万家潜力价值灵活配置混合C(万家潜力价值C)基金净值查询(005401)

今天最新净值 1.4999 -0.0083 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.5141 0.0042 0.2766% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4999
成立日期：2018-02-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7290亿
最近资产：1.11亿
基金公司：万家基金
基金经理：高源

近一季万家潜力价值灵活配置混合C|万家潜力价值C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,万家潜力价值灵活配置混合C(005401)基金累计收益率1.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4877	1.4877	1.4999	1.4999	-0.0122	-0.82%
2026-09-15	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4999	1.4999	1.5082	1.5082	-0.0083	-0.55%
2026-09-14	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5082	1.5082	1.5097	1.5097	-0.0015	-0.10%
2026-09-11	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5097	1.5097	1.5255	1.5255	-0.0158	-1.04%
2026-09-10	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5255	1.5255	1.5359	1.5359	-0.0104	-0.68%
2026-09-09	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5359	1.5359	1.5412	1.5412	-0.0053	-0.34%
2026-09-08	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5412	1.5412	1.5441	1.5441	-0.0029	-0.19%
2026-09-07	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5441	1.5441	1.5615	1.5615	-0.0174	-1.13%
2026-09-04	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5615	1.5615	1.5467	1.5467	0.0148	0.96%
2026-09-03	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5467	1.5467	1.5334	1.5334	0.0133	0.87%

2026-09-02	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5334	1.5334	1.5481	1.5481	-0.0147	-0.95%
2026-09-01	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5481	1.5481	1.5441	1.5441	0.0040	0.26%
2026-08-31	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5441	1.5441	1.5402	1.5402	0.0039	0.25%
2026-08-28	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5402	1.5402	1.5329	1.5329	0.0073	0.48%
2026-08-27	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5329	1.5329	1.5273	1.5273	0.0056	0.37%
2026-08-26	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5273	1.5273	1.5183	1.5183	0.0090	0.59%
2026-08-25	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5183	1.5183	1.5142	1.5142	0.0041	0.27%
2026-08-24	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5142	1.5142	1.5068	1.5068	0.0074	0.49%
2026-08-21	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5068	1.5068	1.5107	1.5107	-0.0039	-0.26%
2026-08-20	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5107	1.5107	1.5089	1.5089	0.0018	0.12%
2026-08-19	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5089	1.5089	1.5122	1.5122	-0.0033	-0.22%
2026-08-18	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5122	1.5122	1.5098	1.5098	0.0024	0.16%
2026-08-17	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5098	1.5098	1.5162	1.5162	-0.0064	-0.42%
2026-08-14	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5162	1.5162	1.5248	1.5248	-0.0086	-0.56%
2026-08-13	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5248	1.5248	1.5290	1.5290	-0.0042	-0.27%

2026-08-12	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5290	1.5290	1.5314	1.5314	-0.0024	-0.16%
2026-08-11	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5314	1.5314	1.5426	1.5426	-0.0112	-0.73%
2026-08-10	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5426	1.5426	1.5249	1.5249	0.0177	1.16%
2026-08-07	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5249	1.5249	1.5260	1.5260	-0.0011	-0.07%
2026-08-06	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5260	1.5260	1.5275	1.5275	-0.0015	-0.10%
2026-08-05	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5275	1.5275	1.5215	1.5215	0.0060	0.39%
2026-08-04	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5215	1.5215	1.5365	1.5365	-0.0150	-0.98%
2026-08-03	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5365	1.5365	1.5406	1.5406	-0.0041	-0.27%
2026-07-31	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5406	1.5406	1.5473	1.5473	-0.0067	-0.43%
2026-07-30	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5473	1.5473	1.5327	1.5327	0.0146	0.95%
2026-07-29	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5327	1.5327	1.5208	1.5208	0.0119	0.78%
2026-07-28	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5208	1.5208	1.5183	1.5183	0.0025	0.16%
2026-07-27	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5183	1.5183	1.5147	1.5147	0.0036	0.24%
2026-07-24	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5147	1.5147	1.5405	1.5405	-0.0258	-1.67%
2026-07-23	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5405	1.5405	1.5357	1.5357	0.0048	0.31%
2026-07-22	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5357	1.5357	1.5304	1.5304	0.0053	0.35%
2026-07-21	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5304	1.5304	1.5229	1.5229	0.0075	0.49%
2026-07-20	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5229	1.5229	1.4910	1.4910	0.0319	2.14%
2026-07-17	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4910	1.4910	1.4982	1.4982	-0.0072	-0.48%
2026-07-16	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4982	1.4982	1.5120	1.5120	-0.0138	-0.91%
2026-07-15	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5120	1.5120	1.4924	1.4924	0.0196	1.31%
2026-07-14	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4924	1.4924	1.4785	1.4785	0.0139	0.94%
2026-07-13	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4785	1.4785	1.4926	1.4926	-0.0141	-0.94%
2026-07-10	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4926	1.4926	1.4969	1.4969	-0.0043	-0.29%
2026-07-09	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4969	1.4969	1.4920	1.4920	0.0049	0.33%
2026-07-08	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4920	1.4920	1.5038	1.5038	-0.0118	-0.78%
2026-07-07	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5038	1.5038	1.5155	1.5155	-0.0117	-0.77%
2026-07-06	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5155	1.5155	1.5128	1.5128	0.0027	0.18%
2026-07-03	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5128	1.5128	1.5277	1.5277	-0.0149	-0.98%
2026-07-02	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5277	1.5277	1.5447	1.5447	-0.0170	-1.10%
2026-07-01	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5447	1.5447	1.5132	1.5132	0.0315	2.08%
2026-06-30	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5132	1.5132	1.5015	1.5015	0.0117	0.78%
2026-06-29	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5015	1.5015	1.4798	1.4798	0.0217	1.47%
2026-06-26	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4798	1.4798	1.5032	1.5032	-0.0234	-1.56%
2026-06-25	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.5032	1.5032	1.4742	1.4742	0.0290	1.97%
2026-06-24	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4742	1.4742	1.4688	1.4688	0.0054	0.37%
2026-06-23	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4688	1.4688	1.4931	1.4931	-0.0243	-1.63%
2026-06-22	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4931	1.4931	1.4513	1.4513	0.0418	2.88%
2026-06-18	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4513	1.4513	1.4809	1.4809	-0.0296	-2.04%
2026-06-17	005401	万家潜力价值灵活配置混合C	1.4809	1.4809	1.4671	1.4671	0.0138	0.94%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	2.5979	4.80%
半导体设备ETF万家	1.1276	4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	2.5908	4.79%
新机遇A	2.9468	4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A	1.4070	4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C	1.4009	4.58%
万家成长优选A	4.9340	4.35%
万家成长优选C	4.7220	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A	1.5935	4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C	1.5684	4.35%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%