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万家集利债券发起式A - 基金主页(代码:018741)

今天最新净值 1.0751 0.0017 0.16% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0766 0.0000 0.0046% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.0751
  • 成立日期:2023-06-29
  • 基金类型:债券型-混合二级
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.0993亿
  • 最近资产:0.10亿
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:段博卿 杨若愚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.07% -0.35% -0.51% -0.85% 2.27% 10.05% 9.68% 8.06%
同类排名 806/1519 1115/1762 1075/1768 959/1726 651/1391 620/1151 631/963 -
万家集利债券发起式A(018741)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 1.0746 -0.05%
2026-09-16 1.0751 0.16%
2026-09-15 1.0734 -0.07%
2026-09-14 1.0742 -0.02%
2026-09-11 1.0744 -0.28%
2026-09-10 1.0774 -0.14%
万家集利债券发起式A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 0.0000 0.58% 0.60%
688498 源杰科技 0.0000 0.41% 3.60%
300750 宁德时代 0.0000 0.32% -1.24%
688256 寒武纪 0.0000 0.22% 5.89%
688981 中芯国际 0.0000 0.20% 1.23%
002384 东山精密 0.0000 0.18% 2.18%
300502 新易盛 0.0000 0.18% 1.64%
688012 中微公司 0.0000 0.18% 0.99%
600183 生益科技 0.0000 0.17% 1.84%
603259 药明康德 0.0000 0.16% 6.71%
万家集利债券发起式A(018741)基金档案
基金代码 018741 基金简称 万家集利债券发起式A 基金全称
发行日期 2023-06-27~2023-06-27 成立日期 2023-06-29 基金类型 债券型-混合二级
基金经理 段博卿 杨若愚 基金托管人 基金公司 万家基金
最近资产 0.10亿 最近份额 0.0993亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华商丰利增强定开A 2.4260 3.22%
华商丰利增强定开C 2.3300 3.22%
国泰可转债债券A 1.9877 2.10%
国泰可转债债券D 1.9877 2.10%
金鹰元丰债券A 1.8665 1.91%
金鹰元丰债券C 1.8232 1.90%
金鹰元丰债券D 1.8677 1.90%
南方昌元转债A 2.1497 1.85%
南方昌元转债C 2.0989 1.85%
南方昌元转债债券B 2.1487 1.84%