万家瑞旭灵活配置混合A基金净值查询(002670)
今天最新净值
1.1853
0.0096 0.8200%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.1816
0.0059 0.5053%
- 累计净值：1.3433
- 成立日期：2016-09-26
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：23.2747亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮
近一月,万家瑞旭灵活配置混合A(002670)基金累计收益率4.91%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1853 |
1.3433 |
1.1757 |
1.3337 |
0.0096 |
0.82% |
| 2024-04-25 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1757 |
1.3337 |
1.1760 |
1.3340 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1760 |
1.3340 |
1.1745 |
1.3325 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1745 |
1.3325 |
1.1859 |
1.3439 |
-0.0114 |
-0.96% |
| 2024-04-22 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1859 |
1.3439 |
1.1919 |
1.3499 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2024-04-19 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1919 |
1.3499 |
1.1964 |
1.3544 |
-0.0045 |
-0.38% |
| 2024-04-18 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1964 |
1.3544 |
1.1953 |
1.3533 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1953 |
1.3533 |
1.1792 |
1.3372 |
0.0161 |
1.37% |
| 2024-04-16 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1792 |
1.3372 |
1.1903 |
1.3483 |
-0.0111 |
-0.93% |
| 2024-04-15 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1903 |
1.3483 |
1.1696 |
1.3276 |
0.0207 |
1.77% |
|
|
| 2024-04-12 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1696 |
1.3276 |
1.1743 |
1.3323 |
-0.0047 |
-0.40% |
| 2024-04-11 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1743 |
1.3323 |
1.1710 |
1.3290 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1710 |
1.3290 |
1.1789 |
1.3369 |
-0.0079 |
-0.67% |
| 2024-04-09 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1789 |
1.3369 |
1.1808 |
1.3388 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1808 |
1.3388 |
1.1877 |
1.3457 |
-0.0069 |
-0.58% |
| 2024-04-03 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1877 |
1.3457 |
1.1889 |
1.3469 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1889 |
1.3469 |
1.1916 |
1.3496 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-04-01 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1916 |
1.3496 |
1.1808 |
1.3388 |
0.0108 |
0.91% |
| 2024-03-29 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1808 |
1.3388 |
1.1715 |
1.3295 |
0.0093 |
0.79% |
| 2024-03-28 |
002670 |
万家瑞旭灵活配置混合A |
1.1715 |
1.3295 |
1.1665 |
1.3245 |
0.0050 |
0.43% |
