| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 601318 | 中国平安 | 276.1300 | 5.07% | 1.14% | 0.0578% |
| 600519 | 贵州茅台 | 4.8400 | 3.71% | 0.97% | 0.0360% |
| 601225 | 陕西煤业 | 290.0800 | 3.28% | -0.63% | -0.0207% |
| 600886 | 国投电力 | 403.6000 | 2.73% | -0.70% | -0.0191% |
| 600600 | 青岛啤酒 | 71.7100 | 2.69% | 0.48% | 0.0129% |
| 600025 | 华能水电 | 495.9800 | 2.14% | 0.10% | 0.0021% |
| 600019 | 宝钢股份 | 704.6500 | 2.11% | -0.28% | -0.0059% |
| 601939 | 建设银行 | 665.6200 | 2.06% | -1.66% | -0.0342% |
| 600016 | 民生银行 | 1085.8300 | 1.98% | -0.75% | -0.0149% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 162.9800 | 1.92% | -0.84% | -0.0161% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 27.69% | -0.0021% | 94.32% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 0.82% | 0.51% |
| 2024-04-25 | -0.03% | 0.18% |
| 2024-04-24 | 0.13% | 0.34% |
| 2024-04-23 | -0.96% | -0.66% |
| 2024-04-22 | -0.50% | -0.22% |
| 2024-04-19 | -0.38% | -0.48% |
| 2024-04-18 | 0.09% | 0.31% |
| 2024-04-17 | 1.37% | 1.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
