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万家欣远混合C - 基金主页(代码:016164)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8088 0.0008 0.10% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8271 0.0011 0.1383% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8088
成立日期：2022-09-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5650亿
最近资产：0.08亿元
基金公司：万家基金
基金经理：高源

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-6.37%	-3.03%	-0.88%	-0.04%	-9.21%	5.53%	-17.42%	-16.68%
同类排名	3533/4981	4845/5421	465/5424	1108/5380	3527/4741	3974/4207	3436/3662	-

万家欣远混合C(016164)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8111	0.28%
2026-09-17	0.8088	0.10%
2026-09-16	0.8080	-0.80%
2026-09-15	0.8145	-0.94%
2026-09-14	0.8222	-0.47%
2026-09-11	0.8261	-0.96%

万家欣远混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000100	TCL科技	0.0000	7.52%	3.81%
601318	中国平安	0.0000	4.74%	1.13%
601628	中国人寿	0.0000	4.65%	-0.33%
600519	贵州茅台	0.0000	4.57%	-0.05%
601601	中国太保	0.0000	4.53%	0.72%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.09%	3.36%
601336	新华保险	0.0000	3.64%	-0.27%
02318	中国平安	0.0000	3.55%	3.30%
600160	巨化股份	0.0000	3.49%	2.55%
09858	优然牧业	0.0000	3.45%	1.80%

万家欣远混合C(016164)基金档案

基金代码	016164	基金简称	万家欣远混合C	基金全称
发行日期	2022-09-13~2022-09-26	成立日期	2022-09-28	基金类型	混合型-偏股
基金经理	高源	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.08亿元	最近份额	0.5650亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%