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万家信用恒利债券A(万家恒利债A)基金净值查询(519188)

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今天最新净值 1.2294 0.0003 0.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6626
成立日期：2012-09-21
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：14.840亿份
最近份额：33.1420亿
最近资产：38.68亿
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

近一月万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家信用恒利债券A(519188)基金累计收益率0.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	519188	万家信用恒利债券A	1.2294	1.6626	1.2294	1.6626	0.0000	0.00%
2026-09-16	519188	万家信用恒利债券A	1.2294	1.6626	1.2291	1.6623	0.0003	0.02%
2026-09-15	519188	万家信用恒利债券A	1.2291	1.6623	1.2289	1.6621	0.0002	0.02%
2026-09-14	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2288	1.6620	0.0001	0.01%
2026-09-11	519188	万家信用恒利债券A	1.2288	1.6620	1.2289	1.6621	-0.0001	-0.01%
2026-09-10	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2290	1.6622	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	519188	万家信用恒利债券A	1.2290	1.6622	1.2288	1.6620	0.0002	0.02%
2026-09-08	519188	万家信用恒利债券A	1.2288	1.6620	1.2289	1.6621	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	519188	万家信用恒利债券A	1.2289	1.6621	1.2286	1.6618	0.0003	0.02%
2026-09-04	519188	万家信用恒利债券A	1.2286	1.6618	1.2285	1.6617	0.0001	0.01%

2026-09-03	519188	万家信用恒利债券A	1.2285	1.6617	1.2280	1.6612	0.0005	0.04%
2026-09-02	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2281	1.6613	-0.0001	-0.01%
2026-09-01	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2276	1.6608	0.0005	0.04%
2026-08-31	519188	万家信用恒利债券A	1.2276	1.6608	1.2274	1.6606	0.0002	0.02%
2026-08-28	519188	万家信用恒利债券A	1.2274	1.6606	1.2275	1.6607	-0.0001	-0.01%
2026-08-27	519188	万家信用恒利债券A	1.2275	1.6607	1.2280	1.6612	-0.0005	-0.04%
2026-08-26	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2281	1.6613	-0.0001	-0.01%
2026-08-25	519188	万家信用恒利债券A	1.2281	1.6613	1.2282	1.6614	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	519188	万家信用恒利债券A	1.2282	1.6614	1.2277	1.6609	0.0005	0.04%
2026-08-21	519188	万家信用恒利债券A	1.2277	1.6609	1.2278	1.6610	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	519188	万家信用恒利债券A	1.2278	1.6610	1.2280	1.6612	-0.0002	-0.02%
2026-08-19	519188	万家信用恒利债券A	1.2280	1.6612	1.2285	1.6617	-0.0005	-0.04%
2026-08-18	519188	万家信用恒利债券A	1.2285	1.6617	1.2281	1.6613	0.0004	0.03%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.46%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.46%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.04%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1864	0.62%
富国天丰LOF	1.1932	0.62%
富国丰泰债券A	1.1468	0.40%
富国丰泰债券C	1.1272	0.40%
南方弘利定开债券发起	1.2915	0.39%
华泰保兴开元3个月持有债券发起A	0.9639	0.25%
华泰保兴开元3个月持有债券发起C	0.9611	0.25%