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万家稳丰6个月持有期债券A - 基金主页(代码:020665)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0438 -0.0003 -0.03% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0438
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.57亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.04%	0.05%	-0.09%	0.30%	2.07%	2.97%	-	3.45%
同类排名	246/835	301/849	482/853	367/851	444/806	613/690		-

万家稳丰6个月持有期债券A(020665)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0448	0.10%
2026-09-17	1.0438	-0.03%
2026-09-16	1.0441	0.04%
2026-09-15	1.0437	-0.01%
2026-09-14	1.0438	0.07%
2026-09-11	1.0431	-0.02%

万家稳丰6个月持有期债券A(020665)基金档案

基金代码	020665	基金简称	万家稳丰6个月持有期债券A	基金全称
发行日期	2024-04-17~2024-04-30	成立日期	2024-05-07	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	徐青	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.57亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新机遇A	3.0768	4.29%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4622	4.25%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4686	4.24%
创业板2年定开	0.9234	3.94%
万家创业板2年定期开放混合C	0.8957	3.93%
万家健康产业混合C	0.5378	3.84%
万家健康产业混合A	0.5537	3.83%
万家上证科创板100指数增强发起式A	1.7885	3.80%
万家上证科创板100指数增强发起式C	1.7744	3.80%
万家自主创新混合A	1.4313	3.55%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%