万家新机遇龙头企业混合A(万家新机遇龙头企业)基金净值查询(005821)

今天最新净值 1.7061 0.0210 1.25% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5080 0.0117 0.7811% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9350
成立日期：2018-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6998亿
最近资产：10.41亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

近一季万家新机遇龙头企业混合A|万家新机遇龙头企业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家新机遇龙头企业混合A(005821)基金累计收益率-22.78%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6922	2.9211	1.7061	2.9350	-0.0139	-0.82%
2026-09-16	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7061	2.9350	1.6851	2.9140	0.0210	1.25%
2026-09-15	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6851	2.9140	1.6914	2.9203	-0.0063	-0.37%
2026-09-14	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6914	2.9203	1.7035	2.9324	-0.0121	-0.71%
2026-09-11	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7035	2.9324	1.7123	2.9412	-0.0088	-0.51%
2026-09-10	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7123	2.9412	1.7376	2.9665	-0.0253	-1.48%
2026-09-09	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7376	2.9665	1.7383	2.9672	-0.0007	-0.04%
2026-09-08	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7383	2.9672	1.7460	2.9749	-0.0077	-0.44%
2026-09-07	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7460	2.9749	1.7296	2.9585	0.0164	0.95%
2026-09-04	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7296	2.9585	1.7381	2.9670	-0.0085	-0.49%

2026-09-03	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7381	2.9670	1.7376	2.9665	0.0005	0.03%
2026-09-02	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7376	2.9665	1.7451	2.9740	-0.0075	-0.43%
2026-09-01	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7451	2.9740	1.7531	2.9820	-0.0080	-0.46%
2026-08-31	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7531	2.9820	1.7501	2.9790	0.0030	0.17%
2026-08-28	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7501	2.9790	1.7559	2.9848	-0.0058	-0.33%
2026-08-27	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7559	2.9848	1.7305	2.9594	0.0254	1.47%
2026-08-26	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7305	2.9594	1.7171	2.9460	0.0134	0.78%
2026-08-25	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7171	2.9460	1.7208	2.9497	-0.0037	-0.22%
2026-08-24	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7208	2.9497	1.7491	2.9780	-0.0283	-1.62%
2026-08-21	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7491	2.9780	1.7357	2.9646	0.0134	0.77%
2026-08-20	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7357	2.9646	1.7397	2.9686	-0.0040	-0.23%
2026-08-19	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7397	2.9686	1.8134	3.0423	-0.0737	-4.06%
2026-08-18	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.8134	3.0423	1.8269	3.0558	-0.0135	-0.74%
2026-08-17	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.8269	3.0558	1.7828	3.0117	0.0441	2.47%
2026-08-14	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7828	3.0117	1.7824	3.0113	0.0004	0.02%

2026-08-13	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7824	3.0113	1.7921	3.0210	-0.0097	-0.54%
2026-08-12	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7921	3.0210	1.7675	2.9964	0.0246	1.39%
2026-08-11	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7675	2.9964	1.7764	3.0053	-0.0089	-0.50%
2026-08-10	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7764	3.0053	1.7778	3.0067	-0.0014	-0.08%
2026-08-07	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7778	3.0067	1.7441	2.9730	0.0337	1.93%
2026-08-06	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7441	2.9730	1.7239	2.9528	0.0202	1.17%
2026-08-05	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7239	2.9528	1.6928	2.9217	0.0311	1.84%
2026-08-04	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6928	2.9217	1.6196	2.8485	0.0732	4.52%
2026-08-03	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6196	2.8485	1.6268	2.8557	-0.0072	-0.44%
2026-07-31	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6268	2.8557	1.5851	2.8140	0.0417	2.63%
2026-07-30	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.5851	2.8140	1.6645	2.8934	-0.0794	-4.77%
2026-07-29	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6645	2.8934	1.6493	2.8782	0.0152	0.92%
2026-07-28	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6493	2.8782	1.7744	3.0033	-0.1251	-7.59%
2026-07-27	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7744	3.0033	1.6924	2.9213	0.0820	4.85%
2026-07-24	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6924	2.9213	1.7155	2.9444	-0.0231	-1.35%
2026-07-23	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7155	2.9444	1.7190	2.9479	-0.0035	-0.20%
2026-07-22	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7190	2.9479	1.7720	3.0009	-0.0530	-3.08%
2026-07-21	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.7720	3.0009	1.6215	2.8504	0.1505	9.28%
2026-07-20	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6215	2.8504	1.6748	2.9037	-0.0533	-3.18%
2026-07-17	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6748	2.9037	1.8694	3.0983	-0.1946	-11.62%
2026-07-16	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.8694	3.0983	1.9604	3.1893	-0.0910	-4.87%
2026-07-15	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.9604	3.1893	2.0117	3.2406	-0.0513	-2.55%
2026-07-14	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.0117	3.2406	1.8939	3.1228	0.1178	6.22%
2026-07-13	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.8939	3.1228	2.0146	3.2435	-0.1207	-6.37%
2026-07-10	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.0146	3.2435	2.1372	3.3661	-0.1226	-6.09%
2026-07-09	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.1372	3.3661	2.0335	3.2624	0.1037	5.10%
2026-07-08	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.0335	3.2624	2.0734	3.3023	-0.0399	-1.92%
2026-07-07	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.0734	3.3023	2.0925	3.3214	-0.0191	-0.91%
2026-07-06	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.0925	3.3214	2.1923	3.4212	-0.0998	-4.77%
2026-07-03	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.1923	3.4212	2.1964	3.4253	-0.0041	-0.19%
2026-07-02	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.1964	3.4253	2.3860	3.6149	-0.1896	-8.63%
2026-07-01	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.3860	3.6149	2.4339	3.6628	-0.0479	-1.97%
2026-06-30	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.4339	3.6628	2.4017	3.6306	0.0322	1.34%
2026-06-29	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.4017	3.6306	2.4054	3.6343	-0.0037	-0.15%
2026-06-26	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.4054	3.6343	2.4820	3.7109	-0.0766	-3.09%
2026-06-25	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.4820	3.7109	2.3481	3.5770	0.1339	5.70%
2026-06-24	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.3481	3.5770	2.2530	3.4819	0.0951	4.22%
2026-06-23	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.2530	3.4819	2.3842	3.6131	-0.1312	-5.82%
2026-06-22	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.3842	3.6131	2.3431	3.5720	0.0411	1.75%
2026-06-18	005821	万家新机遇龙头企业混合A	2.3431	3.5720	2.2830	3.5119	0.0601	2.63%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
创新药WJ	1.6144	1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.4069	1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.4061	1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.1024	1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0969	1.05%
万家汽车新趋势混合A	2.4973	0.64%
万家汽车新趋势混合C	2.4124	0.64%
万家科技创新混合A	1.4234	0.60%
万家科技创新混合C	1.3766	0.60%
万家健康产业混合A	0.5333	0.60%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%