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万家鑫丰纯债C - 基金主页(代码:004080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0287 -0.0006 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2630
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：19.1956亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东陈奕雯段博卿周慧

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.93%	-0.45%	-0.04%	1.61%	3.43%	5.65%	6.24%	29.11%
同类排名	1372/2687	2615/2711	2696/2722	845/2657	1622/2346	1447/1999	1621/1713	-

万家鑫丰纯债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-21	分红	每份派现金0.0165元
2022-06-20	2022-06-20	2022-06-22	分红	每份派现金0.0380元
2021-03-01	2021-03-01	2021-03-03	分红	每份派现金0.0380元
2020-03-19	2020-03-19	2020-03-23	分红	每份派现金0.0500元
2018-12-28	2018-12-28	2019-01-03	分红	每份派现金0.0260元

万家鑫丰纯债C(004080)基金档案

基金代码	004080	基金简称	万家鑫丰C	基金全称
发行日期	2016-12-19~2017-01-13	成立日期		基金类型
基金经理	苏谋东陈奕雯段博卿周慧	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	19.1956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家宏观择时A	2.7328	2.75%
万家新利	2.1672	2.68%
万家精选A	1.9290	2.65%
300成长ETF	0.7644	2.07%
万家50	2.4403	2.07%
万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.7990	1.95%
万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8007	1.94%
万家 180	0.9103	1.91%
万家沪深300指数增强A	1.1903	1.77%
万家沪深300指数增强C	1.4797	1.75%