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万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询(020665)

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今天最新净值 1.0191 0.0021 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0191
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.75亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

近一月万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家稳丰6个月持有期债券A(020665)基金累计收益率-0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0191	1.0191	0.0008	0.08%
2025-12-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0191	1.0191	1.0170	1.0170	0.0021	0.21%
2025-12-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0175	1.0175	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-12-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0169	1.0169	0.0006	0.06%
2025-12-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2025-12-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0171	1.0171	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2025-12-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0154	1.0154	0.0016	0.16%

2025-12-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0154	1.0154	1.0176	1.0176	-0.0022	-0.22%
2025-12-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0176	1.0176	1.0187	1.0187	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0187	1.0187	1.0200	1.0200	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2025-11-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0185	1.0185	0.0013	0.13%
2025-11-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0193	1.0193	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0213	1.0213	-0.0020	-0.20%
2025-11-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%
2025-11-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%
2025-11-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0227	1.0227	1.0232	1.0232	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0232	1.0232	1.0237	1.0237	-0.0005	-0.05%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%