| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600760 | 中航沈飞 | 133.4100 | 8.52% | 1.37% |
| 600027 | 华电国际 | 602.5700 | 7.27% | -2.06% |
| 600011 | 华能国际 | 396.0600 | 6.52% | -2.44% |
| 601636 | 旗滨集团 | 501.4300 | 6.50% | 2.94% |
| 600483 | 福能股份 | 333.8000 | 6.17% | 0.20% |
| 600795 | 国电电力 | 653.8000 | 5.80% | 0.00% |
| 600399 | 抚顺特钢 | 502.3500 | 5.47% | 4.41% |
| 300699 | 光威复材 | 89.4400 | 4.77% | 4.07% |
| 000543 | 皖能电力 | 304.0900 | 4.44% | -2.31% |
| 600765 | 中航重机 | 163.5300 | 4.41% | 5.91% |
| 基金代码 | 018242 | 基金简称 | 万家颐德一年持有期混合A | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2023-04-17~2023-04-28 | 成立日期 | 2023-05-05 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 万家基金 | ||
| 最近资产 | 最近份额 | 成立份额 | |||
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |
