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万家沪深300指数增强A(万家瑞旭A)基金净值查询(002670)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5656 0.0099 0.64% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5628 0.0066 0.4225% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7236
成立日期：2016-09-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：14.3461亿
最近资产：4.34亿元
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一周万家沪深300指数增强A|万家瑞旭A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家沪深300指数增强A(002670)基金累计收益率-2.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	002670	万家沪深300指数增强A	1.5596	1.7176	1.5656	1.7236	-0.0060	-0.38%
2026-09-16	002670	万家沪深300指数增强A	1.5656	1.7236	1.5557	1.7137	0.0099	0.64%
2026-09-15	002670	万家沪深300指数增强A	1.5557	1.7137	1.5676	1.7256	-0.0119	-0.76%
2026-09-14	002670	万家沪深300指数增强A	1.5676	1.7256	1.5775	1.7355	-0.0099	-0.63%
2026-09-11	002670	万家沪深300指数增强A	1.5775	1.7355	1.5917	1.7497	-0.0142	-0.89%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%