| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 9.0100 | 8.33% | 4.85% | 0.4040% |
| 000725 | 京东方A | 125.8500 | 7.22% | 1.16% | 0.0838% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 8.8900 | 5.78% | 2.96% | 0.1711% |
| 06979 | 珍酒李渡 | 34.3100 | 4.79% | 0.78% | 0.0374% |
| 601628 | 中国人寿 | 11.5500 | 4.65% | 1.69% | 0.0786% |
| 601601 | 中国太保 | 14.1700 | 4.61% | 0.67% | 0.0309% |
| 000729 | 燕京啤酒 | 35.3800 | 4.60% | 2.84% | 0.1306% |
| 002345 | 潮宏基 | 47.1600 | 4.46% | 0.33% | 0.0147% |
| 000999 | 华润三九 | 5.9100 | 4.33% | 0.46% | 0.0199% |
| 600060 | 海信视像 | 12.4000 | 4.19% | 3.16% | 0.1324% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 52.96% | 1.1034% | 83.32% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2024-04-26 | 1.75% | 1.65% |
| 2024-04-25 | 0.34% | 0.52% |
| 2024-04-24 | 0.17% | 0.49% |
| 2024-04-23 | -0.09% | 0.30% |
| 2024-04-22 | 0.18% | 0.65% |
| 2024-04-19 | -0.27% | -0.67% |
| 2024-04-18 | 0.39% | 0.41% |
| 2024-04-17 | 1.05% | 1.23% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家臻选混合 | 2.4740 | 5.0333% |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3033 | 4.9717% |
| 万家和谐 | 1.5497 | 4.7450% |
| 社会责任 | 1.8925 | 4.6733% |
| 社会责任C | 1.8473 | 4.6733% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3355 | 4.3729% |
| 万家人工智能混合 | 2.1109 | 4.2483% |
| 万家远见先锋一年持有期混合A | 0.9549 | 4.0720% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东财数字经济混合发起式A | 0.9766 | 7.1883% |
| 东财数字经济混合发起式C | 0.9599 | 7.1883% |
| 长盛城镇化 | 1.1690 | 6.8442% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1636 | 6.8442% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 0.9471 | 6.1020% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9412 | 6.1020% |
| 德邦鑫星价值 | 1.2206 | 6.0940% |
| 德邦鑫星价值C | 1.1751 | 6.0940% |
