万家中证1000指数增强C(万家家裕C)基金净值查询(005314)

今天最新净值 1.5082 -0.0042 -0.28% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5904 0.0142 0.9012% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2128
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：23.8314亿
最近资产：27.48亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一季万家中证1000指数增强C|万家家裕C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家中证1000指数增强C(005314)基金累计收益率-11.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005314	万家中证1000指数增强C	1.5394	2.2440	1.5082	2.2128	0.0312	2.07%
2026-09-15	005314	万家中证1000指数增强C	1.5082	2.2128	1.5124	2.2170	-0.0042	-0.28%
2026-09-14	005314	万家中证1000指数增强C	1.5124	2.2170	1.5038	2.2084	0.0086	0.57%
2026-09-11	005314	万家中证1000指数增强C	1.5038	2.2084	1.5358	2.2404	-0.0320	-2.13%
2026-09-10	005314	万家中证1000指数增强C	1.5358	2.2404	1.5507	2.2553	-0.0149	-0.96%
2026-09-09	005314	万家中证1000指数增强C	1.5507	2.2553	1.5500	2.2546	0.0007	0.05%
2026-09-08	005314	万家中证1000指数增强C	1.5500	2.2546	1.5475	2.2521	0.0025	0.16%
2026-09-07	005314	万家中证1000指数增强C	1.5475	2.2521	1.5214	2.2260	0.0261	1.72%
2026-09-04	005314	万家中证1000指数增强C	1.5214	2.2260	1.5459	2.2505	-0.0245	-1.58%
2026-09-03	005314	万家中证1000指数增强C	1.5459	2.2505	1.5411	2.2457	0.0048	0.31%

2026-09-02	005314	万家中证1000指数增强C	1.5411	2.2457	1.5594	2.2640	-0.0183	-1.17%
2026-09-01	005314	万家中证1000指数增强C	1.5594	2.2640	1.5801	2.2847	-0.0207	-1.31%
2026-08-31	005314	万家中证1000指数增强C	1.5801	2.2847	1.5639	2.2685	0.0162	1.04%
2026-08-28	005314	万家中证1000指数增强C	1.5639	2.2685	1.5737	2.2783	-0.0098	-0.62%
2026-08-27	005314	万家中证1000指数增强C	1.5737	2.2783	1.5371	2.2417	0.0366	2.38%
2026-08-26	005314	万家中证1000指数增强C	1.5371	2.2417	1.5349	2.2395	0.0022	0.14%
2026-08-25	005314	万家中证1000指数增强C	1.5349	2.2395	1.5300	2.2346	0.0049	0.32%
2026-08-24	005314	万家中证1000指数增强C	1.5300	2.2346	1.5509	2.2555	-0.0209	-1.35%
2026-08-21	005314	万家中证1000指数增强C	1.5509	2.2555	1.5475	2.2521	0.0034	0.22%
2026-08-20	005314	万家中证1000指数增强C	1.5475	2.2521	1.5304	2.2350	0.0171	1.12%
2026-08-19	005314	万家中证1000指数增强C	1.5304	2.2350	1.6153	2.3199	-0.0849	-5.26%
2026-08-18	005314	万家中证1000指数增强C	1.6153	2.3199	1.6165	2.3211	-0.0012	-0.07%
2026-08-17	005314	万家中证1000指数增强C	1.6165	2.3211	1.5697	2.2743	0.0468	2.98%
2026-08-14	005314	万家中证1000指数增强C	1.5697	2.2743	1.5555	2.2601	0.0142	0.91%
2026-08-13	005314	万家中证1000指数增强C	1.5555	2.2601	1.5709	2.2755	-0.0154	-0.98%

2026-08-12	005314	万家中证1000指数增强C	1.5709	2.2755	1.5487	2.2533	0.0222	1.43%
2026-08-11	005314	万家中证1000指数增强C	1.5487	2.2533	1.5558	2.2604	-0.0071	-0.46%
2026-08-10	005314	万家中证1000指数增强C	1.5558	2.2604	1.5490	2.2536	0.0068	0.44%
2026-08-07	005314	万家中证1000指数增强C	1.5490	2.2536	1.5174	2.2220	0.0316	2.08%
2026-08-06	005314	万家中证1000指数增强C	1.5174	2.2220	1.5076	2.2122	0.0098	0.65%
2026-08-05	005314	万家中证1000指数增强C	1.5076	2.2122	1.4646	2.1692	0.0430	2.94%
2026-08-04	005314	万家中证1000指数增强C	1.4646	2.1692	1.4211	2.1257	0.0435	3.06%
2026-08-03	005314	万家中证1000指数增强C	1.4211	2.1257	1.4244	2.1290	-0.0033	-0.23%
2026-07-31	005314	万家中证1000指数增强C	1.4244	2.1290	1.3856	2.0902	0.0388	2.80%
2026-07-30	005314	万家中证1000指数增强C	1.3856	2.0902	1.4306	2.1352	-0.0450	-3.15%
2026-07-29	005314	万家中证1000指数增强C	1.4306	2.1352	1.4202	2.1248	0.0104	0.73%
2026-07-28	005314	万家中证1000指数增强C	1.4202	2.1248	1.4693	2.1739	-0.0491	-3.34%
2026-07-27	005314	万家中证1000指数增强C	1.4693	2.1739	1.4211	2.1257	0.0482	3.39%
2026-07-24	005314	万家中证1000指数增强C	1.4211	2.1257	1.4555	2.1601	-0.0344	-2.36%
2026-07-23	005314	万家中证1000指数增强C	1.4555	2.1601	1.4513	2.1559	0.0042	0.29%
2026-07-22	005314	万家中证1000指数增强C	1.4513	2.1559	1.4724	2.1770	-0.0211	-1.43%
2026-07-21	005314	万家中证1000指数增强C	1.4724	2.1770	1.4049	2.1095	0.0675	4.80%
2026-07-20	005314	万家中证1000指数增强C	1.4049	2.1095	1.4485	2.1531	-0.0436	-3.01%
2026-07-17	005314	万家中证1000指数增强C	1.4485	2.1531	1.5518	2.2564	-0.1033	-6.66%
2026-07-16	005314	万家中证1000指数增强C	1.5518	2.2564	1.5930	2.2976	-0.0412	-2.59%
2026-07-15	005314	万家中证1000指数增强C	1.5930	2.2976	1.6172	2.3218	-0.0242	-1.50%
2026-07-14	005314	万家中证1000指数增强C	1.6172	2.3218	1.5903	2.2949	0.0269	1.69%
2026-07-13	005314	万家中证1000指数增强C	1.5903	2.2949	1.6755	2.3801	-0.0852	-5.36%
2026-07-10	005314	万家中证1000指数增强C	1.6755	2.3801	1.6977	2.4023	-0.0222	-1.31%
2026-07-09	005314	万家中证1000指数增强C	1.6977	2.4023	1.6558	2.3604	0.0419	2.53%
2026-07-08	005314	万家中证1000指数增强C	1.6558	2.3604	1.6898	2.3944	-0.0340	-2.01%
2026-07-07	005314	万家中证1000指数增强C	1.6898	2.3944	1.7220	2.4266	-0.0322	-1.87%
2026-07-06	005314	万家中证1000指数增强C	1.7220	2.4266	1.7492	2.4538	-0.0272	-1.55%
2026-07-03	005314	万家中证1000指数增强C	1.7492	2.4538	1.7420	2.4466	0.0072	0.41%
2026-07-02	005314	万家中证1000指数增强C	1.7420	2.4466	1.7957	2.5003	-0.0537	-2.99%
2026-07-01	005314	万家中证1000指数增强C	1.7957	2.5003	1.7906	2.4952	0.0051	0.28%
2026-06-30	005314	万家中证1000指数增强C	1.7906	2.4952	1.7328	2.4374	0.0578	3.34%
2026-06-29	005314	万家中证1000指数增强C	1.7328	2.4374	1.7316	2.4362	0.0012	0.07%
2026-06-26	005314	万家中证1000指数增强C	1.7316	2.4362	1.7805	2.4851	-0.0489	-2.75%
2026-06-25	005314	万家中证1000指数增强C	1.7805	2.4851	1.7749	2.4795	0.0056	0.32%
2026-06-24	005314	万家中证1000指数增强C	1.7749	2.4795	1.7489	2.4535	0.0260	1.49%
2026-06-23	005314	万家中证1000指数增强C	1.7489	2.4535	1.7865	2.4911	-0.0376	-2.10%
2026-06-22	005314	万家中证1000指数增强C	1.7865	2.4911	1.7734	2.4780	0.0131	0.74%
2026-06-18	005314	万家中证1000指数增强C	1.7734	2.4780	1.7530	2.4576	0.0204	1.16%
2026-06-17	005314	万家中证1000指数增强C	1.7530	2.4576	1.7355	2.4401	0.0175	1.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%