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万家兴恒回报一年持有期混合A - 基金主页(代码:014693)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0915 0.0014 0.13% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0829 -0.0006 -0.0534% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0915
成立日期：2022-04-15
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5525亿
最近资产：0.55亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东张永强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	-0.36%	-0.04%	0.44%	3.39%	11.85%	12.64%	8.75%
同类排名	475/1272	678/1337	339/1341	394/1322	421/1238	684/1182	549/1136	-

万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0908	-0.06%
2026-09-16	1.0915	0.13%
2026-09-15	1.0901	-0.09%
2026-09-14	1.0911	0.06%
2026-09-11	1.0904	-0.29%
2026-09-10	1.0936	-0.16%

万家兴恒回报一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002558	巨人网络	0.0000	0.30%	1.03%
600057	厦门象屿	0.0000	0.29%	3.05%
000933	神火股份	0.0000	0.26%	-2.67%
600961	株冶集团	0.0000	0.24%	2.83%
000975	山金国际	0.0000	0.22%	2.11%
002532	天山铝业	0.0000	0.22%	2.38%
603444	XD吉比特	0.0000	0.21%	2.56%
300475	香农芯创	0.0000	0.18%	0.42%
002727	一心堂	0.0000	0.17%	3.17%

万家兴恒回报一年持有期混合A(014693)基金档案

基金代码	014693	基金简称	万家兴恒回报一年持有期混合A	基金全称
发行日期	2022-03-07~2022-04-13	成立日期	2022-04-15	基金类型	混合型-偏债
基金经理	苏谋东张永强	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.55亿	最近份额	0.5525亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%