%
2026-08-31	002670	万家沪深300指数增强A	1.6116	1.7696	1.6026	1.7606	0.0090	0.56%
2026-08-28	002670	万家沪深300指数增强A	1.6026	1.7606	1.6083	1.7663	-0.0057	-0.35%
2026-08-27	002670	万家沪深300指数增强A	1.6083	1.7663	1.5901	1.7481	0.0182	1.14%
2026-08-26	002670	万家沪深300指数增强A	1.5901	1.7481	1.5798	1.7378	0.0103	0.65%
2026-08-25	002670	万家沪深300指数增强A	1.5798	1.7378	1.5883	1.7463	-0.0085	-0.54%
2026-08-24	002670	万家沪深300指数增强A	1.5883	1.7463	1.6085	1.7665	-0.0202	-1.26%
2026-08-21	002670	万家沪深300指数增强A	1.6085	1.7665	1.5943	1.7523	0.0142	0.89%
2026-08-20	002670	万家沪深300指数增强A	1.5943	1.7523	1.5922	1.7502	0.0021	0.13%
2026-08-19	002670	万家沪深300指数增强A	1.5922	1.7502	1.6379	1.7959	-0.0457	-2.79%
2026-08-18	002670	万家沪深300指数增强A	1.6379	1.7959	1.6440	1.8020	-0.0061	-0.37%
2026-08-17	002670	万家沪深300指数增强A	1.6440	1.8020	1.6138	1.7718	0.0302	1.87%
2026-08-14	002670	万家沪深300指数增强A	1.6138	1.7718	1.6092	1.7672	0.0046	0.29%
2026-08-13	002670	万家沪深300指数增强A	1.6092	1.7672	1.6160	1.7740	-0.0068	-0.42%
2026-08-12	002670	万家沪深300指数增强A	1.6160	1.7740	1.6051	1.7631	0.0109	0.68%

2026-08-11	002670	万家沪深300指数增强A	1.6051	1.7631	1.6141	1.7721	-0.0090	-0.56%
2026-08-10	002670	万家沪深300指数增强A	1.6141	1.7721	1.6139	1.7719	0.0002	0.01%
2026-08-07	002670	万家沪深300指数增强A	1.6139	1.7719	1.5974	1.7554	0.0165	1.03%
2026-08-06	002670	万家沪深300指数增强A	1.5974	1.7554	1.5972	1.7552	0.0002	0.01%
2026-08-05	002670	万家沪深300指数增强A	1.5972	1.7552	1.5749	1.7329	0.0223	1.42%
2026-08-04	002670	万家沪深300指数增强A	1.5749	1.7329	1.5446	1.7026	0.0303	1.96%
2026-08-03	002670	万家沪深300指数增强A	1.5446	1.7026	1.5574	1.7154	-0.0128	-0.82%
2026-07-31	002670	万家沪深300指数增强A	1.5574	1.7154	1.5348	1.6928	0.0226	1.47%
2026-07-30	002670	万家沪深300指数增强A	1.5348	1.6928	1.5632	1.7212	-0.0284	-1.82%
2026-07-29	002670	万家沪深300指数增强A	1.5632	1.7212	1.5519	1.7099	0.0113	0.73%
2026-07-28	002670	万家沪深300指数增强A	1.5519	1.7099	1.6027	1.7607	-0.0508	-3.17%
2026-07-27	002670	万家沪深300指数增强A	1.6027	1.7607	1.5735	1.7315	0.0292	1.86%
2026-07-24	002670	万家沪深300指数增强A	1.5735	1.7315	1.6028	1.7608	-0.0293	-1.83%
2026-07-23	002670	万家沪深300指数增强A	1.6028	1.7608	1.5976	1.7556	0.0052	0.33%
2026-07-22	002670	万家沪深300指数增强A	1.5976	1.7556	1.6074	1.7654	-0.0098	-0.61%
2026-07-21	002670	万家沪深300指数增强A	1.6074	1.7654	1.5570	1.7150	0.0504	3.24%
2026-07-20	002670	万家沪深300指数增强A	1.5570	1.7150	1.5395	1.6975	0.0175	1.14%
2026-07-17	002670	万家沪深300指数增强A	1.5395	1.6975	1.6078	1.7658	-0.0683	-4.25%
2026-07-16	002670	万家沪深300指数增强A	1.6078	1.7658	1.6353	1.7933	-0.0275	-1.68%
2026-07-15	002670	万家沪深300指数增强A	1.6353	1.7933	1.6407	1.7987	-0.0054	-0.33%
2026-07-14	002670	万家沪深300指数增强A	1.6407	1.7987	1.6066	1.7646	0.0341	2.12%
2026-07-13	002670	万家沪深300指数增强A	1.6066	1.7646	1.6392	1.7972	-0.0326	-1.99%
2026-07-10	002670	万家沪深300指数增强A	1.6392	1.7972	1.6694	1.8274	-0.0302	-1.81%
2026-07-09	002670	万家沪深300指数增强A	1.6694	1.8274	1.6258	1.7838	0.0436	2.68%
2026-07-08	002670	万家沪深300指数增强A	1.6258	1.7838	1.6394	1.7974	-0.0136	-0.83%
2026-07-07	002670	万家沪深300指数增强A	1.6394	1.7974	1.6569	1.8149	-0.0175	-1.06%
2026-07-06	002670	万家沪深300指数增强A	1.6569	1.8149	1.6569	1.8149	0.0000	0.00%
2026-07-03	002670	万家沪深300指数增强A	1.6569	1.8149	1.6413	1.7993	0.0156	0.95%
2026-07-02	002670	万家沪深300指数增强A	1.6413	1.7993	1.6926	1.8506	-0.0513	-3.03%
2026-07-01	002670	万家沪深300指数增强A	1.6926	1.8506	1.7041	1.8621	-0.0115	-0.67%
2026-06-30	002670	万家沪深300指数增强A	1.7041	1.8621	1.6783	1.8363	0.0258	1.54%
2026-06-29	002670	万家沪深300指数增强A	1.6783	1.8363	1.6649	1.8229	0.0134	0.80%
2026-06-26	002670	万家沪深300指数增强A	1.6649	1.8229	1.7232	1.8812	-0.0583	-3.38%
2026-06-25	002670	万家沪深300指数增强A	1.7232	1.8812	1.6992	1.8572	0.0240	1.41%
2026-06-24	002670	万家沪深300指数增强A	1.6992	1.8572	1.6863	1.8443	0.0129	0.76%
2026-06-23	002670	万家沪深300指数增强A	1.6863	1.8443	1.7306	1.8886	-0.0443	-2.56%
2026-06-22	002670	万家沪深300指数增强A	1.7306	1.8886	1.6981	1.8561	0.0325	1.91%
2026-06-18	002670	万家沪深300指数增强A	1.6981	1.8561	1.6940	1.8520	0.0041	0.24%
2026-06-17	002670	万家沪深300指数增强A	1.6940	1.8520	1.6827	1.8407	0.0113	0.67%
2026-06-16	002670	万家沪深300指数增强A	1.6827	1.8407	1.6811	1.8391	0.0016	0.10%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%