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万家互联互通核心资产量化C基金净值查询(010691)

今天最新净值 0.7401 0.0076 1.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7163 0.0065 0.9142%
  • 累计净值:0.7401
  • 成立日期:2021-03-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.8407亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:万家基金
  • 基金经理:乔亮 尹航
近一季万家互联互通核心资产量化C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家互联互通核心资产量化C(010691)基金累计收益率-5.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7098 0.7098 0.7283 0.7283 -0.0185 -2.54%
2024-03-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7283 0.7283 0.7269 0.7269 0.0014 0.19%
2024-03-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7269 0.7269 0.7411 0.7411 -0.0142 -1.92%
2024-03-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7411 0.7411 0.7563 0.7563 -0.0152 -2.01%
2024-03-21 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7563 0.7563 0.7544 0.7544 0.0019 0.25%
2024-03-20 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7544 0.7544 0.7495 0.7495 0.0049 0.65%
2024-03-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7495 0.7495 0.7527 0.7527 -0.0032 -0.43%
2024-03-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7527 0.7527 0.7401 0.7401 0.0126 1.70%
2024-03-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7401 0.7401 0.7325 0.7325 0.0076 1.04%
2024-03-14 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7325 0.7325 0.7376 0.7376 -0.0051 -0.69%
2024-03-13 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7376 0.7376 0.7358 0.7358 0.0018 0.24%
2024-03-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7358 0.7358 0.7307 0.7307 0.0051 0.70%
2024-03-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7307 0.7307 0.7156 0.7156 0.0151 2.11%
2024-03-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7156 0.7156 0.7111 0.7111 0.0045 0.63%
2024-03-07 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7111 0.7111 0.7215 0.7215 -0.0104 -1.44%
2024-03-06 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7215 0.7215 0.7203 0.7203 0.0012 0.17%
2024-03-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7203 0.7203 0.7254 0.7254 -0.0051 -0.70%
2024-03-04 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7254 0.7254 0.7270 0.7270 -0.0016 -0.22%
2024-03-01 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7270 0.7270 0.7208 0.7208 0.0062 0.86%
2024-02-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7208 0.7208 0.7012 0.7012 0.0196 2.80%
2024-02-28 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7012 0.7012 0.7263 0.7263 -0.0251 -3.46%
2024-02-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7263 0.7263 0.7118 0.7118 0.0145 2.04%
2024-02-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7118 0.7118 0.7066 0.7066 0.0052 0.74%
2024-02-23 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7066 0.7066 0.6996 0.6996 0.0070 1.00%
2024-02-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6996 0.6996 0.6945 0.6945 0.0051 0.73%
2024-02-21 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6945 0.6945 0.6895 0.6895 0.0050 0.73%
2024-02-20 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6895 0.6895 0.6926 0.6926 -0.0031 -0.45%
2024-02-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6926 0.6926 0.6953 0.6953 -0.0027 -0.39%
2024-02-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6953 0.6953 0.6814 0.6814 0.0139 2.04%
2024-02-07 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6814 0.6814 0.6456 0.6456 0.0358 5.55%
2024-02-06 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6456 0.6456 0.6040 0.6040 0.0416 6.89%
2024-02-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6040 0.6040 0.6256 0.6256 -0.0216 -3.45%
2024-02-02 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6256 0.6256 0.6453 0.6453 -0.0197 -3.05%
2024-02-01 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6453 0.6453 0.6465 0.6465 -0.0012 -0.19%
2024-01-31 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6465 0.6465 0.6671 0.6671 -0.0206 -3.09%
2024-01-30 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6671 0.6671 0.6838 0.6838 -0.0167 -2.44%
2024-01-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6838 0.6838 0.6960 0.6960 -0.0122 -1.75%
2024-01-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6960 0.6960 0.7040 0.7040 -0.0080 -1.14%
2024-01-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7040 0.7040 0.6853 0.6853 0.0187 2.73%
2024-01-24 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6853 0.6853 0.6797 0.6797 0.0056 0.82%
2024-01-23 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6797 0.6797 0.6705 0.6705 0.0092 1.37%
2024-01-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6705 0.6705 0.7055 0.7055 -0.0350 -4.96%
2024-01-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7055 0.7055 0.7125 0.7125 -0.0070 -0.98%
2024-01-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7125 0.7125 0.7128 0.7128 -0.0003 -0.04%
2024-01-17 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7128 0.7128 0.7316 0.7316 -0.0188 -2.57%
2024-01-16 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7316 0.7316 0.7333 0.7333 -0.0017 -0.23%
2024-01-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7333 0.7333 0.7385 0.7385 -0.0052 -0.70%
2024-01-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7385 0.7385 0.7413 0.7413 -0.0028 -0.38%
2024-01-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7413 0.7413 0.7313 0.7313 0.0100 1.37%
2024-01-10 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7313 0.7313 0.7330 0.7330 -0.0017 -0.23%
2024-01-09 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7330 0.7330 0.7313 0.7313 0.0017 0.23%
2024-01-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7313 0.7313 0.7507 0.7507 -0.0194 -2.58%
2024-01-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7507 0.7507 0.7634 0.7634 -0.0127 -1.66%
2024-01-04 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7634 0.7634 0.7692 0.7692 -0.0058 -0.75%
2024-01-03 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7692 0.7692 0.7763 0.7763 -0.0071 -0.91%
2024-01-02 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7763 0.7763 0.7814 0.7814 -0.0051 -0.65%
2023-12-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7814 0.7814 0.7745 0.7745 0.0069 0.89%