基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

万家家裕债券C基金净值查询(005314)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0255 0.0112 1.1000% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.9910 -0.0089 -0.8877%

累计净值：1.6695
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：23.4278亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮

近一周万家家裕债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家家裕债券C(005314)基金累计收益率2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	005314	万家家裕债券C	0.9983	1.6423	0.9999	1.6439	-0.0016	-0.16%
2024-04-18	005314	万家家裕债券C	0.9999	1.6439	1.0004	1.6444	-0.0005	-0.05%
2024-04-17	005314	万家家裕债券C	1.0004	1.6444	0.9654	1.6094	0.0350	3.63%
2024-04-16	005314	万家家裕债券C	0.9654	1.6094	0.9977	1.6417	-0.0323	-3.24%
2024-04-15	005314	万家家裕债券C	0.9977	1.6417	1.0024	1.6464	-0.0047	-0.47%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%