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万家稳丰6个月持有期债券A - 基金主页(代码:020665)

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今天最新净值 1.0170 -0.0005 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0170
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.75亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.02%	0.20%	-0.58%	-0.34%	0.17%	-	-	1.91%
同类排名	640/681	25/789	676/781	708/764	638/679			-

万家稳丰6个月持有期债券A(020665)基金档案

基金代码	020665	基金简称	万家稳丰6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-04-17~2024-04-30	成立日期	2024-05-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.75亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家科技创新混合C	0.9476	3.85%
万家科技创新混合A	0.9761	3.84%
人工智能ETF基金	1.4567	3.70%
万家创业板指数增强A	1.2303	3.65%
万家创业板指数增强C	1.2065	3.65%
创业板50ETF万家	1.6829	3.54%
万家科技量化选股混合发起式A	1.4359	3.43%
万家科技量化选股混合发起式C	1.4268	3.42%
万家科创主题灵活配置混合(LOF)C	2.4114	3.41%
科创主题	2.4530	3.41%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%