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万家鑫丰纯债C基金净值查询(004080)

今天最新净值 1.0287 -0.0006 -0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
近一季万家鑫丰纯债C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,万家鑫丰纯债C(004080)基金累计收益率1.61%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 004080 万家鑫丰纯债C 1.0289 1.2632 1.0301 1.2644 -0.0012 -0.12%
2024-03-27 004080 万家鑫丰纯债C 1.0301 1.2644 1.0286 1.2629 0.0015 0.15%
2024-03-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.0286 1.2629 1.0287 1.2630 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.0287 1.2630 1.0284 1.2627 0.0003 0.03%
2024-03-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.0284 1.2627 1.0293 1.2636 -0.0009 -0.09%
2024-03-21 004080 万家鑫丰纯债C 1.0293 1.2636 1.0292 1.2635 0.0001 0.01%
2024-03-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.0292 1.2635 1.0293 1.2636 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.0293 1.2636 1.0292 1.2635 0.0001 0.01%
2024-03-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.0292 1.2635 1.0287 1.2630 0.0005 0.05%
2024-03-15 004080 万家鑫丰纯债C 1.0287 1.2630 1.0293 1.2636 -0.0006 -0.06%
2024-03-14 004080 万家鑫丰纯债C 1.0293 1.2636 1.0294 1.2637 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 004080 万家鑫丰纯债C 1.0294 1.2637 1.0325 1.2668 -0.0031 -0.30%
2024-03-12 004080 万家鑫丰纯债C 1.0325 1.2668 1.0332 1.2675 -0.0007 -0.07%
2024-03-11 004080 万家鑫丰纯债C 1.0332 1.2675 1.0339 1.2682 -0.0007 -0.07%
2024-03-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.0339 1.2682 1.0340 1.2683 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 004080 万家鑫丰纯债C 1.0340 1.2683 1.0327 1.2670 0.0013 0.13%
2024-03-06 004080 万家鑫丰纯债C 1.0327 1.2670 1.0331 1.2674 -0.0004 -0.04%
2024-03-05 004080 万家鑫丰纯债C 1.0331 1.2674 1.0327 1.2670 0.0004 0.04%
2024-03-04 004080 万家鑫丰纯债C 1.0327 1.2670 1.0325 1.2668 0.0002 0.02%
2024-03-01 004080 万家鑫丰纯债C 1.0325 1.2668 1.0327 1.2670 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.0327 1.2670 1.0322 1.2665 0.0005 0.05%
2024-02-28 004080 万家鑫丰纯债C 1.0322 1.2665 1.0320 1.2663 0.0002 0.02%
2024-02-27 004080 万家鑫丰纯债C 1.0320 1.2663 1.0316 1.2659 0.0004 0.04%
2024-02-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.0316 1.2659 1.0313 1.2656 0.0003 0.03%
2024-02-23 004080 万家鑫丰纯债C 1.0313 1.2656 1.0309 1.2652 0.0004 0.04%
2024-02-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.0309 1.2652 1.0306 1.2649 0.0003 0.03%
2024-02-21 004080 万家鑫丰纯债C 1.0306 1.2649 1.0304 1.2647 0.0002 0.02%
2024-02-20 004080 万家鑫丰纯债C 1.0304 1.2647 1.0304 1.2647 0.0000 0.00%
2024-02-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.0304 1.2647 1.0297 1.2640 0.0007 0.07%
2024-02-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.0297 1.2640 1.0299 1.2642 -0.0002 -0.02%
2024-02-07 004080 万家鑫丰纯债C 1.0299 1.2642 1.0291 1.2634 0.0008 0.08%
2024-02-06 004080 万家鑫丰纯债C 1.0291 1.2634 1.0297 1.2640 -0.0006 -0.06%
2024-02-05 004080 万家鑫丰纯债C 1.0297 1.2640 1.0284 1.2627 0.0013 0.13%
2024-02-02 004080 万家鑫丰纯债C 1.0284 1.2627 1.0281 1.2624 0.0003 0.03%
2024-02-01 004080 万家鑫丰纯债C 1.0281 1.2624 1.0279 1.2622 0.0002 0.02%
2024-01-31 004080 万家鑫丰纯债C 1.0279 1.2622 1.0271 1.2614 0.0008 0.08%
2024-01-30 004080 万家鑫丰纯债C 1.0271 1.2614 1.0262 1.2605 0.0009 0.09%
2024-01-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.0262 1.2605 1.0257 1.2600 0.0005 0.05%
2024-01-26 004080 万家鑫丰纯债C 1.0257 1.2600 1.0257 1.2600 0.0000 0.00%
2024-01-25 004080 万家鑫丰纯债C 1.0257 1.2600 1.0253 1.2596 0.0004 0.04%
2024-01-24 004080 万家鑫丰纯债C 1.0253 1.2596 1.0256 1.2599 -0.0003 -0.03%
2024-01-23 004080 万家鑫丰纯债C 1.0256 1.2599 1.0256 1.2599 0.0000 0.00%
2024-01-22 004080 万家鑫丰纯债C 1.0256 1.2599 1.0243 1.2586 0.0013 0.13%
2024-01-19 004080 万家鑫丰纯债C 1.0243 1.2586 1.0241 1.2584 0.0002 0.02%
2024-01-18 004080 万家鑫丰纯债C 1.0241 1.2584 1.0240 1.2583 0.0001 0.01%
2024-01-17 004080 万家鑫丰纯债C 1.0240 1.2583 1.0227 1.2570 0.0013 0.13%
2024-01-16 004080 万家鑫丰纯债C 1.0227 1.2570 1.0228 1.2571 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 004080 万家鑫丰纯债C 1.0228 1.2571 1.0223 1.2566 0.0005 0.05%
2024-01-12 004080 万家鑫丰纯债C 1.0223 1.2566 1.0231 1.2574 -0.0008 -0.08%
2024-01-11 004080 万家鑫丰纯债C 1.0231 1.2574 1.0230 1.2573 0.0001 0.01%
2024-01-10 004080 万家鑫丰纯债C 1.0230 1.2573 1.0228 1.2571 0.0002 0.02%
2024-01-09 004080 万家鑫丰纯债C 1.0228 1.2571 1.0221 1.2564 0.0007 0.07%
2024-01-08 004080 万家鑫丰纯债C 1.0221 1.2564 1.0218 1.2561 0.0003 0.03%
2024-01-05 004080 万家鑫丰纯债C 1.0218 1.2561 1.0209 1.2552 0.0009 0.09%
2024-01-04 004080 万家鑫丰纯债C 1.0209 1.2552 1.0195 1.2538 0.0014 0.14%
2024-01-03 004080 万家鑫丰纯债C 1.0195 1.2538 1.0191 1.2534 0.0004 0.04%
2024-01-02 004080 万家鑫丰纯债C 1.0191 1.2534 1.0197 1.2540 -0.0006 -0.06%
2023-12-29 004080 万家鑫丰纯债C 1.0197 1.2540 1.0190 1.2533 0.0007 0.07%