万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询(020665)

今天最新净值 1.0191 0.0021 0.21% 2025-12-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0191
成立日期：2024-05-07
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.75亿元
基金公司：万家基金
基金经理：徐青

今年以来万家稳丰6个月持有期债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,万家稳丰6个月持有期债券A(020665)基金累计收益率0.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0191	1.0191	0.0008	0.08%
2025-12-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0191	1.0191	1.0170	1.0170	0.0021	0.21%
2025-12-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0175	1.0175	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0175	1.0175	0.0000	0.00%
2025-12-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0175	1.0175	1.0169	1.0169	0.0006	0.06%
2025-12-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0169	1.0169	1.0171	1.0171	-0.0002	-0.02%
2025-12-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%
2025-12-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0168	1.0168	1.0171	1.0171	-0.0003	-0.03%
2025-12-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%
2025-12-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0170	1.0170	1.0154	1.0154	0.0016	0.16%

2025-12-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0154	1.0154	1.0176	1.0176	-0.0022	-0.22%
2025-12-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0176	1.0176	1.0187	1.0187	-0.0011	-0.11%
2025-12-02	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0187	1.0187	1.0200	1.0200	-0.0013	-0.13%
2025-12-01	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2025-11-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0185	1.0185	0.0013	0.13%
2025-11-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0185	1.0185	1.0193	1.0193	-0.0008	-0.08%
2025-11-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0213	1.0213	-0.0020	-0.20%
2025-11-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0216	1.0216	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0212	1.0212	0.0004	0.04%
2025-11-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0227	1.0227	-0.0015	-0.15%
2025-11-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0227	1.0227	1.0232	1.0232	-0.0005	-0.05%
2025-11-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0232	1.0232	1.0237	1.0237	-0.0005	-0.05%
2025-11-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0250	1.0250	-0.0013	-0.13%
2025-11-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0250	1.0250	1.0253	1.0253	-0.0003	-0.03%
2025-11-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0269	1.0269	-0.0016	-0.16%

2025-11-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0248	1.0248	0.0021	0.20%
2025-11-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0248	1.0248	1.0255	1.0255	-0.0007	-0.07%
2025-11-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0253	1.0253	0.0002	0.02%
2025-11-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0238	1.0238	0.0015	0.15%
2025-11-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0231	1.0231	0.0007	0.07%
2025-11-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0231	1.0231	1.0236	1.0236	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0236	1.0236	1.0228	1.0228	0.0008	0.08%
2025-11-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0228	1.0228	1.0241	1.0241	-0.0013	-0.13%
2025-11-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0236	1.0236	0.0005	0.05%
2025-10-31	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0236	1.0236	1.0218	1.0218	0.0018	0.18%
2025-10-30	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0224	1.0224	-0.0006	-0.06%
2025-10-29	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0224	1.0224	1.0221	1.0221	0.0003	0.03%
2025-10-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0221	1.0221	1.0216	1.0216	0.0005	0.05%
2025-10-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0203	1.0203	0.0013	0.13%
2025-10-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0203	1.0203	0.0000	0.00%
2025-10-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0206	1.0206	-0.0003	-0.03%
2025-10-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0206	1.0206	1.0212	1.0212	-0.0006	-0.06%
2025-10-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0199	1.0199	0.0013	0.13%
2025-10-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0208	1.0208	-0.0009	-0.09%
2025-10-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%
2025-10-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0213	1.0213	-0.0005	-0.05%
2025-10-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0209	1.0209	0.0004	0.04%
2025-10-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0215	1.0215	-0.0006	-0.06%
2025-10-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0210	1.0210	0.0005	0.05%
2025-10-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0215	1.0215	-0.0005	-0.05%
2025-10-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0208	1.0208	0.0007	0.07%
2025-09-30	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0200	1.0200	0.0008	0.08%
2025-09-29	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0193	1.0193	0.0007	0.07%
2025-09-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0193	1.0193	0.0000	0.00%
2025-09-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%
2025-09-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0204	1.0204	-0.0012	-0.12%
2025-09-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0212	1.0212	-0.0008	-0.08%
2025-09-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0205	1.0205	0.0007	0.07%
2025-09-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0205	1.0205	1.0219	1.0219	-0.0014	-0.14%
2025-09-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0219	1.0219	1.0226	1.0226	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0226	1.0226	1.0215	1.0215	0.0011	0.11%
2025-09-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0215	1.0215	1.0208	1.0208	0.0007	0.07%
2025-09-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0206	1.0206	0.0002	0.02%
2025-09-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0206	1.0206	1.0199	1.0199	0.0007	0.07%
2025-09-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0201	1.0201	-0.0002	-0.02%
2025-09-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0216	1.0216	-0.0015	-0.15%
2025-09-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0226	1.0226	-0.0010	-0.10%
2025-09-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0226	1.0226	1.0237	1.0237	-0.0011	-0.11%
2025-09-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0245	1.0245	-0.0008	-0.08%
2025-09-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0245	1.0245	0.0000	0.00%
2025-09-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0233	1.0233	0.0012	0.12%
2025-09-02	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0232	1.0232	0.0001	0.01%
2025-09-01	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0232	1.0232	1.0229	1.0229	0.0003	0.03%
2025-08-29	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%
2025-08-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0229	1.0229	1.0236	1.0236	-0.0007	-0.07%
2025-08-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0236	1.0236	1.0235	1.0235	0.0001	0.01%
2025-08-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0235	1.0235	1.0230	1.0230	0.0005	0.05%
2025-08-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0230	1.0230	1.0225	1.0225	0.0005	0.05%
2025-08-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0225	1.0225	1.0225	1.0225	0.0000	0.00%
2025-08-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%
2025-08-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0224	1.0224	1.0227	1.0227	-0.0003	-0.03%
2025-08-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0227	1.0227	1.0224	1.0224	0.0003	0.03%
2025-08-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0224	1.0224	1.0251	1.0251	-0.0027	-0.26%
2025-08-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0258	1.0258	-0.0007	-0.07%
2025-08-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0258	1.0258	1.0262	1.0262	-0.0004	-0.04%
2025-08-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%
2025-08-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0261	1.0261	1.0268	1.0268	-0.0007	-0.07%
2025-08-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0268	1.0268	1.0280	1.0280	-0.0012	-0.12%
2025-08-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%
2025-08-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%
2025-08-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0273	1.0273	0.0002	0.02%
2025-08-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%
2025-08-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0272	1.0272	1.0270	1.0270	0.0002	0.02%
2025-08-01	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0270	1.0270	1.0268	1.0268	0.0002	0.02%
2025-07-31	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0268	1.0268	1.0258	1.0258	0.0010	0.10%
2025-07-30	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0258	1.0258	1.0246	1.0246	0.0012	0.12%
2025-07-29	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0246	1.0246	1.0259	1.0259	-0.0013	-0.13%
2025-07-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0259	1.0259	1.0252	1.0252	0.0007	0.07%
2025-07-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0253	1.0253	-0.0001	-0.01%
2025-07-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0253	1.0253	1.0266	1.0266	-0.0013	-0.13%
2025-07-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0266	1.0266	1.0275	1.0275	-0.0009	-0.09%
2025-07-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0275	1.0275	1.0279	1.0279	-0.0004	-0.04%
2025-07-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0279	1.0279	1.0283	1.0283	-0.0004	-0.04%
2025-07-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2025-07-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2025-07-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%
2025-07-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0279	1.0279	1.0274	1.0274	0.0005	0.05%
2025-07-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0274	1.0274	1.0276	1.0276	-0.0002	-0.02%
2025-07-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0276	1.0276	1.0281	1.0281	-0.0005	-0.05%
2025-07-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0281	1.0281	1.0289	1.0289	-0.0008	-0.08%
2025-07-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0289	1.0289	1.0288	1.0288	0.0001	0.01%
2025-07-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0292	1.0292	-0.0004	-0.04%
2025-07-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0292	1.0292	1.0288	1.0288	0.0004	0.04%
2025-07-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0288	1.0288	1.0284	1.0284	0.0004	0.04%
2025-07-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0284	1.0284	1.0280	1.0280	0.0004	0.04%
2025-07-02	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0280	1.0280	1.0273	1.0273	0.0007	0.07%
2025-07-01	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0273	1.0273	1.0267	1.0267	0.0006	0.06%
2025-06-30	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%
2025-06-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0265	1.0265	0.0002	0.02%
2025-06-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%
2025-06-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0263	1.0263	1.0267	1.0267	-0.0004	-0.04%
2025-06-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0271	1.0271	-0.0004	-0.04%
2025-06-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%
2025-06-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0269	1.0269	1.0267	1.0267	0.0002	0.02%
2025-06-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0267	1.0267	1.0262	1.0262	0.0005	0.05%
2025-06-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0262	1.0262	1.0260	1.0260	0.0002	0.02%
2025-06-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%
2025-06-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0255	1.0255	1.0252	1.0252	0.0003	0.03%
2025-06-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252	0.0000	0.00%
2025-06-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%
2025-06-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0251	1.0251	1.0249	1.0249	0.0002	0.02%
2025-06-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0249	1.0249	1.0248	1.0248	0.0001	0.01%
2025-06-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0248	1.0248	1.0245	1.0245	0.0003	0.03%
2025-06-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%
2025-06-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2025-06-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0242	1.0242	-0.0001	-0.01%
2025-06-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0241	1.0241	0.0001	0.01%
2025-05-30	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0237	1.0237	0.0004	0.04%
2025-05-29	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0237	1.0237	1.0242	1.0242	-0.0005	-0.05%
2025-05-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0242	1.0242	1.0244	1.0244	-0.0002	-0.02%
2025-05-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%
2025-05-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%
2025-05-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0241	1.0241	0.0000	0.00%
2025-05-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0241	1.0241	1.0239	1.0239	0.0002	0.02%
2025-05-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0239	1.0239	1.0236	1.0236	0.0003	0.03%
2025-05-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%
2025-05-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0233	1.0233	1.0230	1.0230	0.0003	0.03%
2025-05-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0230	1.0230	1.0230	1.0230	0.0000	0.00%
2025-05-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%
2025-05-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0229	1.0229	1.0228	1.0228	0.0001	0.01%
2025-05-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0228	1.0228	1.0222	1.0222	0.0006	0.06%
2025-05-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0225	1.0225	-0.0003	-0.03%
2025-05-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0225	1.0225	1.0220	1.0220	0.0005	0.05%
2025-05-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0220	1.0220	1.0213	1.0213	0.0007	0.07%
2025-05-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0211	1.0211	0.0002	0.02%
2025-05-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%
2025-04-30	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%
2025-04-29	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0200	1.0200	0.0004	0.04%
2025-04-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2025-04-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0200	1.0200	-0.0002	-0.02%
2025-04-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0202	1.0202	-0.0002	-0.02%
2025-04-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0207	1.0207	-0.0005	-0.05%
2025-04-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0207	1.0207	0.0000	0.00%
2025-04-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0209	1.0209	-0.0002	-0.02%
2025-04-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2025-04-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2025-04-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2025-04-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2025-04-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%
2025-04-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%
2025-04-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0210	1.0210	-0.0001	-0.01%
2025-04-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0212	1.0212	-0.0002	-0.02%
2025-04-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0212	1.0212	1.0219	1.0219	-0.0007	-0.07%
2025-04-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0219	1.0219	1.0195	1.0195	0.0024	0.24%
2025-04-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0195	1.0195	1.0176	1.0176	0.0019	0.19%
2025-04-02	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0176	1.0176	1.0165	1.0165	0.0011	0.11%
2025-04-01	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0163	1.0163	0.0002	0.02%
2025-03-31	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0163	1.0163	1.0159	1.0159	0.0004	0.04%
2025-03-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%
2025-03-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0158	1.0158	1.0157	1.0157	0.0001	0.01%
2025-03-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0157	1.0157	1.0149	1.0149	0.0008	0.08%
2025-03-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0149	1.0149	1.0139	1.0139	0.0010	0.10%
2025-03-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0139	1.0139	1.0130	1.0130	0.0009	0.09%
2025-03-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0130	1.0130	1.0125	1.0125	0.0005	0.05%
2025-03-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0125	1.0125	1.0104	1.0104	0.0021	0.21%
2025-03-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0104	1.0104	1.0094	1.0094	0.0010	0.10%
2025-03-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0094	1.0094	1.0088	1.0088	0.0006	0.06%
2025-03-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0088	1.0088	1.0107	1.0107	-0.0019	-0.19%
2025-03-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0107	1.0107	1.0102	1.0102	0.0005	0.05%
2025-03-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0096	1.0096	0.0006	0.06%
2025-03-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0096	1.0096	1.0082	1.0082	0.0014	0.14%
2025-03-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0082	1.0082	1.0105	1.0105	-0.0023	-0.23%
2025-03-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0105	1.0105	1.0112	1.0112	-0.0007	-0.07%
2025-03-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0112	1.0112	1.0139	1.0139	-0.0027	-0.27%
2025-03-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0139	1.0139	1.0150	1.0150	-0.0011	-0.11%
2025-03-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0150	1.0150	1.0151	1.0151	-0.0001	-0.01%
2025-03-04	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%
2025-03-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0151	1.0151	1.0145	1.0145	0.0006	0.06%
2025-02-28	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0145	1.0145	1.0147	1.0147	-0.0002	-0.02%
2025-02-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0147	1.0147	1.0155	1.0155	-0.0008	-0.08%
2025-02-26	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%
2025-02-25	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0154	1.0154	1.0158	1.0158	-0.0004	-0.04%
2025-02-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0158	1.0158	1.0177	1.0177	-0.0019	-0.19%
2025-02-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0192	1.0192	-0.0015	-0.15%
2025-02-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0192	1.0192	1.0202	1.0202	-0.0010	-0.10%
2025-02-19	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%
2025-02-18	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0201	1.0201	1.0211	1.0211	-0.0010	-0.10%
2025-02-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0217	1.0217	-0.0006	-0.06%
2025-02-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0217	1.0217	1.0222	1.0222	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%
2025-02-11	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0222	1.0222	1.0223	1.0223	-0.0001	-0.01%
2025-02-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0223	1.0223	1.0227	1.0227	-0.0004	-0.04%
2025-02-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0227	1.0227	1.0223	1.0223	0.0004	0.04%
2025-02-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0223	1.0223	1.0216	1.0216	0.0007	0.07%
2025-02-05	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0210	1.0210	0.0006	0.06%
2025-01-27	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0199	1.0199	0.0011	0.11%
2025-01-24	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0199	1.0199	1.0200	1.0200	-0.0001	-0.01%
2025-01-23	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0203	1.0203	-0.0003	-0.03%
2025-01-22	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0200	1.0200	0.0003	0.03%
2025-01-21	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%
2025-01-20	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0198	1.0198	1.0202	1.0202	-0.0004	-0.04%
2025-01-17	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0202	1.0202	1.0204	1.0204	-0.0002	-0.02%
2025-01-16	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0204	1.0204	1.0209	1.0209	-0.0005	-0.05%
2025-01-15	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%
2025-01-14	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%
2025-01-13	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0211	1.0211	-0.0004	-0.04%
2025-01-10	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%
2025-01-09	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%
2025-01-08	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2025-01-07	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0218	1.0218	1.0221	1.0221	-0.0003	-0.03%
2025-01-06	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0221	1.0221	1.0216	1.0216	0.0005	0.05%
2025-01-03	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0216	1.0216	1.0207	1.0207	0.0009	0.09%
2025-01-02	020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0207	1.0207	1.0193	1.0193	0.0014	0.14%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
万家元晟量化选股混合发起式C	1.0317	1.89%
万家元晟量化选股混合发起式A	1.0330	1.88%
万家宏观择时A	2.3651	1.61%
万家精选A	1.7342	1.46%
航天航空ETF	1.2442	1.44%
万家新利	1.9239	1.14%
万家颐和A	1.6853	0.84%
红利ETF联接	1.5147	0.78%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞信用增利债券B	1.2256	0.29%
信用增利LOF	1.2252	0.29%
天弘添利E	1.4237	0.21%
天弘添利债券(LOF)F	1.6347	0.21%
天弘添利LOF	1.6354	0.21%
创金合信转债精选债券E	1.4092	0.14%
创金合信转债精选债券A	1.4098	0.14%
创金合信转债精选债券C	1.3780	0.14%
金鹰添利信用债债券E	1.2572	0.12%
金鹰添利信用债债券A	1.2718	0.12%