万家集利债券发起式A基金净值查询(018741)

今天最新净值 1.0742 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0766 0.0000 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0742
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0993亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

近一季万家集利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家集利债券发起式A(018741)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018741	万家集利债券发起式A	1.0734	1.0734	1.0742	1.0742	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	018741	万家集利债券发起式A	1.0742	1.0742	1.0744	1.0744	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	018741	万家集利债券发起式A	1.0744	1.0744	1.0774	1.0774	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	018741	万家集利债券发起式A	1.0774	1.0774	1.0789	1.0789	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	018741	万家集利债券发起式A	1.0789	1.0789	1.0783	1.0783	0.0006	0.06%
2026-09-08	018741	万家集利债券发起式A	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%
2026-09-07	018741	万家集利债券发起式A	1.0782	1.0782	1.0773	1.0773	0.0009	0.08%
2026-09-04	018741	万家集利债券发起式A	1.0773	1.0773	1.0777	1.0777	-0.0004	-0.04%
2026-09-03	018741	万家集利债券发起式A	1.0777	1.0777	1.0771	1.0771	0.0006	0.06%
2026-09-02	018741	万家集利债券发起式A	1.0771	1.0771	1.0796	1.0796	-0.0025	-0.23%

2026-09-01	018741	万家集利债券发起式A	1.0796	1.0796	1.0807	1.0807	-0.0011	-0.10%
2026-08-31	018741	万家集利债券发起式A	1.0807	1.0807	1.0800	1.0800	0.0007	0.06%
2026-08-28	018741	万家集利债券发起式A	1.0800	1.0800	1.0804	1.0804	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	018741	万家集利债券发起式A	1.0804	1.0804	1.0790	1.0790	0.0014	0.13%
2026-08-26	018741	万家集利债券发起式A	1.0790	1.0790	1.0782	1.0782	0.0008	0.07%
2026-08-25	018741	万家集利债券发起式A	1.0782	1.0782	1.0786	1.0786	-0.0004	-0.04%
2026-08-24	018741	万家集利债券发起式A	1.0786	1.0786	1.0803	1.0803	-0.0017	-0.16%
2026-08-21	018741	万家集利债券发起式A	1.0803	1.0803	1.0804	1.0804	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	018741	万家集利债券发起式A	1.0804	1.0804	1.0796	1.0796	0.0008	0.07%
2026-08-19	018741	万家集利债券发起式A	1.0796	1.0796	1.0844	1.0844	-0.0048	-0.44%
2026-08-18	018741	万家集利债券发起式A	1.0844	1.0844	1.0838	1.0838	0.0006	0.06%
2026-08-17	018741	万家集利债券发起式A	1.0838	1.0838	1.0806	1.0806	0.0032	0.30%
2026-08-14	018741	万家集利债券发起式A	1.0806	1.0806	1.0808	1.0808	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	018741	万家集利债券发起式A	1.0808	1.0808	1.0821	1.0821	-0.0013	-0.12%
2026-08-12	018741	万家集利债券发起式A	1.0821	1.0821	1.0823	1.0823	-0.0002	-0.02%

2026-08-11	018741	万家集利债券发起式A	1.0823	1.0823	1.0844	1.0844	-0.0021	-0.19%
2026-08-10	018741	万家集利债券发起式A	1.0844	1.0844	1.0822	1.0822	0.0022	0.20%
2026-08-07	018741	万家集利债券发起式A	1.0822	1.0822	1.0802	1.0802	0.0020	0.19%
2026-08-06	018741	万家集利债券发起式A	1.0802	1.0802	1.0806	1.0806	-0.0004	-0.04%
2026-08-05	018741	万家集利债券发起式A	1.0806	1.0806	1.0785	1.0785	0.0021	0.19%
2026-08-04	018741	万家集利债券发起式A	1.0785	1.0785	1.0771	1.0771	0.0014	0.13%
2026-08-03	018741	万家集利债券发起式A	1.0771	1.0771	1.0785	1.0785	-0.0014	-0.13%
2026-07-31	018741	万家集利债券发起式A	1.0785	1.0785	1.0772	1.0772	0.0013	0.12%
2026-07-30	018741	万家集利债券发起式A	1.0772	1.0772	1.0780	1.0780	-0.0008	-0.07%
2026-07-29	018741	万家集利债券发起式A	1.0780	1.0780	1.0754	1.0754	0.0026	0.24%
2026-07-28	018741	万家集利债券发起式A	1.0754	1.0754	1.0779	1.0779	-0.0025	-0.23%
2026-07-27	018741	万家集利债券发起式A	1.0779	1.0779	1.0745	1.0745	0.0034	0.32%
2026-07-24	018741	万家集利债券发起式A	1.0745	1.0745	1.0769	1.0769	-0.0024	-0.22%
2026-07-23	018741	万家集利债券发起式A	1.0769	1.0769	1.0765	1.0765	0.0004	0.04%
2026-07-22	018741	万家集利债券发起式A	1.0765	1.0765	1.0773	1.0773	-0.0008	-0.07%
2026-07-21	018741	万家集利债券发起式A	1.0773	1.0773	1.0729	1.0729	0.0044	0.41%
2026-07-20	018741	万家集利债券发起式A	1.0729	1.0729	1.0713	1.0713	0.0016	0.15%
2026-07-17	018741	万家集利债券发起式A	1.0713	1.0713	1.0777	1.0777	-0.0064	-0.59%
2026-07-16	018741	万家集利债券发起式A	1.0777	1.0777	1.0804	1.0804	-0.0027	-0.25%
2026-07-15	018741	万家集利债券发起式A	1.0804	1.0804	1.0800	1.0800	0.0004	0.04%
2026-07-14	018741	万家集利债券发起式A	1.0800	1.0800	1.0759	1.0759	0.0041	0.38%
2026-07-13	018741	万家集利债券发起式A	1.0759	1.0759	1.0793	1.0793	-0.0034	-0.32%
2026-07-10	018741	万家集利债券发起式A	1.0793	1.0793	1.0828	1.0828	-0.0035	-0.32%
2026-07-09	018741	万家集利债券发起式A	1.0828	1.0828	1.0796	1.0796	0.0032	0.30%
2026-07-08	018741	万家集利债券发起式A	1.0796	1.0796	1.0803	1.0803	-0.0007	-0.06%
2026-07-07	018741	万家集利债券发起式A	1.0803	1.0803	1.0828	1.0828	-0.0025	-0.23%
2026-07-06	018741	万家集利债券发起式A	1.0828	1.0828	1.0824	1.0824	0.0004	0.04%
2026-07-03	018741	万家集利债券发起式A	1.0824	1.0824	1.0816	1.0816	0.0008	0.07%
2026-07-02	018741	万家集利债券发起式A	1.0816	1.0816	1.0868	1.0868	-0.0052	-0.48%
2026-07-01	018741	万家集利债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0883	1.0883	-0.0015	-0.14%
2026-06-30	018741	万家集利债券发起式A	1.0883	1.0883	1.0873	1.0873	0.0010	0.09%
2026-06-29	018741	万家集利债券发起式A	1.0873	1.0873	1.0840	1.0840	0.0033	0.30%
2026-06-26	018741	万家集利债券发起式A	1.0840	1.0840	1.0885	1.0885	-0.0045	-0.41%
2026-06-25	018741	万家集利债券发起式A	1.0885	1.0885	1.0868	1.0868	0.0017	0.16%
2026-06-24	018741	万家集利债券发起式A	1.0868	1.0868	1.0850	1.0850	0.0018	0.17%
2026-06-23	018741	万家集利债券发起式A	1.0850	1.0850	1.0895	1.0895	-0.0045	-0.41%
2026-06-22	018741	万家集利债券发起式A	1.0895	1.0895	1.0866	1.0866	0.0029	0.27%
2026-06-18	018741	万家集利债券发起式A	1.0866	1.0866	1.0860	1.0860	0.0006	0.06%
2026-06-17	018741	万家集利债券发起式A	1.0860	1.0860	1.0843	1.0843	0.0017	0.16%
2026-06-16	018741	万家集利债券发起式A	1.0843	1.0843	1.0839	1.0839	0.0004	0.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%