万家兴恒回报一年持有期混合A基金净值查询(014693)

今天最新净值 1.0901 -0.0010 -0.09% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0829 -0.0006 -0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0901
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5525亿
最近资产：0.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

近一季万家兴恒回报一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)基金累计收益率0.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0915	1.0915	1.0901	1.0901	0.0014	0.13%
2026-09-15	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0901	1.0901	1.0911	1.0911	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0911	1.0911	1.0904	1.0904	0.0007	0.06%
2026-09-11	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0904	1.0904	1.0936	1.0936	-0.0032	-0.29%
2026-09-10	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0936	1.0936	1.0954	1.0954	-0.0018	-0.16%
2026-09-09	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0954	1.0954	1.0948	1.0948	0.0006	0.05%
2026-09-08	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0948	1.0948	1.0936	1.0936	0.0012	0.11%
2026-09-07	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0936	1.0936	1.0934	1.0934	0.0002	0.02%
2026-09-04	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0934	1.0934	1.0937	1.0937	-0.0003	-0.03%
2026-09-03	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0937	1.0937	1.0927	1.0927	0.0010	0.09%

2026-09-02	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0927	1.0927	1.0956	1.0956	-0.0029	-0.26%
2026-09-01	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0956	1.0956	1.0949	1.0949	0.0007	0.06%
2026-08-31	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0949	1.0949	1.0957	1.0957	-0.0008	-0.07%
2026-08-28	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0957	1.0957	1.0948	1.0948	0.0009	0.08%
2026-08-27	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0948	1.0948	1.0942	1.0942	0.0006	0.05%
2026-08-26	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0942	1.0942	1.0929	1.0929	0.0013	0.12%
2026-08-25	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0929	1.0929	1.0924	1.0924	0.0005	0.05%
2026-08-24	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%
2026-08-21	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0923	1.0923	1.0931	1.0931	-0.0008	-0.07%
2026-08-20	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0931	1.0931	1.0920	1.0920	0.0011	0.10%
2026-08-19	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0920	1.0920	1.0950	1.0950	-0.0030	-0.27%
2026-08-18	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0950	1.0950	1.0945	1.0945	0.0005	0.05%
2026-08-17	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0945	1.0945	1.0919	1.0919	0.0026	0.24%
2026-08-14	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0919	1.0919	1.0922	1.0922	-0.0003	-0.03%
2026-08-13	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0922	1.0922	1.0945	1.0945	-0.0023	-0.21%

2026-08-12	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0945	1.0945	1.0939	1.0939	0.0006	0.05%
2026-08-11	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0939	1.0939	1.0953	1.0953	-0.0014	-0.13%
2026-08-10	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0953	1.0953	1.0930	1.0930	0.0023	0.21%
2026-08-07	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0930	1.0930	1.0919	1.0919	0.0011	0.10%
2026-08-06	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0919	1.0919	1.0920	1.0920	-0.0001	-0.01%
2026-08-05	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0920	1.0920	1.0904	1.0904	0.0016	0.15%
2026-08-04	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%
2026-08-03	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0905	1.0905	1.0905	1.0905	0.0000	0.00%
2026-07-31	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0905	1.0905	1.0891	1.0891	0.0014	0.13%
2026-07-30	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0891	1.0891	1.0887	1.0887	0.0004	0.04%
2026-07-29	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0887	1.0887	1.0860	1.0860	0.0027	0.25%
2026-07-28	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0860	1.0860	1.0876	1.0876	-0.0016	-0.15%
2026-07-27	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0876	1.0876	1.0830	1.0830	0.0046	0.42%
2026-07-24	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0830	1.0830	1.0868	1.0868	-0.0038	-0.35%
2026-07-23	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0868	1.0868	1.0849	1.0849	0.0019	0.18%
2026-07-22	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0849	1.0849	1.0844	1.0844	0.0005	0.05%
2026-07-21	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0844	1.0844	1.0823	1.0823	0.0021	0.19%
2026-07-20	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0823	1.0823	1.0808	1.0808	0.0015	0.14%
2026-07-17	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0808	1.0808	1.0848	1.0848	-0.0040	-0.37%
2026-07-16	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0848	1.0848	1.0861	1.0861	-0.0013	-0.12%
2026-07-15	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0861	1.0861	1.0843	1.0843	0.0018	0.17%
2026-07-14	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0843	1.0843	1.0805	1.0805	0.0038	0.35%
2026-07-13	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0805	1.0805	1.0836	1.0836	-0.0031	-0.29%
2026-07-10	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0836	1.0836	1.0830	1.0830	0.0006	0.06%
2026-07-09	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0830	1.0830	1.0829	1.0829	0.0001	0.01%
2026-07-08	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0829	1.0829	1.0839	1.0839	-0.0010	-0.09%
2026-07-07	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0839	1.0839	1.0868	1.0868	-0.0029	-0.27%
2026-07-06	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0868	1.0868	1.0851	1.0851	0.0017	0.16%
2026-07-03	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0851	1.0851	1.0826	1.0826	0.0025	0.23%
2026-07-02	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0826	1.0826	1.0831	1.0831	-0.0005	-0.05%
2026-07-01	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0831	1.0831	1.0813	1.0813	0.0018	0.17%
2026-06-30	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0813	1.0813	1.0817	1.0817	-0.0004	-0.04%
2026-06-29	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0817	1.0817	1.0806	1.0806	0.0011	0.10%
2026-06-26	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0806	1.0806	1.0845	1.0845	-0.0039	-0.36%
2026-06-25	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0845	1.0845	1.0855	1.0855	-0.0010	-0.09%
2026-06-24	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0855	1.0855	1.0857	1.0857	-0.0002	-0.02%
2026-06-23	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0857	1.0857	1.0885	1.0885	-0.0028	-0.26%
2026-06-22	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0885	1.0885	1.0859	1.0859	0.0026	0.24%
2026-06-18	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0859	1.0859	1.0868	1.0868	-0.0009	-0.08%
2026-06-17	014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%