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万家互联互通核心资产量化C(万家互联互通核心资产量化策略混合C) - 基金主页(代码:010691)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0579 -0.0038 -0.36% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1340 0.0196 1.7551% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0579
成立日期：2021-03-25
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.5456亿
最近资产：0.47亿
基金公司：万家基金
基金经理：乔亮尹航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.96%	-1.61%	-5.70%	-6.95%	3.62%	68.32%	29.11%	12.88%
同类排名	2445/4865	3441/5296	2499/5298	2191/5254	2146/4631	1632/4115	1797/3589	-

万家互联互通核心资产量化C(010691)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0743	1.55%
2026-09-17	1.0579	-0.36%
2026-09-16	1.0617	1.72%
2026-09-15	1.0437	-0.41%
2026-09-14	1.0480	-0.48%
2026-09-11	1.0531	-2.10%

万家互联互通核心资产量化C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	3.55%	0.13%
300054	鼎龙股份	0.0000	2.98%	3.21%
603588	高能环境	0.0000	2.94%	3.44%
688396	华润微	0.0000	2.86%	1.40%
000657	中钨高新	0.0000	2.66%	4.15%
688256	寒武纪	0.0000	2.53%	5.89%
301308	江波龙	0.0000	2.51%	5.65%
688578	艾力斯	0.0000	2.34%	4.00%
300568	星源材质	0.0000	2.23%	1.12%
002463	沪电股份	0.0000	2.18%	2.55%

万家互联互通核心资产量化C(010691)基金档案

基金代码	010691	基金简称	万家互联互通核心资产量化C	基金全称
发行日期	2021-03-10~2021-03-23	成立日期	2021-03-25	基金类型	混合型-偏股
基金经理	乔亮尹航	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.47亿	最近份额	0.5456亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%