万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)
今天最新净值
1.2020
0.0000 0.00%
2025-12-17
- 累计净值：1.6352
- 成立日期：2012-09-21
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：14.840亿份
- 最近份额：33.1420亿
- 最近资产：18.24亿元
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：苏谋东
近一季万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询
近一季,万家信用恒利债券A(519188)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2026 |
1.6358 |
1.2020 |
1.6352 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2020 |
1.6352 |
1.2020 |
1.6352 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2020 |
1.6352 |
1.2026 |
1.6358 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2026 |
1.6358 |
1.2028 |
1.6360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2028 |
1.6360 |
1.2019 |
1.6351 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2019 |
1.6351 |
1.2014 |
1.6346 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2014 |
1.6346 |
1.2008 |
1.6340 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2008 |
1.6340 |
1.2011 |
1.6343 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2011 |
1.6343 |
1.2011 |
1.6343 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2011 |
1.6343 |
1.2023 |
1.6355 |
-0.0012 |
-0.10% |
|
|
| 2025-12-03 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2023 |
1.6355 |
1.2026 |
1.6358 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2026 |
1.6358 |
1.2028 |
1.6360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2028 |
1.6360 |
1.2025 |
1.6357 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2025 |
1.6357 |
1.2021 |
1.6353 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2021 |
1.6353 |
1.2022 |
1.6354 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2022 |
1.6354 |
1.2034 |
1.6366 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2034 |
1.6366 |
1.2037 |
1.6369 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2037 |
1.6369 |
1.2038 |
1.6370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2038 |
1.6370 |
1.2039 |
1.6371 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2039 |
1.6371 |
1.2039 |
1.6371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2039 |
1.6371 |
1.2039 |
1.6371 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2039 |
1.6371 |
1.2038 |
1.6370 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2038 |
1.6370 |
1.2034 |
1.6366 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2034 |
1.6366 |
1.2033 |
1.6365 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2033 |
1.6365 |
1.2033 |
1.6365 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-11-12 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2033 |
1.6365 |
1.2029 |
1.6361 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2029 |
1.6361 |
1.2025 |
1.6357 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2025 |
1.6357 |
1.2022 |
1.6354 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2022 |
1.6354 |
1.2029 |
1.6361 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-06 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2029 |
1.6361 |
1.2036 |
1.6368 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2036 |
1.6368 |
1.2033 |
1.6365 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2033 |
1.6365 |
1.2032 |
1.6364 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2032 |
1.6364 |
1.2028 |
1.6360 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2028 |
1.6360 |
1.2018 |
1.6350 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-30 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2018 |
1.6350 |
1.2011 |
1.6343 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-29 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2011 |
1.6343 |
1.2005 |
1.6337 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-28 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.2005 |
1.6337 |
1.1997 |
1.6329 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-10-27 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1997 |
1.6329 |
1.1993 |
1.6325 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1993 |
1.6325 |
1.1992 |
1.6324 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-23 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1992 |
1.6324 |
1.1990 |
1.6322 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1990 |
1.6322 |
1.1987 |
1.6319 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1987 |
1.6319 |
1.1986 |
1.6318 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1986 |
1.6318 |
1.1987 |
1.6319 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1987 |
1.6319 |
1.1981 |
1.6313 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1981 |
1.6313 |
1.1975 |
1.6307 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1975 |
1.6307 |
1.1975 |
1.6307 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1975 |
1.6307 |
1.1974 |
1.6306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1974 |
1.6306 |
1.1964 |
1.6296 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-10-10 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1964 |
1.6296 |
1.1962 |
1.6294 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1962 |
1.6294 |
1.1953 |
1.6285 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1953 |
1.6285 |
1.1946 |
1.6278 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-29 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1946 |
1.6278 |
1.1942 |
1.6274 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-26 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1942 |
1.6274 |
1.1938 |
1.6270 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1938 |
1.6270 |
1.1942 |
1.6274 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1942 |
1.6274 |
1.1952 |
1.6284 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-09-23 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1952 |
1.6284 |
1.1959 |
1.6291 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-09-22 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1959 |
1.6291 |
1.1957 |
1.6289 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-09-19 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1957 |
1.6289 |
1.1959 |
1.6291 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-18 |
519188 |
万家信用恒利债券A |
1.1959 |
1.6291 |
1.1961 |
1.6293 |
-0.0002 |
-0.02% |
