万家颐德一年持有期混合A基金净值查询(018242)
今天最新净值
0.8434
0.0042 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8483
0.0049 0.5752%
- 累计净值：0.8434
- 成立日期：2023-05-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：
近一季,万家颐德一年持有期混合A(018242)基金累计收益率10.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8434 |
0.8434 |
0.8392 |
0.8392 |
0.0042 |
0.50% |
| 2024-04-24 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8339 |
0.8339 |
0.0174 |
2.09% |
| 2024-04-23 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8339 |
0.8339 |
0.8514 |
0.8514 |
-0.0175 |
-2.06% |
| 2024-04-22 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8500 |
0.8500 |
0.0014 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0043 |
0.51% |
| 2024-04-18 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8457 |
0.8457 |
0.8567 |
0.8567 |
-0.0110 |
-1.28% |
| 2024-04-17 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8567 |
0.8567 |
0.8398 |
0.8398 |
0.0169 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8398 |
0.8398 |
0.8581 |
0.8581 |
-0.0183 |
-2.13% |
| 2024-04-15 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8581 |
0.8581 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0132 |
1.56% |
| 2024-04-12 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8471 |
0.8471 |
-0.0022 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-11 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8471 |
0.8471 |
0.8401 |
0.8401 |
0.0070 |
0.83% |
| 2024-04-10 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8401 |
0.8401 |
0.8422 |
0.8422 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0087 |
1.04% |
| 2024-04-08 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8362 |
0.8362 |
-0.0027 |
-0.32% |
| 2024-04-03 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8362 |
0.8362 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2024-04-02 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8381 |
0.8381 |
0.8338 |
0.8338 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-04-01 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8338 |
0.8338 |
0.8344 |
0.8344 |
-0.0006 |
-0.07% |
| 2024-03-29 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8344 |
0.8344 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0086 |
1.04% |
| 2024-03-28 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8258 |
0.8258 |
0.8118 |
0.8118 |
0.0140 |
1.72% |
| 2024-03-27 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8118 |
0.8118 |
0.8250 |
0.8250 |
-0.0132 |
-1.60% |
| 2024-03-26 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8250 |
0.8250 |
0.8216 |
0.8216 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-03-25 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8216 |
0.8216 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0067 |
-0.81% |
| 2024-03-22 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8283 |
0.8283 |
0.8375 |
0.8375 |
-0.0092 |
-1.10% |
| 2024-03-21 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8375 |
0.8375 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-03-20 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0026 |
-0.31% |
|
|
| 2024-03-19 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8500 |
0.8500 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-03-18 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8500 |
0.8500 |
0.8371 |
0.8371 |
0.0129 |
1.54% |
| 2024-03-15 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8371 |
0.8371 |
0.8289 |
0.8289 |
0.0082 |
0.99% |
| 2024-03-14 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8289 |
0.8289 |
0.8325 |
0.8325 |
-0.0036 |
-0.43% |
| 2024-03-13 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8325 |
0.8325 |
0.8278 |
0.8278 |
0.0047 |
0.57% |
| 2024-03-12 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8278 |
0.8278 |
0.8356 |
0.8356 |
-0.0078 |
-0.93% |
| 2024-03-11 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8356 |
0.8356 |
0.8269 |
0.8269 |
0.0087 |
1.05% |
| 2024-03-08 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8269 |
0.8269 |
0.8160 |
0.8160 |
0.0109 |
1.34% |
| 2024-03-07 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8160 |
0.8160 |
0.8188 |
0.8188 |
-0.0028 |
-0.34% |
| 2024-03-06 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8188 |
0.8188 |
0.8117 |
0.8117 |
0.0071 |
0.87% |
| 2024-03-05 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8117 |
0.8117 |
0.8030 |
0.8030 |
0.0087 |
1.08% |
| 2024-03-04 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.8030 |
0.8030 |
0.7951 |
0.7951 |
0.0079 |
0.99% |
| 2024-03-01 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7951 |
0.7951 |
0.7945 |
0.7945 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-02-29 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7945 |
0.7945 |
0.7813 |
0.7813 |
0.0132 |
1.69% |
| 2024-02-28 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7813 |
0.7813 |
0.7888 |
0.7888 |
-0.0075 |
-0.95% |
| 2024-02-27 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7888 |
0.7888 |
0.7777 |
0.7777 |
0.0111 |
1.43% |
| 2024-02-26 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7777 |
0.7777 |
0.7879 |
0.7879 |
-0.0102 |
-1.29% |
| 2024-02-23 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7879 |
0.7879 |
0.7801 |
0.7801 |
0.0078 |
1.00% |
| 2024-02-22 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7801 |
0.7801 |
0.7708 |
0.7708 |
0.0093 |
1.21% |
| 2024-02-21 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7708 |
0.7708 |
0.7706 |
0.7706 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-02-20 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7706 |
0.7706 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0015 |
0.20% |
| 2024-02-19 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7691 |
0.7691 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0019 |
0.25% |
| 2024-02-08 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7672 |
0.7672 |
0.7570 |
0.7570 |
0.0102 |
1.35% |
| 2024-02-07 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7570 |
0.7570 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0197 |
2.67% |
| 2024-02-06 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7373 |
0.7373 |
0.7051 |
0.7051 |
0.0322 |
4.57% |
| 2024-02-05 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7051 |
0.7051 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0092 |
-1.29% |
| 2024-02-02 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7143 |
0.7143 |
0.7274 |
0.7274 |
-0.0131 |
-1.80% |
| 2024-02-01 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7274 |
0.7274 |
0.7305 |
0.7305 |
-0.0031 |
-0.42% |
| 2024-01-31 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7305 |
0.7305 |
0.7391 |
0.7391 |
-0.0086 |
-1.16% |
| 2024-01-30 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7391 |
0.7391 |
0.7516 |
0.7516 |
-0.0125 |
-1.66% |
| 2024-01-29 |
018242 |
万家颐德一年持有期混合A |
0.7516 |
0.7516 |
0.7622 |
0.7622 |
-0.0106 |
-1.39% |
