| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0165元 |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 每份派现金0.0380元 |
| 2021-03-01 | 2021-03-01 | 2021-03-03 | 每份派现金0.0380元 |
| 2020-03-19 | 2020-03-19 | 2020-03-23 | 每份派现金0.0500元 |
| 2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 每份派现金0.0260元 |
| 2018-06-27 | 2018-06-27 | 2018-06-29 | 每份派现金0.0518元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
