万家新机遇龙头企业混合A(万家新机遇龙头企业)基金净值查询(005821)

今天最新净值 1.4651 -0.0137 -0.93% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4754 0.0344 2.3905%

累计净值：2.6940
成立日期：2018-05-25
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：14.6998亿
最近资产：11.73亿元
基金公司：万家基金
基金经理：束金伟

近一月万家新机遇龙头企业混合A|万家新机遇龙头企业基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家新机遇龙头企业混合A(005821)基金累计收益率2.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4410	2.6699	1.4651	2.6940	-0.0241	-1.64%
2025-12-15	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4651	2.6940	1.4788	2.7077	-0.0137	-0.93%
2025-12-12	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4788	2.7077	1.4672	2.6961	0.0116	0.79%
2025-12-11	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4672	2.6961	1.4840	2.7129	-0.0168	-1.13%
2025-12-10	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4840	2.7129	1.4739	2.7028	0.0101	0.69%
2025-12-09	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4739	2.7028	1.4733	2.7022	0.0006	0.04%
2025-12-08	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4733	2.7022	1.4673	2.6962	0.0060	0.41%
2025-12-05	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4673	2.6962	1.4602	2.6891	0.0071	0.49%
2025-12-04	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4602	2.6891	1.4550	2.6839	0.0052	0.36%
2025-12-03	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4550	2.6839	1.4624	2.6913	-0.0074	-0.51%

2025-12-02	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.4624	2.6913	1.6530	2.6930	-0.0017	-0.10%
2025-12-01	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6530	2.6930	1.6556	2.6956	-0.0026	-0.16%
2025-11-28	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6556	2.6956	1.6448	2.6848	0.0108	0.66%
2025-11-27	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6448	2.6848	1.6301	2.6701	0.0147	0.90%
2025-11-26	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6301	2.6701	1.6102	2.6502	0.0199	1.24%
2025-11-25	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6102	2.6502	1.5744	2.6144	0.0358	2.27%
2025-11-24	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.5744	2.6144	1.5619	2.6019	0.0125	0.80%
2025-11-21	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.5619	2.6019	1.6108	2.6508	-0.0489	-3.04%
2025-11-20	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6108	2.6508	1.6132	2.6532	-0.0024	-0.15%
2025-11-19	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6132	2.6532	1.6080	2.6480	0.0052	0.32%
2025-11-18	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6080	2.6480	1.6144	2.6544	-0.0064	-0.40%
2025-11-17	005821	万家新机遇龙头企业混合A	1.6144	2.6544	1.6161	2.6561	-0.0017	-0.11%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家北证50成份指数发起式A	1.4867	0.51%
万家北证50成份指数发起式C	1.4788	0.50%
万家玖盛纯债A	1.0123	0.03%
万家数字经济股票发起式A	0.8902	0.03%
万家数字经济股票发起式C	0.8891	0.03%
万家1-3年政策性金融债A	1.0107	0.02%
万家1-3年政策性金融债C	1.0017	0.02%
万家玖盛纯债C	1.0110	0.02%
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混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
财通成长优选混合A	3.9930	6.25%
财通成长优选混合C	2.2950	6.25%
财通福享	1.5169	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
博时创新驱动混合A	1.2062	5.90%
博时创新驱动混合C	1.1318	5.89%