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万家鑫橙纯债C - 基金主页(代码:015472)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0328 0.0008 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0478
成立日期：2022-04-27
基金类型：
成立份额：
最近份额：72.7893亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮石东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.11%	-0.13%	0.56%	1.58%	3.66%	-	-	4.81%
同类排名	1006/3093	1920/3177	571/3140	952/3059	1678/2721	0/2345	0/2038	-

万家鑫橙纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	分红	每份派现金0.0121元

万家鑫橙纯债C(015472)基金档案

基金代码	015472	基金简称	万家鑫橙纯债债券C	基金全称
发行日期	2022-03-25~2022-04-26	成立日期	2022-04-27	基金类型
基金经理	周潜玮石东	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	72.7893亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.8018	1.42%
万家健康产业混合C	0.7875	1.40%
万家精选A	1.8176	1.22%
万家宏观择时A	2.5569	1.16%
万家新利	2.0367	1.14%
工业有色	0.8301	0.91%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	0.9352	0.86%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	0.9336	0.86%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.6912	0.85%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.6907	0.83%