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万家互联互通核心资产量化C基金净值查询(010691)

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今天最新净值 0.7401 0.0076 1.0400% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7374 0.0116 1.5996%
  • 累计净值：0.7401
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.8407亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：万家基金
  • 基金经理：乔亮 尹航
近一年万家互联互通核心资产量化C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,万家互联互通核心资产量化C(010691)基金累计收益率-13.88%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7346 0.7346 0.7258 0.7258 0.0088 1.21%
2024-04-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7258 0.7258 0.7258 0.7258 0.0000 0.00%
2024-04-24 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7258 0.7258 0.7203 0.7203 0.0055 0.76%
2024-04-23 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7203 0.7203 0.7265 0.7265 -0.0062 -0.85%
2024-04-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7265 0.7265 0.7204 0.7204 0.0061 0.85%
2024-04-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7204 0.7204 0.7203 0.7203 0.0001 0.01%
2024-04-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7203 0.7203 0.7207 0.7207 -0.0004 -0.06%
2024-04-17 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7207 0.7207 0.7019 0.7019 0.0188 2.68%
2024-04-16 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7019 0.7019 0.7225 0.7225 -0.0206 -2.85%
2024-04-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7225 0.7225 0.7182 0.7182 0.0043 0.60%
2024-04-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7182 0.7182 0.7232 0.7232 -0.0050 -0.69%
2024-04-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7232 0.7232 0.7216 0.7216 0.0016 0.22%
2024-04-10 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7216 0.7216 0.7318 0.7318 -0.0102 -1.39%
2024-04-09 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7318 0.7318 0.7224 0.7224 0.0094 1.30%
2024-04-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7224 0.7224 0.7387 0.7387 -0.0163 -2.21%
2024-04-03 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7387 0.7387 0.7388 0.7388 -0.0001 -0.01%
2024-04-02 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7388 0.7388 0.7387 0.7387 0.0001 0.01%
2024-04-01 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7387 0.7387 0.7222 0.7222 0.0165 2.28%
2024-03-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7222 0.7222 0.7171 0.7171 0.0051 0.71%
2024-03-28 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7171 0.7171 0.7098 0.7098 0.0073 1.03%
2024-03-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7098 0.7098 0.7283 0.7283 -0.0185 -2.54%
2024-03-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7283 0.7283 0.7269 0.7269 0.0014 0.19%
2024-03-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7269 0.7269 0.7411 0.7411 -0.0142 -1.92%
2024-03-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7411 0.7411 0.7563 0.7563 -0.0152 -2.01%
2024-03-21 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7563 0.7563 0.7544 0.7544 0.0019 0.25%
2024-03-20 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7544 0.7544 0.7495 0.7495 0.0049 0.65%
2024-03-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7495 0.7495 0.7527 0.7527 -0.0032 -0.43%
2024-03-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7527 0.7527 0.7401 0.7401 0.0126 1.70%
2024-03-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7401 0.7401 0.7325 0.7325 0.0076 1.04%
2024-03-14 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7325 0.7325 0.7376 0.7376 -0.0051 -0.69%
2024-03-13 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7376 0.7376 0.7358 0.7358 0.0018 0.24%
2024-03-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7358 0.7358 0.7307 0.7307 0.0051 0.70%
2024-03-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7307 0.7307 0.7156 0.7156 0.0151 2.11%
2024-03-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7156 0.7156 0.7111 0.7111 0.0045 0.63%
2024-03-07 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7111 0.7111 0.7215 0.7215 -0.0104 -1.44%
2024-03-06 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7215 0.7215 0.7203 0.7203 0.0012 0.17%
2024-03-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7203 0.7203 0.7254 0.7254 -0.0051 -0.70%
2024-03-04 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7254 0.7254 0.7270 0.7270 -0.0016 -0.22%
2024-03-01 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7270 0.7270 0.7208 0.7208 0.0062 0.86%
2024-02-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7208 0.7208 0.7012 0.7012 0.0196 2.80%
2024-02-28 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7012 0.7012 0.7263 0.7263 -0.0251 -3.46%
2024-02-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7263 0.7263 0.7118 0.7118 0.0145 2.04%
2024-02-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7118 0.7118 0.7066 0.7066 0.0052 0.74%
2024-02-23 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7066 0.7066 0.6996 0.6996 0.0070 1.00%
2024-02-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6996 0.6996 0.6945 0.6945 0.0051 0.73%
2024-02-21 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6945 0.6945 0.6895 0.6895 0.0050 0.73%
2024-02-20 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6895 0.6895 0.6926 0.6926 -0.0031 -0.45%
2024-02-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6926 0.6926 0.6953 0.6953 -0.0027 -0.39%
2024-02-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6953 0.6953 0.6814 0.6814 0.0139 2.04%
2024-02-07 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6814 0.6814 0.6456 0.6456 0.0358 5.55%
2024-02-06 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6456 0.6456 0.6040 0.6040 0.0416 6.89%
2024-02-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6040 0.6040 0.6256 0.6256 -0.0216 -3.45%
2024-02-02 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6256 0.6256 0.6453 0.6453 -0.0197 -3.05%
2024-02-01 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6453 0.6453 0.6465 0.6465 -0.0012 -0.19%
2024-01-31 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6465 0.6465 0.6671 0.6671 -0.0206 -3.09%
2024-01-30 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6671 0.6671 0.6838 0.6838 -0.0167 -2.44%
2024-01-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6838 0.6838 0.6960 0.6960 -0.0122 -1.75%
2024-01-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6960 0.6960 0.7040 0.7040 -0.0080 -1.14%
2024-01-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7040 0.7040 0.6853 0.6853 0.0187 2.73%
2024-01-24 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6853 0.6853 0.6797 0.6797 0.0056 0.82%
2024-01-23 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6797 0.6797 0.6705 0.6705 0.0092 1.37%
2024-01-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.6705 0.6705 0.7055 0.7055 -0.0350 -4.96%
2024-01-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7055 0.7055 0.7125 0.7125 -0.0070 -0.98%
2024-01-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7125 0.7125 0.7128 0.7128 -0.0003 -0.04%
2024-01-17 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7128 0.7128 0.7316 0.7316 -0.0188 -2.57%
2024-01-16 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7316 0.7316 0.7333 0.7333 -0.0017 -0.23%
2024-01-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7333 0.7333 0.7385 0.7385 -0.0052 -0.70%
2024-01-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7385 0.7385 0.7413 0.7413 -0.0028 -0.38%
2024-01-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7413 0.7413 0.7313 0.7313 0.0100 1.37%
2024-01-10 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7313 0.7313 0.7330 0.7330 -0.0017 -0.23%
2024-01-09 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7330 0.7330 0.7313 0.7313 0.0017 0.23%
2024-01-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7313 0.7313 0.7507 0.7507 -0.0194 -2.58%
2024-01-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7507 0.7507 0.7634 0.7634 -0.0127 -1.66%
2024-01-04 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7634 0.7634 0.7692 0.7692 -0.0058 -0.75%
2024-01-03 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7692 0.7692 0.7763 0.7763 -0.0071 -0.91%
2024-01-02 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7763 0.7763 0.7814 0.7814 -0.0051 -0.65%
2023-12-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7814 0.7814 0.7745 0.7745 0.0069 0.89%
2023-12-28 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7745 0.7745 0.7591 0.7591 0.0154 2.03%
2023-12-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7591 0.7591 0.7555 0.7555 0.0036 0.48%
2023-12-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7555 0.7555 0.7651 0.7651 -0.0096 -1.25%
2023-12-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7651 0.7651 0.7612 0.7612 0.0039 0.51%
2023-12-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7612 0.7612 0.7618 0.7618 -0.0006 -0.08%
2023-12-21 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7618 0.7618 0.7575 0.7575 0.0043 0.57%
2023-12-20 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7575 0.7575 0.7682 0.7682 -0.0107 -1.39%
2023-12-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7682 0.7682 0.7684 0.7684 -0.0002 -0.03%
2023-12-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7684 0.7684 0.7810 0.7810 -0.0126 -1.61%
2023-12-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7810 0.7810 0.7866 0.7866 -0.0056 -0.71%
2023-12-14 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7866 0.7866 0.7886 0.7886 -0.0020 -0.25%
2023-12-13 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7886 0.7886 0.7985 0.7985 -0.0099 -1.24%
2023-12-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7985 0.7985 0.8003 0.8003 -0.0018 -0.22%
2023-12-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8003 0.8003 0.7902 0.7902 0.0101 1.28%
2023-12-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7902 0.7902 0.7927 0.7927 -0.0025 -0.32%
2023-12-07 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7927 0.7927 0.7956 0.7956 -0.0029 -0.36%
2023-12-06 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7956 0.7956 0.7933 0.7933 0.0023 0.29%
2023-12-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7933 0.7933 0.8081 0.8081 -0.0148 -1.83%
2023-12-04 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8081 0.8081 0.8131 0.8131 -0.0050 -0.61%
2023-12-01 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8131 0.8131 0.8126 0.8126 0.0005 0.06%
2023-11-30 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8126 0.8126 0.8160 0.8160 -0.0034 -0.42%
2023-11-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8160 0.8160 0.8193 0.8193 -0.0033 -0.40%
2023-11-28 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8193 0.8193 0.8135 0.8135 0.0058 0.71%
2023-11-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8135 0.8135 0.8179 0.8179 -0.0044 -0.54%
2023-11-24 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8179 0.8179 0.8276 0.8276 -0.0097 -1.17%
2023-11-23 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8276 0.8276 0.8199 0.8199 0.0077 0.94%
2023-11-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8199 0.8199 0.8293 0.8293 -0.0094 -1.13%
2023-11-20 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8341 0.8341 0.8240 0.8240 0.0101 1.23%
2023-11-17 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8240 0.8240 0.8191 0.8191 0.0049 0.60%
2023-11-16 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8191 0.8191 0.8280 0.8280 -0.0089 -1.07%
2023-11-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8280 0.8280 0.8252 0.8252 0.0028 0.34%
2023-11-14 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8252 0.8252 0.8242 0.8242 0.0010 0.12%
2023-11-13 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8242 0.8242 0.8200 0.8200 0.0042 0.51%
2023-11-10 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8200 0.8200 0.8208 0.8208 -0.0008 -0.10%
2023-11-09 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8208 0.8208 0.8259 0.8259 -0.0051 -0.62%
2023-11-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8259 0.8259 0.8254 0.8254 0.0005 0.06%
2023-11-07 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8254 0.8254 0.8246 0.8246 0.0008 0.10%
2023-11-06 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8246 0.8246 0.8093 0.8093 0.0153 1.89%
2023-11-03 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8093 0.8093 0.7982 0.7982 0.0111 1.39%
2023-11-02 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7982 0.7982 0.8107 0.8107 -0.0125 -1.54%
2023-11-01 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8107 0.8107 0.8103 0.8103 0.0004 0.05%
2023-10-31 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8103 0.8103 0.8132 0.8132 -0.0029 -0.36%
2023-10-30 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8132 0.8132 0.8019 0.8019 0.0113 1.41%
2023-10-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8019 0.8019 0.7892 0.7892 0.0127 1.61%
2023-10-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7892 0.7892 0.7857 0.7857 0.0035 0.45%
2023-10-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7857 0.7857 0.7815 0.7815 0.0042 0.54%
2023-10-24 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7815 0.7815 0.7721 0.7721 0.0094 1.22%
2023-10-23 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7721 0.7721 0.7870 0.7870 -0.0149 -1.89%
2023-10-20 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7870 0.7870 0.7979 0.7979 -0.0109 -1.37%
2023-10-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7979 0.7979 0.8086 0.8086 -0.0107 -1.32%
2023-10-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8086 0.8086 0.8219 0.8219 -0.0133 -1.62%
2023-10-17 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8219 0.8219 0.8210 0.8210 0.0009 0.11%
2023-10-16 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8210 0.8210 0.8285 0.8285 -0.0075 -0.91%
2023-10-13 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8285 0.8285 0.8257 0.8257 0.0028 0.34%
2023-10-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8257 0.8257 0.8189 0.8189 0.0068 0.83%
2023-10-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8189 0.8189 0.8167 0.8167 0.0022 0.27%
2023-10-10 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8167 0.8167 0.8215 0.8215 -0.0048 -0.58%
2023-10-09 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8215 0.8215 0.8214 0.8214 0.0001 0.01%
2023-09-28 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8214 0.8214 0.8125 0.8125 0.0089 1.10%
2023-09-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8125 0.8125 0.8081 0.8081 0.0044 0.54%
2023-09-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8081 0.8081 0.8144 0.8144 -0.0063 -0.77%
2023-09-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8144 0.8144 0.8167 0.8167 -0.0023 -0.28%
2023-09-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8167 0.8167 0.8042 0.8042 0.0125 1.55%
2023-09-21 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8042 0.8042 0.8099 0.8099 -0.0057 -0.70%
2023-09-20 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8099 0.8099 0.8172 0.8172 -0.0073 -0.89%
2023-09-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8172 0.8172 0.8229 0.8229 -0.0057 -0.69%
2023-09-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8229 0.8229 0.8194 0.8194 0.0035 0.43%
2023-09-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8194 0.8194 0.8201 0.8201 -0.0007 -0.09%
2023-09-14 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8201 0.8201 0.8232 0.8232 -0.0031 -0.38%
2023-09-13 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8232 0.8232 0.8338 0.8338 -0.0106 -1.27%
2023-09-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8338 0.8338 0.8349 0.8349 -0.0011 -0.13%
2023-09-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8349 0.8349 0.8266 0.8266 0.0083 1.00%
2023-09-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8266 0.8266 0.8220 0.8220 0.0046 0.56%
2023-09-07 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8220 0.8220 0.8377 0.8377 -0.0157 -1.87%
2023-09-06 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8377 0.8377 0.8320 0.8320 0.0057 0.69%
2023-09-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8320 0.8320 0.8327 0.8327 -0.0007 -0.08%
2023-09-04 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8327 0.8327 0.8176 0.8176 0.0151 1.85%
2023-09-01 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8176 0.8176 0.8169 0.8169 0.0007 0.09%
2023-08-31 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8169 0.8169 0.8205 0.8205 -0.0036 -0.44%
2023-08-30 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8205 0.8205 0.8148 0.8148 0.0057 0.70%
2023-08-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8148 0.8148 0.7909 0.7909 0.0239 3.02%
2023-08-28 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7909 0.7909 0.7882 0.7882 0.0027 0.34%
2023-08-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.7882 0.7882 0.8010 0.8010 -0.0128 -1.60%
2023-08-24 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8010 0.8010 0.8007 0.8007 0.0003 0.04%
2023-08-23 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8007 0.8007 0.8166 0.8166 -0.0159 -1.95%
2023-08-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8166 0.8166 0.8137 0.8137 0.0029 0.36%
2023-08-21 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8137 0.8137 0.8209 0.8209 -0.0072 -0.88%
2023-08-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8209 0.8209 0.8341 0.8341 -0.0132 -1.58%
2023-08-17 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8341 0.8341 0.8258 0.8258 0.0083 1.01%
2023-08-16 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8258 0.8258 0.8337 0.8337 -0.0079 -0.95%
2023-08-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8337 0.8337 0.8381 0.8381 -0.0044 -0.52%
2023-08-14 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8381 0.8381 0.8379 0.8379 0.0002 0.02%
2023-08-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8379 0.8379 0.8532 0.8532 -0.0153 -1.79%
2023-08-10 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8532 0.8532 0.8540 0.8540 -0.0008 -0.09%
2023-08-09 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8540 0.8540 0.8607 0.8607 -0.0067 -0.78%
2023-08-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8607 0.8607 0.8628 0.8628 -0.0021 -0.24%
2023-08-07 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8628 0.8628 0.8685 0.8685 -0.0057 -0.66%
2023-08-04 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8685 0.8685 0.8663 0.8663 0.0022 0.25%
2023-08-03 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8663 0.8663 0.8647 0.8647 0.0016 0.19%
2023-08-02 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8647 0.8647 0.8676 0.8676 -0.0029 -0.33%
2023-08-01 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8676 0.8676 0.8690 0.8690 -0.0014 -0.16%
2023-07-31 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8690 0.8690 0.8650 0.8650 0.0040 0.46%
2023-07-28 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8650 0.8650 0.8562 0.8562 0.0088 1.03%
2023-07-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8562 0.8562 0.8602 0.8602 -0.0040 -0.47%
2023-07-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8602 0.8602 0.8631 0.8631 -0.0029 -0.34%
2023-07-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8631 0.8631 0.8501 0.8501 0.0130 1.53%
2023-07-24 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8501 0.8501 0.8533 0.8533 -0.0032 -0.38%
2023-07-21 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8533 0.8533 0.8537 0.8537 -0.0004 -0.05%
2023-07-20 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8537 0.8537 0.8620 0.8620 -0.0083 -0.96%
2023-07-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8620 0.8620 0.8628 0.8628 -0.0008 -0.09%
2023-07-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8628 0.8628 0.8628 0.8628 0.0000 0.00%
2023-07-17 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8628 0.8628 0.8635 0.8635 -0.0007 -0.08%
2023-07-14 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8635 0.8635 0.8648 0.8648 -0.0013 -0.15%
2023-07-13 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8648 0.8648 0.8572 0.8572 0.0076 0.89%
2023-07-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8572 0.8572 0.8664 0.8664 -0.0092 -1.06%
2023-07-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8664 0.8664 0.8631 0.8631 0.0033 0.38%
2023-07-10 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8631 0.8631 0.8637 0.8637 -0.0006 -0.07%
2023-07-07 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8637 0.8637 0.8660 0.8660 -0.0023 -0.27%
2023-07-06 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8660 0.8660 0.8689 0.8689 -0.0029 -0.33%
2023-07-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8689 0.8689 0.8738 0.8738 -0.0049 -0.56%
2023-07-04 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8738 0.8738 0.8757 0.8757 -0.0019 -0.22%
2023-07-03 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8757 0.8757 0.8718 0.8718 0.0039 0.45%
2023-06-30 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8718 0.8718 0.8604 0.8604 0.0114 1.32%
2023-06-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8604 0.8604 0.8585 0.8585 0.0019 0.22%
2023-06-28 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8585 0.8585 0.8611 0.8611 -0.0026 -0.30%
2023-06-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8611 0.8611 0.8501 0.8501 0.0110 1.29%
2023-06-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8501 0.8501 0.8627 0.8627 -0.0126 -1.46%
2023-06-21 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8627 0.8627 0.8740 0.8740 -0.0113 -1.29%
2023-06-20 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8740 0.8740 0.8736 0.8736 0.0004 0.05%
2023-06-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8736 0.8736 0.8735 0.8735 0.0001 0.01%
2023-06-16 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8735 0.8735 0.8671 0.8671 0.0064 0.74%
2023-06-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8671 0.8671 0.8591 0.8591 0.0080 0.93%
2023-06-14 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8591 0.8591 0.8584 0.8584 0.0007 0.08%
2023-06-13 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8584 0.8584 0.8578 0.8578 0.0006 0.07%
2023-06-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8578 0.8578 0.8554 0.8554 0.0024 0.28%
2023-06-09 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8554 0.8554 0.8516 0.8516 0.0038 0.45%
2023-06-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8516 0.8516 0.8518 0.8518 -0.0002 -0.02%
2023-06-07 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8518 0.8518 0.8514 0.8514 0.0004 0.05%
2023-06-06 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8514 0.8514 0.8651 0.8651 -0.0137 -1.58%
2023-06-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8651 0.8651 0.8649 0.8649 0.0002 0.02%
2023-06-02 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8649 0.8649 0.8584 0.8584 0.0065 0.76%
2023-06-01 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8584 0.8584 0.8604 0.8604 -0.0020 -0.23%
2023-05-31 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8604 0.8604 0.8634 0.8634 -0.0030 -0.35%
2023-05-30 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8634 0.8634 0.8614 0.8614 0.0020 0.23%
2023-05-29 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8614 0.8614 0.8606 0.8606 0.0008 0.09%
2023-05-26 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8606 0.8606 0.8560 0.8560 0.0046 0.54%
2023-05-25 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8560 0.8560 0.8576 0.8576 -0.0016 -0.19%
2023-05-24 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8576 0.8576 0.8631 0.8631 -0.0055 -0.64%
2023-05-23 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8631 0.8631 0.8725 0.8725 -0.0094 -1.08%
2023-05-22 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8725 0.8725 0.8690 0.8690 0.0035 0.40%
2023-05-19 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8690 0.8690 0.8680 0.8680 0.0010 0.12%
2023-05-18 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8680 0.8680 0.8671 0.8671 0.0009 0.10%
2023-05-17 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8671 0.8671 0.8639 0.8639 0.0032 0.37%
2023-05-16 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8639 0.8639 0.8695 0.8695 -0.0056 -0.64%
2023-05-15 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8695 0.8695 0.8633 0.8633 0.0062 0.72%
2023-05-12 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8633 0.8633 0.8703 0.8703 -0.0070 -0.80%
2023-05-11 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8703 0.8703 0.8699 0.8699 0.0004 0.05%
2023-05-10 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8699 0.8699 0.8713 0.8713 -0.0014 -0.16%
2023-05-09 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8713 0.8713 0.8836 0.8836 -0.0123 -1.39%
2023-05-08 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8836 0.8836 0.8844 0.8844 -0.0008 -0.09%
2023-05-05 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8844 0.8844 0.8939 0.8939 -0.0095 -1.06%
2023-05-04 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8939 0.8939 0.8893 0.8893 0.0046 0.52%
2023-04-28 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8893 0.8893 0.8697 0.8697 0.0196 2.25%
2023-04-27 010691 万家互联互通核心资产量化C 0.8697 0.8697 0.8626 0.8626 0.0071 0.82%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家新兴蓝筹 2.3059 5.09%
社会责任定开 1.8993 5.05%
社会责任C 1.8539 5.05%
万家价值优势一年持有期混合 1.3431 4.97%
万家洞见进取混合发起式A 0.8737 4.95%
万家和谐增长混合A 1.5528 4.95%
万家洞见进取混合发起式C 0.8680 4.94%
万家臻选混合 2.4713 4.92%
万家人工智能混合A 2.1222 4.81%
万家汽车新趋势混合A 1.8811 4.73%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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