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万家鑫橙纯债C(万家鑫橙纯债债券C)基金净值查询(015472)

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今天最新净值 1.0423 0.0002 0.02% 2026-09-17
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  • 累计净值：1.1119
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：36.1907亿
  • 最近资产：37.28亿
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：周潜玮 张如晨 石东
近一年万家鑫橙纯债C|万家鑫橙纯债债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,万家鑫橙纯债C(015472)基金累计收益率2.42%
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2026-09-16 015472 万家鑫橙纯债C 1.0423 1.1119 1.0421 1.1117 0.0002 0.02%
2026-09-15 015472 万家鑫橙纯债C 1.0421 1.1117 1.0419 1.1115 0.0002 0.02%
2026-09-14 015472 万家鑫橙纯债C 1.0419 1.1115 1.0418 1.1114 0.0001 0.01%
2026-09-11 015472 万家鑫橙纯债C 1.0418 1.1114 1.0420 1.1116 -0.0002 -0.02%
2026-09-10 015472 万家鑫橙纯债C 1.0420 1.1116 1.0421 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 015472 万家鑫橙纯债C 1.0421 1.1117 1.0420 1.1116 0.0001 0.01%
2026-09-08 015472 万家鑫橙纯债C 1.0420 1.1116 1.0421 1.1117 -0.0001 -0.01%
2026-09-07 015472 万家鑫橙纯债C 1.0421 1.1117 1.0419 1.1115 0.0002 0.02%
2026-09-04 015472 万家鑫橙纯债C 1.0419 1.1115 1.0419 1.1115 0.0000 0.00%
2026-09-03 015472 万家鑫橙纯债C 1.0419 1.1115 1.0415 1.1111 0.0004 0.04%
2026-09-02 015472 万家鑫橙纯债C 1.0415 1.1111 1.0417 1.1113 -0.0002 -0.02%
2026-09-01 015472 万家鑫橙纯债C 1.0417 1.1113 1.0412 1.1108 0.0005 0.05%
2026-08-31 015472 万家鑫橙纯债C 1.0412 1.1108 1.0409 1.1105 0.0003 0.03%
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2026-08-27 015472 万家鑫橙纯债C 1.0409 1.1105 1.0414 1.1110 -0.0005 -0.05%
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2026-08-10 015472 万家鑫橙纯债C 1.0415 1.1111 1.0412 1.1108 0.0003 0.03%
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2026-07-31 015472 万家鑫橙纯债C 1.0406 1.1102 1.0400 1.1096 0.0006 0.06%
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2026-07-28 015472 万家鑫橙纯债C 1.0386 1.1082 1.0386 1.1082 0.0000 0.00%
2026-07-27 015472 万家鑫橙纯债C 1.0386 1.1082 1.0386 1.1082 0.0000 0.00%
2026-07-24 015472 万家鑫橙纯债C 1.0386 1.1082 1.0381 1.1077 0.0005 0.05%
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2026-07-07 015472 万家鑫橙纯债C 1.0372 1.1068 1.0372 1.1068 0.0000 0.00%
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2026-07-01 015472 万家鑫橙纯债C 1.0368 1.1064 1.0376 1.1072 -0.0008 -0.08%
2026-06-30 015472 万家鑫橙纯债C 1.0376 1.1072 1.0385 1.1081 -0.0009 -0.09%
2026-06-29 015472 万家鑫橙纯债C 1.0385 1.1081 1.0375 1.1071 0.0010 0.10%
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2026-06-23 015472 万家鑫橙纯债C 1.0365 1.1061 1.0367 1.1063 -0.0002 -0.02%
2026-06-22 015472 万家鑫橙纯债C 1.0367 1.1063 1.0369 1.1065 -0.0002 -0.02%
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2026-05-22 015472 万家鑫橙纯债C 1.0346 1.1042 1.0349 1.1045 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 015472 万家鑫橙纯债C 1.0349 1.1045 1.0350 1.1046 -0.0001 -0.01%
2026-05-20 015472 万家鑫橙纯债C 1.0350 1.1046 1.0352 1.1048 -0.0002 -0.02%
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2026-04-27 015472 万家鑫橙纯债C 1.0311 1.1007 1.0314 1.1010 -0.0003 -0.03%
2026-04-24 015472 万家鑫橙纯债C 1.0314 1.1010 1.0321 1.1017 -0.0007 -0.07%
2026-04-23 015472 万家鑫橙纯债C 1.0321 1.1017 1.0326 1.1022 -0.0005 -0.05%
2026-04-22 015472 万家鑫橙纯债C 1.0326 1.1022 1.0324 1.1020 0.0002 0.02%
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2026-04-20 015472 万家鑫橙纯债C 1.0320 1.1016 1.0316 1.1012 0.0004 0.04%
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2026-04-16 015472 万家鑫橙纯债C 1.0308 1.1004 1.0305 1.1001 0.0003 0.03%
2026-04-15 015472 万家鑫橙纯债C 1.0305 1.1001 1.0302 1.0998 0.0003 0.03%
2026-04-14 015472 万家鑫橙纯债C 1.0302 1.0998 1.0299 1.0995 0.0003 0.03%
2026-04-13 015472 万家鑫橙纯债C 1.0299 1.0995 1.0296 1.0992 0.0003 0.03%
2026-04-10 015472 万家鑫橙纯债C 1.0296 1.0992 1.0294 1.0990 0.0002 0.02%
2026-04-09 015472 万家鑫橙纯债C 1.0294 1.0990 1.0297 1.0993 -0.0003 -0.03%
2026-04-08 015472 万家鑫橙纯债C 1.0297 1.0993 1.0299 1.0995 -0.0002 -0.02%
2026-04-07 015472 万家鑫橙纯债C 1.0299 1.0995 1.0296 1.0992 0.0003 0.03%
2026-04-03 015472 万家鑫橙纯债C 1.0296 1.0992 1.0289 1.0985 0.0007 0.07%
2026-04-02 015472 万家鑫橙纯债C 1.0289 1.0985 1.0286 1.0982 0.0003 0.03%
2026-04-01 015472 万家鑫橙纯债C 1.0286 1.0982 1.0289 1.0985 -0.0003 -0.03%
2026-03-31 015472 万家鑫橙纯债C 1.0289 1.0985 1.0291 1.0987 -0.0002 -0.02%
2026-03-30 015472 万家鑫橙纯债C 1.0291 1.0987 1.0282 1.0978 0.0009 0.09%
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2026-03-24 015472 万家鑫橙纯债C 1.0278 1.0974 1.0278 1.0974 0.0000 0.00%
2026-03-23 015472 万家鑫橙纯债C 1.0278 1.0974 1.0280 1.0976 -0.0002 -0.02%
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2026-02-10 015472 万家鑫橙纯债C 1.0255 1.0951 1.0257 1.0953 -0.0002 -0.02%
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2025-11-03 015472 万家鑫橙纯债C 1.0231 1.0927 1.0230 1.0926 0.0001 0.01%
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2025-10-15 015472 万家鑫橙纯债C 1.0174 1.0870 1.0176 1.0872 -0.0002 -0.02%
2025-10-14 015472 万家鑫橙纯债C 1.0176 1.0872 1.0173 1.0869 0.0003 0.03%
2025-10-13 015472 万家鑫橙纯债C 1.0173 1.0869 1.0166 1.0862 0.0007 0.07%
2025-10-10 015472 万家鑫橙纯债C 1.0166 1.0862 1.0168 1.0864 -0.0002 -0.02%
2025-10-09 015472 万家鑫橙纯债C 1.0168 1.0864 1.0161 1.0857 0.0007 0.07%
2025-09-30 015472 万家鑫橙纯债C 1.0161 1.0857 1.0149 1.0845 0.0012 0.12%
2025-09-29 015472 万家鑫橙纯债C 1.0149 1.0845 1.0158 1.0854 -0.0009 -0.09%
2025-09-26 015472 万家鑫橙纯债C 1.0158 1.0854 1.0157 1.0853 0.0001 0.01%
2025-09-25 015472 万家鑫橙纯债C 1.0157 1.0853 1.0158 1.0854 -0.0001 -0.01%
2025-09-24 015472 万家鑫橙纯债C 1.0158 1.0854 1.0170 1.0866 -0.0012 -0.12%
2025-09-23 015472 万家鑫橙纯债C 1.0170 1.0866 1.0178 1.0874 -0.0008 -0.08%
2025-09-22 015472 万家鑫橙纯债C 1.0178 1.0874 1.0173 1.0869 0.0005 0.05%
2025-09-19 015472 万家鑫橙纯债C 1.0173 1.0869 1.0181 1.0877 -0.0008 -0.08%
2025-09-18 015472 万家鑫橙纯债C 1.0181 1.0877 1.0186 1.0882 -0.0005 -0.05%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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