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万家集利债券发起式A基金净值查询(018741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0742 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0766 0.0000 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0742
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0993亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

近一周万家集利债券发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家集利债券发起式A(018741)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018741	万家集利债券发起式A	1.0734	1.0734	1.0742	1.0742	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	018741	万家集利债券发起式A	1.0742	1.0742	1.0744	1.0744	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	018741	万家集利债券发起式A	1.0744	1.0744	1.0774	1.0774	-0.0030	-0.28%
2026-09-10	018741	万家集利债券发起式A	1.0774	1.0774	1.0789	1.0789	-0.0015	-0.14%
2026-09-09	018741	万家集利债券发起式A	1.0789	1.0789	1.0783	1.0783	0.0006	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%