万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)

今天最新净值 1.2289 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6621
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：33.1420亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一季万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家信用恒利债券A(519188)基金累计收益率0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	519188	万家信用恒利债券A	1.2291	1.6623	1.2289	1.6621	0.0002	0.02%
2026-09-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2288	1.6620	0.0001	0.01%
2026-09-11	519188	万家信用恒利债券A	1.2288	1.6620	1.2289	1.6621	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2290	1.6622	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519188	万家信用恒利债券A	1.2290	1.6622	1.2288	1.6620	0.0002	0.02%
2026-09-08	519188	万家信用恒利债券A	1.2288	1.6620	1.2289	1.6621	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2286	1.6618	0.0003	0.02%
2026-09-04	519188	万家信用恒利债券A	1.2286	1.6618	1.2285	1.6617	0.0001	0.01%
2026-09-03	519188	万家信用恒利债券A	1.2285	1.6617	1.2280	1.6612	0.0005	0.04%
2026-09-02	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2281	1.6613	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2276	1.6608	0.0005	0.04%
2026-08-31	519188	万家信用恒利债券A	1.2276	1.6608	1.2274	1.6606	0.0002	0.02%
2026-08-28	519188	万家信用恒利债券A	1.2274	1.6606	1.2275	1.6607	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519188	万家信用恒利债券A	1.2275	1.6607	1.2280	1.6612	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2281	1.6613	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2282	1.6614	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	519188	万家信用恒利债券A	1.2282	1.6614	1.2277	1.6609	0.0005	0.04%
2026-08-21	519188	万家信用恒利债券A	1.2277	1.6609	1.2278	1.6610	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519188	万家信用恒利债券A	1.2278	1.6610	1.2280	1.6612	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2285	1.6617	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	519188	万家信用恒利债券A	1.2285	1.6617	1.2281	1.6613	0.0004	0.03%
2026-08-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2279	1.6611	0.0002	0.02%
2026-08-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2279	1.6611	1.2279	1.6611	0.0000	0.00%
2026-08-13	519188	万家信用恒利债券A	1.2279	1.6611	1.2274	1.6606	0.0005	0.04%
2026-08-12	519188	万家信用恒利债券A	1.2274	1.6606	1.2273	1.6605	0.0001	0.01%

2026-08-11	519188	万家信用恒利债券A	1.2273	1.6605	1.2276	1.6608	-0.0003	-0.02%
2026-08-10	519188	万家信用恒利债券A	1.2276	1.6608	1.2270	1.6602	0.0006	0.05%
2026-08-07	519188	万家信用恒利债券A	1.2270	1.6602	1.2265	1.6597	0.0005	0.04%
2026-08-06	519188	万家信用恒利债券A	1.2265	1.6597	1.2265	1.6597	0.0000	0.00%
2026-08-05	519188	万家信用恒利债券A	1.2265	1.6597	1.2265	1.6597	0.0000	0.00%
2026-08-04	519188	万家信用恒利债券A	1.2265	1.6597	1.2263	1.6595	0.0002	0.02%
2026-08-03	519188	万家信用恒利债券A	1.2263	1.6595	1.2262	1.6594	0.0001	0.01%
2026-07-31	519188	万家信用恒利债券A	1.2262	1.6594	1.2260	1.6592	0.0002	0.02%
2026-07-30	519188	万家信用恒利债券A	1.2260	1.6592	1.2253	1.6585	0.0007	0.06%
2026-07-29	519188	万家信用恒利债券A	1.2253	1.6585	1.2255	1.6587	-0.0002	-0.02%
2026-07-28	519188	万家信用恒利债券A	1.2255	1.6587	1.2256	1.6588	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	519188	万家信用恒利债券A	1.2256	1.6588	1.2256	1.6588	0.0000	0.00%
2026-07-24	519188	万家信用恒利债券A	1.2256	1.6588	1.2253	1.6585	0.0003	0.02%
2026-07-23	519188	万家信用恒利债券A	1.2253	1.6585	1.2252	1.6584	0.0001	0.01%
2026-07-22	519188	万家信用恒利债券A	1.2252	1.6584	1.2244	1.6576	0.0008	0.07%
2026-07-21	519188	万家信用恒利债券A	1.2244	1.6576	1.2243	1.6575	0.0001	0.01%
2026-07-20	519188	万家信用恒利债券A	1.2243	1.6575	1.2244	1.6576	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2244	1.6576	1.2240	1.6572	0.0004	0.03%
2026-07-16	519188	万家信用恒利债券A	1.2240	1.6572	1.2241	1.6573	-0.0001	-0.01%
2026-07-15	519188	万家信用恒利债券A	1.2241	1.6573	1.2240	1.6572	0.0001	0.01%
2026-07-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2240	1.6572	1.2240	1.6572	0.0000	0.00%
2026-07-13	519188	万家信用恒利债券A	1.2240	1.6572	1.2242	1.6574	-0.0002	-0.02%
2026-07-10	519188	万家信用恒利债券A	1.2242	1.6574	1.2241	1.6573	0.0001	0.01%
2026-07-09	519188	万家信用恒利债券A	1.2241	1.6573	1.2242	1.6574	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	519188	万家信用恒利债券A	1.2242	1.6574	1.2238	1.6570	0.0004	0.03%
2026-07-07	519188	万家信用恒利债券A	1.2238	1.6570	1.2238	1.6570	0.0000	0.00%
2026-07-06	519188	万家信用恒利债券A	1.2238	1.6570	1.2234	1.6566	0.0004	0.03%
2026-07-03	519188	万家信用恒利债券A	1.2234	1.6566	1.2234	1.6566	0.0000	0.00%
2026-07-02	519188	万家信用恒利债券A	1.2234	1.6566	1.2232	1.6564	0.0002	0.02%
2026-07-01	519188	万家信用恒利债券A	1.2232	1.6564	1.2238	1.6570	-0.0006	-0.05%
2026-06-30	519188	万家信用恒利债券A	1.2238	1.6570	1.2241	1.6573	-0.0003	-0.02%
2026-06-29	519188	万家信用恒利债券A	1.2241	1.6573	1.2237	1.6569	0.0004	0.03%
2026-06-26	519188	万家信用恒利债券A	1.2237	1.6569	1.2235	1.6567	0.0002	0.02%
2026-06-25	519188	万家信用恒利债券A	1.2235	1.6567	1.2230	1.6562	0.0005	0.04%
2026-06-24	519188	万家信用恒利债券A	1.2230	1.6562	1.2229	1.6561	0.0001	0.01%
2026-06-23	519188	万家信用恒利债券A	1.2229	1.6561	1.2234	1.6566	-0.0005	-0.04%
2026-06-22	519188	万家信用恒利债券A	1.2234	1.6566	1.2234	1.6566	0.0000	0.00%
2026-06-18	519188	万家信用恒利债券A	1.2234	1.6566	1.2231	1.6563	0.0003	0.02%
2026-06-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2231	1.6563	1.2226	1.6558	0.0005	0.04%
2026-06-16	519188	万家信用恒利债券A	1.2226	1.6558	1.2219	1.6551	0.0007	0.06%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
半导体设备ETF万家	1.0735	3.04%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.4790	2.89%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.4723	2.89%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.3454	2.48%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.3395	2.47%
新机遇A	2.8167	2.42%
50科创	1.4389	1.50%
万家研究领航混合A	1.1576	1.44%
万家研究领航混合C	1.1455	1.44%
科创万家	2.1450	1.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%
华宝可转债债券A	1.9847	1.07%
富国天丰LOF	1.1892	1.06%
新华安享惠金定期债券E	0.9655	0.52%
新华安享惠金A	0.9690	0.52%