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万家欣远混合C基金净值查询(016164)

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今天最新净值 0.8145 -0.0077 -0.94% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 0.8271 0.0011 0.1383% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8145
  • 成立日期：2022-09-28
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.5650亿
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：高源
近一季万家欣远混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,万家欣远混合C(016164)基金累计收益率-0.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 016164 万家欣远混合C 0.8080 0.8080 0.8145 0.8145 -0.0065 -0.80%
2026-09-15 016164 万家欣远混合C 0.8145 0.8145 0.8222 0.8222 -0.0077 -0.94%
2026-09-14 016164 万家欣远混合C 0.8222 0.8222 0.8261 0.8261 -0.0039 -0.47%
2026-09-11 016164 万家欣远混合C 0.8261 0.8261 0.8341 0.8341 -0.0080 -0.96%
2026-09-10 016164 万家欣远混合C 0.8341 0.8341 0.8373 0.8373 -0.0032 -0.38%
2026-09-09 016164 万家欣远混合C 0.8373 0.8373 0.8407 0.8407 -0.0034 -0.40%
2026-09-08 016164 万家欣远混合C 0.8407 0.8407 0.8447 0.8447 -0.0040 -0.47%
2026-09-07 016164 万家欣远混合C 0.8447 0.8447 0.8556 0.8556 -0.0109 -1.29%
2026-09-04 016164 万家欣远混合C 0.8556 0.8556 0.8406 0.8406 0.0150 1.78%
2026-09-03 016164 万家欣远混合C 0.8406 0.8406 0.8355 0.8355 0.0051 0.61%
2026-09-02 016164 万家欣远混合C 0.8355 0.8355 0.8423 0.8423 -0.0068 -0.81%
2026-09-01 016164 万家欣远混合C 0.8423 0.8423 0.8350 0.8350 0.0073 0.87%
2026-08-31 016164 万家欣远混合C 0.8350 0.8350 0.8310 0.8310 0.0040 0.48%
2026-08-28 016164 万家欣远混合C 0.8310 0.8310 0.8299 0.8299 0.0011 0.13%
2026-08-27 016164 万家欣远混合C 0.8299 0.8299 0.8282 0.8282 0.0017 0.21%
2026-08-26 016164 万家欣远混合C 0.8282 0.8282 0.8263 0.8263 0.0019 0.23%
2026-08-25 016164 万家欣远混合C 0.8263 0.8263 0.8252 0.8252 0.0011 0.13%
2026-08-24 016164 万家欣远混合C 0.8252 0.8252 0.8207 0.8207 0.0045 0.55%
2026-08-21 016164 万家欣远混合C 0.8207 0.8207 0.8182 0.8182 0.0025 0.31%
2026-08-20 016164 万家欣远混合C 0.8182 0.8182 0.8177 0.8177 0.0005 0.06%
2026-08-19 016164 万家欣远混合C 0.8177 0.8177 0.8177 0.8177 0.0000 0.00%
2026-08-18 016164 万家欣远混合C 0.8177 0.8177 0.8160 0.8160 0.0017 0.21%
2026-08-17 016164 万家欣远混合C 0.8160 0.8160 0.8212 0.8212 -0.0052 -0.63%
2026-08-14 016164 万家欣远混合C 0.8212 0.8212 0.8231 0.8231 -0.0019 -0.23%
2026-08-13 016164 万家欣远混合C 0.8231 0.8231 0.8272 0.8272 -0.0041 -0.50%
2026-08-12 016164 万家欣远混合C 0.8272 0.8272 0.8311 0.8311 -0.0039 -0.47%
2026-08-11 016164 万家欣远混合C 0.8311 0.8311 0.8412 0.8412 -0.0101 -1.20%
2026-08-10 016164 万家欣远混合C 0.8412 0.8412 0.8302 0.8302 0.0110 1.32%
2026-08-07 016164 万家欣远混合C 0.8302 0.8302 0.8378 0.8378 -0.0076 -0.91%
2026-08-06 016164 万家欣远混合C 0.8378 0.8378 0.8444 0.8444 -0.0066 -0.78%
2026-08-05 016164 万家欣远混合C 0.8444 0.8444 0.8397 0.8397 0.0047 0.56%
2026-08-04 016164 万家欣远混合C 0.8397 0.8397 0.8495 0.8495 -0.0098 -1.17%
2026-08-03 016164 万家欣远混合C 0.8495 0.8495 0.8506 0.8506 -0.0011 -0.13%
2026-07-31 016164 万家欣远混合C 0.8506 0.8506 0.8540 0.8540 -0.0034 -0.40%
2026-07-30 016164 万家欣远混合C 0.8540 0.8540 0.8452 0.8452 0.0088 1.04%
2026-07-29 016164 万家欣远混合C 0.8452 0.8452 0.8344 0.8344 0.0108 1.29%
2026-07-28 016164 万家欣远混合C 0.8344 0.8344 0.8356 0.8356 -0.0012 -0.14%
2026-07-27 016164 万家欣远混合C 0.8356 0.8356 0.8316 0.8316 0.0040 0.48%
2026-07-24 016164 万家欣远混合C 0.8316 0.8316 0.8437 0.8437 -0.0121 -1.43%
2026-07-23 016164 万家欣远混合C 0.8437 0.8437 0.8407 0.8407 0.0030 0.36%
2026-07-22 016164 万家欣远混合C 0.8407 0.8407 0.8385 0.8385 0.0022 0.26%
2026-07-21 016164 万家欣远混合C 0.8385 0.8385 0.8315 0.8315 0.0070 0.84%
2026-07-20 016164 万家欣远混合C 0.8315 0.8315 0.8119 0.8119 0.0196 2.41%
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2026-07-16 016164 万家欣远混合C 0.8179 0.8179 0.8237 0.8237 -0.0058 -0.70%
2026-07-15 016164 万家欣远混合C 0.8237 0.8237 0.8120 0.8120 0.0117 1.44%
2026-07-14 016164 万家欣远混合C 0.8120 0.8120 0.8038 0.8038 0.0082 1.02%
2026-07-13 016164 万家欣远混合C 0.8038 0.8038 0.8096 0.8096 -0.0058 -0.72%
2026-07-10 016164 万家欣远混合C 0.8096 0.8096 0.8113 0.8113 -0.0017 -0.21%
2026-07-09 016164 万家欣远混合C 0.8113 0.8113 0.8107 0.8107 0.0006 0.07%
2026-07-08 016164 万家欣远混合C 0.8107 0.8107 0.8128 0.8128 -0.0021 -0.26%
2026-07-07 016164 万家欣远混合C 0.8128 0.8128 0.8213 0.8213 -0.0085 -1.03%
2026-07-06 016164 万家欣远混合C 0.8213 0.8213 0.8158 0.8158 0.0055 0.67%
2026-07-03 016164 万家欣远混合C 0.8158 0.8158 0.8209 0.8209 -0.0051 -0.62%
2026-07-02 016164 万家欣远混合C 0.8209 0.8209 0.8253 0.8253 -0.0044 -0.53%
2026-07-01 016164 万家欣远混合C 0.8253 0.8253 0.8106 0.8106 0.0147 1.81%
2026-06-30 016164 万家欣远混合C 0.8106 0.8106 0.8077 0.8077 0.0029 0.36%
2026-06-29 016164 万家欣远混合C 0.8077 0.8077 0.7958 0.7958 0.0119 1.50%
2026-06-26 016164 万家欣远混合C 0.7958 0.7958 0.8091 0.8091 -0.0133 -1.64%
2026-06-25 016164 万家欣远混合C 0.8091 0.8091 0.7977 0.7977 0.0114 1.43%
2026-06-24 016164 万家欣远混合C 0.7977 0.7977 0.7979 0.7979 -0.0002 -0.03%
2026-06-23 016164 万家欣远混合C 0.7979 0.7979 0.8119 0.8119 -0.0140 -1.72%
2026-06-22 016164 万家欣远混合C 0.8119 0.8119 0.7920 0.7920 0.0199 2.51%
2026-06-18 016164 万家欣远混合C 0.7920 0.7920 0.8091 0.8091 -0.0171 -2.16%
2026-06-17 016164 万家欣远混合C 0.8091 0.8091 0.8072 0.8072 0.0019 0.24%
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