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万家集利债券发起式A - 基金主页(代码:018741)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0746 -0.0005 -0.05% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0766 0.0000 0.0046% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0746
成立日期：2023-06-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.0993亿
最近资产：0.10亿
基金公司：万家基金
基金经理：段博卿杨若愚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.26%	0.25%	-0.67%	-0.87%	2.50%	10.14%	9.89%	8.06%
同类排名	792/1528	775/1868	1057/1834	992/1742	657/1402	626/1160	638/972	-

万家集利债券发起式A(018741)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0771	0.23%
2026-09-17	1.0746	-0.05%
2026-09-16	1.0751	0.16%
2026-09-15	1.0734	-0.07%
2026-09-14	1.0742	-0.02%
2026-09-11	1.0744	-0.28%

万家集利债券发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	0.58%	0.60%
688498	源杰科技	0.0000	0.41%	3.60%
300750	宁德时代	0.0000	0.32%	-1.24%
688256	寒武纪	0.0000	0.22%	5.89%
688981	中芯国际	0.0000	0.20%	1.23%
002384	东山精密	0.0000	0.18%	2.18%
300502	新易盛	0.0000	0.18%	1.64%
688012	中微公司	0.0000	0.18%	0.99%
600183	生益科技	0.0000	0.17%	1.84%
603259	药明康德	0.0000	0.16%	6.71%

万家集利债券发起式A(018741)基金档案

基金代码	018741	基金简称	万家集利债券发起式A	基金全称
发行日期	2023-06-27~2023-06-27	成立日期	2023-06-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	段博卿杨若愚	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.10亿	最近份额	0.0993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%