万家鑫橙纯债C(万家鑫橙纯债债券C)基金净值查询(015472)

今天最新净值 1.0419 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1115
成立日期：2022-04-27
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：36.1907亿
最近资产：37.28亿
基金公司：万家基金
基金经理：周潜玮张如晨石东

近一季万家鑫橙纯债C|万家鑫橙纯债债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家鑫橙纯债C(015472)基金累计收益率0.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0419	1.1115	0.0002	0.02%
2026-09-14	015472	万家鑫橙纯债C	1.0419	1.1115	1.0418	1.1114	0.0001	0.01%
2026-09-11	015472	万家鑫橙纯债C	1.0418	1.1114	1.0420	1.1116	-0.0002	-0.02%
2026-09-10	015472	万家鑫橙纯债C	1.0420	1.1116	1.0421	1.1117	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0420	1.1116	0.0001	0.01%
2026-09-08	015472	万家鑫橙纯债C	1.0420	1.1116	1.0421	1.1117	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0419	1.1115	0.0002	0.02%
2026-09-04	015472	万家鑫橙纯债C	1.0419	1.1115	1.0419	1.1115	0.0000	0.00%
2026-09-03	015472	万家鑫橙纯债C	1.0419	1.1115	1.0415	1.1111	0.0004	0.04%
2026-09-02	015472	万家鑫橙纯债C	1.0415	1.1111	1.0417	1.1113	-0.0002	-0.02%

2026-09-01	015472	万家鑫橙纯债C	1.0417	1.1113	1.0412	1.1108	0.0005	0.05%
2026-08-31	015472	万家鑫橙纯债C	1.0412	1.1108	1.0409	1.1105	0.0003	0.03%
2026-08-28	015472	万家鑫橙纯债C	1.0409	1.1105	1.0409	1.1105	0.0000	0.00%
2026-08-27	015472	万家鑫橙纯债C	1.0409	1.1105	1.0414	1.1110	-0.0005	-0.05%
2026-08-26	015472	万家鑫橙纯债C	1.0414	1.1110	1.0416	1.1112	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	015472	万家鑫橙纯债C	1.0416	1.1112	1.0418	1.1114	-0.0002	-0.02%
2026-08-24	015472	万家鑫橙纯债C	1.0418	1.1114	1.0414	1.1110	0.0004	0.04%
2026-08-21	015472	万家鑫橙纯债C	1.0414	1.1110	1.0415	1.1111	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	015472	万家鑫橙纯债C	1.0415	1.1111	1.0416	1.1112	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	015472	万家鑫橙纯债C	1.0416	1.1112	1.0421	1.1117	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	015472	万家鑫橙纯债C	1.0421	1.1117	1.0417	1.1113	0.0004	0.04%
2026-08-17	015472	万家鑫橙纯债C	1.0417	1.1113	1.0414	1.1110	0.0003	0.03%
2026-08-14	015472	万家鑫橙纯债C	1.0414	1.1110	1.0414	1.1110	0.0000	0.00%
2026-08-13	015472	万家鑫橙纯债C	1.0414	1.1110	1.0412	1.1108	0.0002	0.02%
2026-08-12	015472	万家鑫橙纯债C	1.0412	1.1108	1.0412	1.1108	0.0000	0.00%

2026-08-11	015472	万家鑫橙纯债C	1.0412	1.1108	1.0415	1.1111	-0.0003	-0.03%
2026-08-10	015472	万家鑫橙纯债C	1.0415	1.1111	1.0412	1.1108	0.0003	0.03%
2026-08-07	015472	万家鑫橙纯债C	1.0412	1.1108	1.0410	1.1106	0.0002	0.02%
2026-08-06	015472	万家鑫橙纯债C	1.0410	1.1106	1.0408	1.1104	0.0002	0.02%
2026-08-05	015472	万家鑫橙纯债C	1.0408	1.1104	1.0409	1.1105	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	015472	万家鑫橙纯债C	1.0409	1.1105	1.0406	1.1102	0.0003	0.03%
2026-08-03	015472	万家鑫橙纯债C	1.0406	1.1102	1.0406	1.1102	0.0000	0.00%
2026-07-31	015472	万家鑫橙纯债C	1.0406	1.1102	1.0400	1.1096	0.0006	0.06%
2026-07-30	015472	万家鑫橙纯债C	1.0400	1.1096	1.0384	1.1080	0.0016	0.15%
2026-07-29	015472	万家鑫橙纯债C	1.0384	1.1080	1.0386	1.1082	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	015472	万家鑫橙纯债C	1.0386	1.1082	1.0386	1.1082	0.0000	0.00%
2026-07-27	015472	万家鑫橙纯债C	1.0386	1.1082	1.0386	1.1082	0.0000	0.00%
2026-07-24	015472	万家鑫橙纯债C	1.0386	1.1082	1.0381	1.1077	0.0005	0.05%
2026-07-23	015472	万家鑫橙纯债C	1.0381	1.1077	1.0375	1.1071	0.0006	0.06%
2026-07-22	015472	万家鑫橙纯债C	1.0375	1.1071	1.0371	1.1067	0.0004	0.04%
2026-07-21	015472	万家鑫橙纯债C	1.0371	1.1067	1.0371	1.1067	0.0000	0.00%
2026-07-20	015472	万家鑫橙纯债C	1.0371	1.1067	1.0372	1.1068	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	015472	万家鑫橙纯债C	1.0372	1.1068	1.0371	1.1067	0.0001	0.01%
2026-07-16	015472	万家鑫橙纯债C	1.0371	1.1067	1.0372	1.1068	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	015472	万家鑫橙纯债C	1.0372	1.1068	1.0371	1.1067	0.0001	0.01%
2026-07-14	015472	万家鑫橙纯债C	1.0371	1.1067	1.0370	1.1066	0.0001	0.01%
2026-07-13	015472	万家鑫橙纯债C	1.0370	1.1066	1.0371	1.1067	-0.0001	-0.01%
2026-07-10	015472	万家鑫橙纯债C	1.0371	1.1067	1.0372	1.1068	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	015472	万家鑫橙纯债C	1.0372	1.1068	1.0373	1.1069	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	015472	万家鑫橙纯债C	1.0373	1.1069	1.0372	1.1068	0.0001	0.01%
2026-07-07	015472	万家鑫橙纯债C	1.0372	1.1068	1.0372	1.1068	0.0000	0.00%
2026-07-06	015472	万家鑫橙纯债C	1.0372	1.1068	1.0368	1.1064	0.0004	0.04%
2026-07-03	015472	万家鑫橙纯债C	1.0368	1.1064	1.0369	1.1065	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	015472	万家鑫橙纯债C	1.0369	1.1065	1.0368	1.1064	0.0001	0.01%
2026-07-01	015472	万家鑫橙纯债C	1.0368	1.1064	1.0376	1.1072	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	015472	万家鑫橙纯债C	1.0376	1.1072	1.0385	1.1081	-0.0009	-0.09%
2026-06-29	015472	万家鑫橙纯债C	1.0385	1.1081	1.0375	1.1071	0.0010	0.10%
2026-06-26	015472	万家鑫橙纯债C	1.0375	1.1071	1.0373	1.1069	0.0002	0.02%
2026-06-25	015472	万家鑫橙纯债C	1.0373	1.1069	1.0366	1.1062	0.0007	0.07%
2026-06-24	015472	万家鑫橙纯债C	1.0366	1.1062	1.0365	1.1061	0.0001	0.01%
2026-06-23	015472	万家鑫橙纯债C	1.0365	1.1061	1.0367	1.1063	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	015472	万家鑫橙纯债C	1.0367	1.1063	1.0369	1.1065	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	015472	万家鑫橙纯债C	1.0369	1.1065	1.0367	1.1063	0.0002	0.02%
2026-06-17	015472	万家鑫橙纯债C	1.0367	1.1063	1.0363	1.1059	0.0004	0.04%
2026-06-16	015472	万家鑫橙纯债C	1.0363	1.1059	1.0355	1.1051	0.0008	0.08%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%