万家互联互通核心资产量化C基金净值查询(010691)
今天最新净值
0.7401
0.0076 1.0400%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
0.7275
0.0017 0.2322%
- 累计净值：0.7401
- 成立日期：2021-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.8407亿
- 最近资产：
- 基金公司：万家基金
- 基金经理：乔亮 尹航
近一周,万家互联互通核心资产量化C(010691)基金累计收益率3.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.7258 |
0.7258 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0055 |
0.76% |
| 2024-04-23 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0062 |
-0.85% |
| 2024-04-22 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.7265 |
0.7265 |
0.7204 |
0.7204 |
0.0061 |
0.85% |
| 2024-04-19 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.7204 |
0.7204 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-18 |
010691 |
万家互联互通核心资产量化C |
0.7203 |
0.7203 |
0.7207 |
0.7207 |
-0.0004 |
-0.06% |
