收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.55% | -0.52% | 4.80% | 5.29% | -1.53% | -6.92% | 35.13% | 162.47% |
同类排名 | 395/2318 | 2078/2327 | 1486/2327 | 339/2310 | 416/2209 | 880/2082 | 22/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-07-02 | 2021-07-02 | 2021-07-06 | 分红 | 每份派现金0.3600元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601918 | 新集能源 | 1727.0900 | 5.72% | 1.58% |
300308 | 中际旭创 | 83.6400 | 4.98% | 12.62% |
601138 | 工业富联 | 496.6000 | 4.30% | 10.00% |
601006 | 大秦铁路 | 1206.0700 | 3.38% | -1.06% |
600900 | 长江电力 | 352.9200 | 3.35% | -0.43% |
600256 | 广汇能源 | 1136.3600 | 3.22% | -0.96% |
000725 | 京东方A | 1986.3500 | 3.07% | 1.16% |
002475 | 立讯精密 | 254.8500 | 2.85% | 0.88% |
688041 | 海光信息 | 94.0600 | 2.77% | 5.97% |
601899 | 紫金矿业 | 388.3100 | 2.49% | 5.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |