金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

万家新机遇龙头企业混合A(万家新机遇龙头企业) - 基金主页(代码:005821)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4651 -0.0137 -0.93%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4754 0.0344 2.3905%

累计净值：2.6940
成立日期：2018-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6998亿
最近资产：11.73亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.22%	-0.56%	2.37%	-3.69%	17.45%	14.94%	8.18%	186.53%
同类排名	1091/2250	1027/2312	344/2308	1884/2305	1110/2241	1438/2167	1211/2046	-

万家新机遇龙头企业混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-02	2025-12-02	2025-12-04	分红	每份派现金0.1889元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-06	分红	每份派现金0.3600元

万家新机遇龙头企业混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	10.22%	9.55%
300308	中际旭创	0.0000	8.68%	6.92%
02419	德康农牧	0.0000	7.33%	-0.69%
09992	泡泡玛特	0.0000	4.03%	3.44%
09606	映恩生物-B	0.0000	3.96%	-2.12%
02367	巨子生物	0.0000	3.33%	1.09%
001267	汇绿生态	0.0000	2.80%	3.70%
603101	汇嘉时代	0.0000	2.77%	-3.89%
600183	生益科技	0.0000	2.56%	5.66%
003010	若羽臣	0.0000	2.52%	1.66%

万家新机遇龙头企业混合A(005821)基金档案

基金代码	005821	基金简称	万家新机遇龙头企业混合A	基金全称
发行日期	2018-04-26~2018-05-23	成立日期	2018-05-25	基金类型	混合型-灵活
基金经理	束金伟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	11.73亿元	最近份额	14.6998亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0265	0.02%
万家鑫耀纯债A	1.0124	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
财通成长优选混合A	3.9930	6.25%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
财通福享	1.5169	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%