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万家信用恒利债券A(万家恒利债A)(519188)基金分红送配

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今天最新净值 1.2051 0.0006 0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6383
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：33.1420亿
最近资产：18.24亿元
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	每份派现金0.1895元
2019-11-28	2019-11-28	2019-12-02	每份派现金0.1137元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	每份派现金0.1300元

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
航天航空ETF	1.3903	2.68%
工业有色	1.5875	1.26%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A	1.6481	1.17%
万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C	1.6397	1.17%
万家战略发展产业混合A	1.3303	0.93%
万家战略发展产业混合C	1.2977	0.93%
软件指数	1.5181	0.83%
万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.7159	0.79%