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万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)

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今天最新净值 1.2294 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6626
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：33.1420亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一周万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,万家信用恒利债券A(519188)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2294	1.6626	1.2294	1.6626	0.0000	0.00%
2026-09-16	519188	万家信用恒利债券A	1.2294	1.6626	1.2291	1.6623	0.0003	0.02%
2026-09-15	519188	万家信用恒利债券A	1.2291	1.6623	1.2289	1.6621	0.0002	0.02%
2026-09-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2288	1.6620	0.0001	0.01%
2026-09-11	519188	万家信用恒利债券A	1.2288	1.6620	1.2289	1.6621	-0.0001	-0.01%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%